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【万家和谐 519181】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5671元 累计净值： 1.2661元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519181 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家和谐 [519181] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.53841.21590.00070.1302
2011-11-220.53771.21470.00060.1117
2011-11-210.53711.2136-0.0002-0.0372
2011-11-180.53731.2140-0.0077-1.4128
2011-11-170.54501.22740.00340.6278
2011-11-160.54161.2215-0.0090-1.6346
2011-11-150.55061.23720.00160.2914
2011-11-140.54901.23440.01071.9877
2011-11-110.53831.2157-0.0015-0.2779
2011-11-100.53981.2184-0.0006-0.1110
2011-11-090.54041.21940.00811.5217
2011-11-080.53231.2052-0.0045-0.8383
2011-11-070.53681.2131-0.0043-0.7947
2011-11-040.54111.22060.00110.2037
2011-11-030.54001.21870.00180.3344
2011-11-020.53821.21560.01142.1640
2011-11-010.52681.19560.00250.4768
2011-10-310.52431.19130.00621.1967
2011-10-280.51811.18040.00651.2705
2011-10-270.51161.1691-0.0032-0.6216
2011-10-260.51481.17470.00480.9412
2011-10-250.51001.16630.01362.7397
2011-10-240.49641.14250.00591.2029
2011-10-210.49051.1322-0.0070-1.4070
2011-10-200.49751.1444-0.0150-2.9268
2011-10-190.51251.1706-0.0033-0.6398
2011-10-180.51581.1764-0.0077-1.4709
2011-10-170.52351.18990.00400.7700
2011-10-140.51951.1829-0.0028-0.5361
2011-10-130.52231.18780.00661.2798
2011-10-120.51571.17620.01302.5860
2011-10-110.50271.1535-0.0040-0.7894
2011-10-100.50671.1605-0.0048-0.9384
2011-09-300.51151.1689-0.0032-0.6217
2011-09-290.51471.1745-0.0085-1.6246
2011-09-280.52321.1893-0.0051-0.9654
2011-09-270.52831.1983-0.0018-0.3396
2011-09-260.53011.2014-0.0083-1.5416
2011-09-230.53841.2159-0.0038-0.7008
2011-09-220.54221.2225-0.0122-2.2006


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