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【万家和谐 519181】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5671元 累计净值： 1.2661元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519181 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家和谐 [519181] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.56711.2661-0.0002-0.0353
2013-08-120.56731.26640.00390.6922
2013-08-090.56341.25960.00230.4099
2013-08-080.56111.2556-0.0006-0.1068
2013-08-070.56171.2566-0.0050-0.8823
2013-08-060.56671.26540.00420.7467
2013-08-050.56251.25800.01071.9391
2013-08-020.55181.23930.00150.2726
2013-08-010.55031.23670.01312.4386
2013-07-310.53721.2138-0.0001-0.0186
2013-07-300.53731.2140-0.0065-1.1953
2013-07-290.54381.2253-0.0054-0.9832
2013-07-260.54921.2348-0.0034-0.6153
2013-07-250.55261.2407-0.0083-1.4798
2013-07-240.56091.25520.00220.3938
2013-07-230.55871.25140.01372.5138
2013-07-220.54501.22740.00430.7953
2013-07-190.54071.2199-0.0090-1.6373
2013-07-180.54971.2357-0.0044-0.7941
2013-07-170.55411.2433-0.0105-1.8597
2013-07-160.56461.26170.00100.1774
2013-07-150.56361.26000.00811.4581
2013-07-120.55551.2458-0.0002-0.0360
2013-07-110.55571.24610.01031.8885
2013-07-100.54541.22810.00811.5075
2013-07-090.53731.21400.00020.0372
2013-07-080.53711.2136-0.0091-1.6661
2013-07-050.54621.2295-0.0048-0.8711
2013-07-040.55101.2379-0.0012-0.2173
2013-07-030.55221.24000.00250.4548
2013-07-020.54971.23570.00961.7774
2013-07-010.54011.21890.01192.2529
2013-06-300.52821.19810.00000.0000
2013-06-280.52821.19810.00240.4564
2013-06-270.52581.1939-0.0039-0.7363
2013-06-260.52971.20070.01122.1601
2013-06-250.51851.18110.00210.4067
2013-06-240.51641.1774-0.0219-4.0684
2013-06-210.53831.2157-0.0015-0.2779
2013-06-200.53981.2184-0.0118-2.1392


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