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【海富通海外 519601】焦点指标(2013-08-12)

单位净值： 1.3020元 累计净值： 1.5720元 基金类型： 外币基金
投资风格： 成长型 交易代码： 519601 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通海外 [519601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-11-260.86300.86300.02102.4941
2008-11-250.84200.84200.02102.5579
2008-11-240.82100.8210-0.0080-0.9650
2008-11-210.82900.82900.01201.4688
2008-11-200.81700.8170-0.0210-2.5060
2008-11-190.83800.8380-0.0080-0.9456
2008-11-180.84600.8460-0.0330-3.7543
2008-11-170.87900.8790-0.0060-0.6780
2008-11-140.88500.88500.01802.0761
2008-11-130.86700.8670-0.0210-2.3649
2008-11-120.88800.8880-0.0040-0.4484
2008-11-110.89200.8920-0.0250-2.7263
2008-11-100.91700.91700.04004.5610
2008-11-070.87700.87700.01401.6222
2008-11-060.86300.8630-0.0470-5.1648
2008-11-050.91000.91000.02703.0578
2008-11-040.88300.88300.00100.1134
2008-11-030.88200.88200.01902.2016
2008-10-310.86300.8630-0.0090-1.0321
2008-10-300.87200.87200.06107.5216
2008-10-290.81100.81100.00901.1222
2008-10-280.80200.80200.03404.4271
2008-10-270.76800.7680-0.0520-6.3415
2008-10-240.82000.8200-0.0370-4.3174
2008-10-230.85700.8570-0.0130-1.4943
2008-10-220.87000.8700-0.0280-3.1180
2008-10-210.89800.8980-0.0100-1.1013
2008-10-200.90800.90800.02302.5989
2008-10-170.88500.8850-0.0160-1.7758
2008-10-160.90100.9010-0.0220-2.3835
2008-10-150.92300.9230-0.0240-2.5343
2008-10-140.94700.94700.01601.7186
2008-10-130.93100.93100.04204.7244
2008-10-100.88900.8890-0.0280-3.0534
2008-10-090.91700.91700.01401.5504
2008-10-080.90300.9030-0.0360-3.8339
2008-10-070.93900.93900.00000.0000
2008-10-060.93900.9390-0.0430-4.3788
2008-09-260.98200.98200.00100.1019
2008-09-250.98100.98100.00000.0000


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