【万家和谐 519181】焦点指标(2013-08-13)
万家和谐 [519181] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥125322668.26 | ￥103739164.97 | ￥109691085.93 |
| 股票投资市值 | ￥1604251485.59 | ￥1128229791.56 | ￥1804194402.59 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2394571011.44 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-590376608.85 |
| 债券投资市值 | ￥449630517.44 | ￥420308489.60 | ￥194175000.00 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥194246134.28 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-71134.28 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥3804091.81 | ￥12103862.34 | ￥5184220.67 |
| 交易保证金 | ￥1464503.68 | ￥471344.82 | ￥1267785.39 |
| 应收证券交易清算款 | ￥74045741.62 | -- | ￥18080110.73 |
| 应收股利 | -- | -- | -- |
| 应收利息 | ￥5537598.28 | ￥4175263.93 | ￥2850548.75 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥157168.58 | ￥11843.57 | ￥428618.33 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | ￥42000183.00 | ￥100000270.00 | ￥248500324.25 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥2306213958.26 | ￥1769040030.79 | ￥2384372096.64 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥2737061.22 | ￥2317349.35 | ￥3197587.14 |
| 应付基金托管费 | ￥456176.86 | ￥386224.90 | ￥532931.20 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥2579120.79 | ￥2524333.38 | ￥4830874.05 |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥11435662.56 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥3637388.80 | ￥5434800.06 | ￥1017111.84 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥4830874.05 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥10339182.37 | ￥23018057.75 | ￥10206729.94 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥2152769254.75 | ￥2236199734.69 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥258571180.41 | ￥-406747281.71 | ￥137965632.01 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥1746021973.04 | ￥2374165366.70 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥2374165366.70 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥2306213958.26 | ￥1769040030.79 | ￥2384372096.64 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥3762939235.00 | ￥3908770776.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.46 | ￥0.61 |
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