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【万家和谐 519181】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5671元 累计净值： 1.2661元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519181 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家和谐 [519181] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-110.78691.65030.00490.6266
2008-04-100.78201.64170.01812.3694
2008-04-090.76391.6101-0.0356-4.4528
2008-04-080.79951.67230.01602.0421
2008-04-070.78351.64430.03544.7320
2008-04-030.74811.58250.01101.4923
2008-04-020.73711.5632-0.0162-2.1505
2008-04-010.75331.5915-0.0388-4.8984
2008-03-310.79211.6594-0.0192-2.3666
2008-03-280.81131.69290.02563.2582
2008-03-270.78571.6482-0.0272-3.3460
2008-03-260.81291.69570.00660.8186
2008-03-250.80631.68420.01071.3449
2008-03-240.79561.6655-0.0283-3.4349
2008-03-210.82391.71500.00800.9805
2008-03-200.81591.70100.01642.0513
2008-03-190.79951.67230.02252.8958
2008-03-180.77701.6330-0.0397-4.8610
2008-03-170.81671.7024-0.0455-5.2772
2008-03-140.86221.7819-0.0101-1.1579
2008-03-130.87231.7996-0.0236-2.6342
2008-03-120.89591.8408-0.0232-2.5242
2008-03-110.91911.88140.00180.1962
2008-03-100.91731.8782-0.0351-3.6854
2008-03-070.95241.9396-0.0048-0.5015
2008-03-060.95721.94800.00600.6308
2008-03-050.95121.9375-0.0062-0.6476
2008-03-040.95741.9483-0.0198-2.0262
2008-03-030.97721.98290.02552.6794
2008-02-290.95171.93830.01251.3309
2008-02-280.93921.9165-0.0030-0.3184
2008-02-270.94221.92170.01962.1244
2008-02-260.92261.8875-0.0026-0.2810
2008-02-250.92521.8920-0.0332-3.4641
2008-02-220.95841.9501-0.0326-3.2896
2008-02-210.99102.0070-0.0048-0.4820
2008-02-200.99582.0154-0.0167-1.6494
2008-02-191.01252.04460.03013.0639
2008-02-180.98241.99200.02352.4507
2008-02-150.95891.9509-0.0152-1.5604


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