我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5671元 | 累计净值： | 1.2661元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 519181 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.6% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人： | 兴业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-12-22 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0206 | 2.0037 |
| 2006-12-21 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-20 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-19 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-18 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0281 | 2.8100 |
| 2006-12-15 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0281 | 2.8100 |
| 2006-12-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0165 | 1.6777 |
| 2006-12-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-08 | 0.9835 | 0.9835 | -0.0165 | -1.6500 |
| 2006-12-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0028 | 0.2808 |
| 2006-12-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-01 | 0.9972 | 0.9972 | - | - |
| 2006-11-30 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| - | - | - | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601886 | 江河创建 | 5.58 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 5.33 | 评论 |
| 300006 | 莱美药业 | 3.71 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 3.59 | 评论 |
| 600521 | 华海药业 | 2.98 | 评论 |
| 600436 | 片仔癀 | 2.65 | 评论 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2.55 | 评论 |
| 000848 | 承德露露 | 2.41 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.30 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 2.28 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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