【万家和谐 519181】焦点指标(2013-08-13)
万家和谐 [519181] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥218673283.39 | ￥-1867022434.33 | ￥-833610245.54 |
| 债券买卖差价收入 | ￥-1344932.68 | ￥7360764.03 | ￥287046.26 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥9006888.82 | ￥13780545.80 | ￥10617825.30 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥5218529.30 | ￥11108754.16 | ￥2923728.23 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥944836.46 | ￥849295.19 |
| 利息收入 | ￥671826.98 | ￥1949228.56 | ￥992024.01 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥1216461.78 | ￥232420.43 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥691474537.93 | ￥-2277453341.62 | ￥-1750124660.72 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥15001218.86 | ￥40391112.11 | ￥25457940.48 |
| 基金托管费 | ￥2500203.08 | ￥6731852.04 | ￥4242990.09 |
| 利息支出 | ￥36587.17 | ￥640490.88 | ￥446091.92 |
| 卖出回购证券 | ￥36587.17 | ￥640490.88 | ￥446091.92 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥19139279.14 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥134690.17 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
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