我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5671元 | 累计净值： | 1.2661元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 519181 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.6% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 兴业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 311917.62 | 317978.72 | 18847.66 | 24908.75 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 317978.72 | 285198.78 | 38035.42 | 5255.48 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 285198.78 | 348042.96 | 53326.53 | 116170.71 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 285198.78 | 328213.16 | 21184.88 | 64199.27 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 328213.16 | 331201.57 | 377.74 | 3366.15 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 331201.57 | 348042.96 | 31763.91 | 48605.29 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 331201.57 | 328836.29 | 8210.48 | 5845.20 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 328836.29 | 348042.96 | 23553.43 | 42760.10 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 348042.96 | 314869.94 | 57551.96 | 24378.94 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 348042.96 | 294900.99 | 56100.09 | 2958.13 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 294900.99 | 299661.23 | 295.10 | 5055.33 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 299661.23 | 314869.94 | 1156.77 | 16365.48 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 299661.23 | 306679.43 | 551.75 | 7569.95 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 306679.43 | 314869.94 | 605.02 | 8795.53 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 314869.94 | 323258.05 | 29263.53 | 37651.64 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 314869.94 | 311762.38 | 18797.84 | 15690.28 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 311762.38 | 318923.65 | 361.68 | 7522.95 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 318923.65 | 323258.05 | 10104.01 | 14438.41 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 318923.65 | 325123.48 | 616.36 | 6816.19 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 325123.48 | 323258.05 | 9487.65 | 7622.22 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 323258.05 | 376293.92 | 9892.64 | 62928.52 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 323258.05 | 341395.15 | 591.56 | 18728.67 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 341395.15 | 356111.34 | 3515.41 | 18231.61 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 356111.34 | 376293.92 | 5785.66 | 25968.24 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 356111.34 | 369857.61 | 2511.39 | 16257.66 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 369857.61 | 376293.92 | 3274.27 | 9710.58 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 376293.92 | 421387.70 | 50995.64 | 96089.41 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 376293.92 | 382101.28 | 1944.35 | 7751.70 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 382101.28 | 390877.08 | 2118.23 | 10894.03 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 390877.08 | 421387.70 | 46933.06 | 77443.68 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 390877.08 | 401153.84 | 8438.52 | 18715.29 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 401153.84 | 421387.70 | 38494.54 | 58728.39 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 421387.70 | 49310.61 | 633610.52 | 261533.43 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 421387.70 | 503433.53 | 24659.12 | 106704.95 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 503433.53 | 40337.45 | 571699.24 | 108603.16 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 40337.45 | 49310.61 | 37252.16 | 46225.32 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 40337.45 | 48509.76 | 20157.00 | 28329.31 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 48509.76 | 49310.61 | 17095.16 | 17896.01 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601886 | 江河创建 | 5.58 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 5.33 | 评论 |
| 300006 | 莱美药业 | 3.71 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 3.59 | 评论 |
| 600521 | 华海药业 | 2.98 | 评论 |
| 600436 | 片仔癀 | 2.65 | 评论 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2.55 | 评论 |
| 000848 | 承德露露 | 2.41 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.30 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 2.28 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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