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【万家和谐 519181】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5671元 累计净值： 1.2661元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519181 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家和谐 [519181] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.45491.0699-0.0029-0.6335
2012-11-140.45781.07500.00300.6596
2012-11-130.45481.0698-0.0069-1.4945
2012-11-120.46171.08180.00140.3041
2012-11-090.46031.0794-0.0024-0.5187
2012-11-080.46271.0836-0.0079-1.6787
2012-11-070.47061.09740.00030.0638
2012-11-060.47031.0969-0.0028-0.5918
2012-11-050.47311.1018-0.0033-0.6927
2012-11-020.47641.10750.00190.4004
2012-11-010.47451.10420.00581.2375
2012-10-310.46871.09410.00350.7524
2012-10-300.46521.08800.00310.6709
2012-10-290.46211.08250.00040.0866
2012-10-260.46171.0818-0.0068-1.4514
2012-10-250.46851.0937-0.0047-0.9932
2012-10-240.47321.1019-0.0012-0.2530
2012-10-230.47441.1040-0.0068-1.4131
2012-10-220.48121.11590.00120.2500
2012-10-190.48001.1138-0.0021-0.4356
2012-10-180.48211.11750.00631.3241
2012-10-170.47581.10650.00150.3163
2012-10-160.47431.10390.00080.1690
2012-10-150.47351.1025-0.0039-0.8169
2012-10-120.47741.1093-0.0001-0.0209
2012-10-110.47751.1095-0.0050-1.0363
2012-10-100.48251.11820.00350.7307
2012-10-090.47901.11210.01232.6355
2012-10-080.46671.0906-0.0015-0.3204
2012-09-280.46821.09320.00942.0488
2012-09-270.45881.07680.01082.4107
2012-09-260.44801.0579-0.0071-1.5601
2012-09-250.45511.0703-0.0032-0.6982
2012-09-240.45831.07590.00260.5706
2012-09-210.45571.0713-0.0027-0.5890
2012-09-200.45841.0761-0.0118-2.5096
2012-09-190.47021.09670.00410.8796
2012-09-180.46611.08950.00040.0859
2012-09-170.46571.0888-0.0117-2.4508
2012-09-140.47741.10930.00100.2099


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