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【万家和谐 519181】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5671元 累计净值： 1.2661元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519181 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家和谐 [519181] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.47481.1047-0.0037-0.7732
2008-10-080.47851.1112-0.0091-1.8663
2008-10-070.48761.1271-0.0038-0.7733
2008-10-060.49141.1338-0.0180-3.5336
2008-09-260.50941.16520.00040.0786
2008-09-250.50901.16450.01002.0040
2008-09-240.49901.14700.00190.3822
2008-09-230.49711.1437-0.0139-2.7202
2008-09-220.51101.16800.01783.6091
2008-09-190.49321.13690.02595.5425
2008-09-180.46731.0916-0.0019-0.4049
2008-09-170.46921.0949-0.0035-0.7404
2008-09-160.47271.1011-0.0098-2.0311
2008-09-120.48251.11820.00010.0207
2008-09-110.48241.1180-0.0072-1.4706
2008-09-100.48961.1306-0.0017-0.3460
2008-09-090.49131.1336-0.0005-0.1017
2008-09-080.49181.1344-0.0119-2.3625
2008-09-050.50371.1553-0.0121-2.3459
2008-09-040.51581.1764-0.0026-0.5015
2008-09-030.51841.1809-0.0115-2.1702
2008-09-020.52991.2010-0.0040-0.7492
2008-09-010.53391.2080-0.0114-2.0906
2008-08-290.54531.22800.00851.5835
2008-08-280.53681.21310.00290.5432
2008-08-270.53391.2080-0.0046-0.8542
2008-08-260.53851.2161-0.0136-2.4633
2008-08-250.55211.2399-0.0003-0.0543
2008-08-220.55241.2404-0.0083-1.4803
2008-08-210.56071.2549-0.0184-3.1773
2008-08-200.57911.28700.02885.2335
2008-08-190.55031.23670.00731.3444
2008-08-180.54301.2239-0.0222-3.9278
2008-08-150.56521.2628-0.0004-0.0707
2008-08-140.56561.26340.00030.0531
2008-08-130.56531.26290.00390.6947
2008-08-120.56141.2561-0.0001-0.0178
2008-08-110.56151.2563-0.0176-3.0392
2008-08-080.57911.2870-0.0158-2.6559
2008-08-070.59491.3147-0.0019-0.3184


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