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【万家和谐 519181】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5671元 累计净值： 1.2661元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519181 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家和谐 [519181] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200710派1.00元0.0000公告日期  ：2007-03-08
除 息 日  ：2007-03-12
权益登记日：2007-03-12
2、200710派1.00元0.0000公告日期  ：2007-08-03
除 息 日  ：2007-08-06
权益登记日：2007-08-06

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。