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【万家和谐 519181】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5671元 累计净值： 1.2661元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519181 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家和谐 [519181] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.56351.2598-0.0013-0.2302
2011-05-270.56481.2621-0.0144-2.4862
2011-05-260.57921.2872-0.0043-0.7369
2011-05-250.58351.2947-0.0042-0.7147
2011-05-240.58771.3021-0.0001-0.0170
2011-05-230.58781.3023-0.0200-3.2906
2011-05-200.60781.3372-0.0005-0.0822
2011-05-190.60831.33810.00090.1482
2011-05-180.60741.33650.00070.1154
2011-05-170.60671.3353-0.0059-0.9631
2011-05-160.61261.34560.00210.3440
2011-05-130.61051.34190.00150.2463
2011-05-120.60901.3393-0.0049-0.7982
2011-05-110.61391.34790.00300.4911
2011-05-100.61091.34260.00370.6094
2011-05-090.60721.33620.00290.4799
2011-05-060.60431.33110.00240.3987
2011-05-050.60191.32690.00220.3669
2011-05-040.59971.3231-0.0113-1.8494
2011-05-030.61101.34280.00891.4782
2011-04-290.60211.32730.00781.3125
2011-04-280.59431.3136-0.0161-2.6376
2011-04-270.61041.3418-0.0070-1.1338
2011-04-260.61741.3540-0.0058-0.9307
2011-04-250.62321.3641-0.0140-2.1971
2011-04-220.63721.3886-0.0024-0.3752
2011-04-210.63961.39280.00250.3924
2011-04-200.63711.3884-0.0029-0.4531
2011-04-190.64001.3935-0.0043-0.6674
2011-04-180.64431.40100.00961.5125
2011-04-150.63471.38420.00360.5704
2011-04-140.63111.37790.00030.0476
2011-04-130.63081.37740.00540.8634
2011-04-120.62541.3680-0.0028-0.4457
2011-04-110.62821.3729-0.0065-1.0241
2011-04-080.63471.38420.00991.5845
2011-04-070.62481.36690.00400.6443
2011-04-060.62081.3599-0.0013-0.2090
2011-04-010.62211.36220.00631.0231
2011-03-310.61581.3512-0.0096-1.5350


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