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【万家和谐 519181】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5671元 累计净值： 1.2661元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519181 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家和谐 [519181] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)164740.080137652.120163114.250168730.890
单位资产净值(万元)0.5280.4830.4920.485
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)125246.280108762.550148205.490131315.950
可转换债券(万元)-7960.0007996.0005008.000
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)-7960.0007996.0005008.000
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)28987.760381.6101149.8105241.500
资产总值(万元)165239.130142633.900165020.810170745.210
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例75.8076.2589.8176.91
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例75.8076.2589.8176.91
债券市值占基金总资产比例-5.584.852.93
银行存款及清算备付金占基金总资产比例6.6617.901.628.54
其他资产市值占基金总资产比例17.540.270.703.07

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