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【万家和谐 519181】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5671元 累计净值： 1.2661元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519181 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家和谐 [519181] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.66281.4334-0.0102-1.5156
2008-06-100.67301.4512-0.0487-6.7480
2008-06-060.72171.5363-0.0044-0.6060
2008-06-050.72611.5440-0.0060-0.8196
2008-06-040.73211.5545-0.0122-1.6391
2008-06-030.74431.57580.00120.1615
2008-06-020.74311.57370.00720.9784
2008-05-300.73591.56110.00200.2725
2008-05-290.73391.5576-0.0139-1.8588
2008-05-280.74781.58190.01842.5226
2008-05-270.72941.54980.00310.4268
2008-05-260.72631.5443-0.0247-3.2889
2008-05-230.75101.58750.00020.0266
2008-05-220.75081.5872-0.0131-1.7149
2008-05-210.76391.61010.01001.3264
2008-05-200.75391.5926-0.0363-4.5938
2008-05-190.79021.6560-0.0012-0.1516
2008-05-160.79141.6581-0.0063-0.7898
2008-05-150.79771.6692-0.0086-1.0666
2008-05-140.80631.68420.02673.4248
2008-05-130.77961.6375-0.0057-0.7258
2008-05-120.78531.64750.01011.3029
2008-05-090.77521.6298-0.0029-0.3727
2008-05-080.77811.63490.01812.3816
2008-05-070.76001.6033-0.0343-4.3183
2008-05-060.79431.6632-0.0068-0.8488
2008-05-050.80111.67510.01602.0380
2008-04-300.78511.64710.02733.6025
2008-04-290.75781.59940.01011.3508
2008-04-280.74771.5818-0.0102-1.3458
2008-04-250.75791.59960.00270.3575
2008-04-240.75521.59490.04916.9537
2008-04-230.70611.50900.02563.7619
2008-04-220.68051.46430.00250.3687
2008-04-210.67801.4599-0.0040-0.5865
2008-04-180.68201.4669-0.0272-3.8353
2008-04-170.70921.5145-0.0259-3.5233
2008-04-160.73511.5597-0.0124-1.6589
2008-04-150.74751.58140.00740.9999
2008-04-140.74011.5685-0.0468-5.9474


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