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【万家和谐 519181】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5671元 累计净值： 1.2661元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519181 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家和谐 [519181] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.58091.29020.00931.6270
2011-01-250.57161.2739-0.0110-1.8881
2011-01-240.58261.2932-0.0118-1.9852
2011-01-210.59441.31380.00691.1745
2011-01-200.58751.3017-0.0194-3.1966
2011-01-190.60691.33560.01462.4650
2011-01-180.59231.3101-0.0008-0.1349
2011-01-170.59311.3115-0.0267-4.3078
2011-01-140.61981.3582-0.0101-1.6034
2011-01-130.62991.3758-0.0039-0.6153
2011-01-120.63381.38270.00190.3007
2011-01-110.63191.3793-0.0011-0.1738
2011-01-100.63301.3813-0.0143-2.2092
2011-01-070.64731.4063-0.0088-1.3413
2011-01-060.65611.4216-0.0046-0.6962
2011-01-050.66071.42970.00160.2428
2011-01-040.65911.42690.00821.2598
2010-12-310.65091.41260.01261.9740
2010-12-300.63831.39050.00671.0608
2010-12-290.63161.37880.00580.9268
2010-12-280.62581.3687-0.0086-1.3556
2010-12-270.63441.3837-0.0105-1.6282
2010-12-240.64491.4021-0.0081-1.2404
2010-12-230.65301.4162-0.0099-1.4934
2010-12-220.66291.4335-0.0020-0.3008
2010-12-210.66491.43700.00671.0179
2010-12-200.65821.4253-0.0080-1.2008
2010-12-170.66621.43930.00200.3011
2010-12-160.66421.4358-0.0041-0.6135
2010-12-150.66831.4430-0.0023-0.3430
2010-12-140.67061.44700.00350.5247
2010-12-130.66711.44090.02023.1226
2010-12-100.64691.40560.00821.2839
2010-12-090.63871.3912-0.0109-1.6780
2010-12-080.64961.4103-0.0043-0.6576
2010-12-070.65391.41780.01131.7585
2010-12-060.64261.3980-0.0106-1.6228
2010-12-030.65321.4166-0.0039-0.5935
2010-12-020.65711.42340.00180.2747
2010-12-010.65531.4202-0.0031-0.4708


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