我的基金账户

用户名： 密码：

【万家和谐 519181】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5671元 累计净值： 1.2661元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519181 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家和谐 [519181] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.62611.3692-0.0097-1.5256
2010-05-280.63581.38620.00400.6331
2010-05-270.63181.37920.00871.3962
2010-05-260.62311.36400.00000.0000
2010-05-250.62311.3640-0.0017-0.2721
2010-05-240.62481.36690.01332.1750
2010-05-210.61151.34370.00600.9909
2010-05-200.60551.3332-0.0067-1.0944
2010-05-190.61221.34490.00020.0327
2010-05-180.61201.34460.00290.4761
2010-05-170.60911.3395-0.0162-2.5908
2010-05-140.62531.36780.00210.3370
2010-05-130.62321.36410.01262.0635
2010-05-120.61061.3421-0.0078-1.2613
2010-05-110.61841.3557-0.0078-1.2456
2010-05-100.62621.3694-0.0082-1.2926
2010-05-070.63441.3837-0.0087-1.3528
2010-05-060.64311.3989-0.0125-1.9067
2010-05-050.65561.42080.01011.5647
2010-05-040.64551.40310.00110.1707
2010-04-300.64441.4012-0.0062-0.9530
2010-04-290.65061.4120-0.0137-2.0623
2010-04-280.66431.4360-0.0016-0.2403
2010-04-270.66591.4388-0.0093-1.3774
2010-04-260.67521.45500.00010.0148
2010-04-230.67511.4549-0.0060-0.8809
2010-04-220.68111.46530.00270.3980
2010-04-210.67841.46060.01251.8772
2010-04-200.66591.43880.01051.6021
2010-04-190.65541.4204-0.0217-3.2048
2010-04-160.67711.4583-0.0022-0.3239
2010-04-150.67931.4622-0.0059-0.8611
2010-04-140.68521.47250.00370.5429
2010-04-130.68151.4660-0.0023-0.3364
2010-04-120.68381.47010.00620.9150
2010-04-090.67761.45920.00871.3006
2010-04-080.66891.4440-0.0024-0.3575
2010-04-070.67131.4482-0.0020-0.2970
2010-04-060.67331.4517-0.0008-0.1187
2010-04-020.67411.4531-0.0002-0.0297


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。