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【万家和谐 519181】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5671元 累计净值： 1.2661元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519181 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家和谐 [519181] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-140.97411.97750.01241.2894
2008-02-130.96171.9558-0.0148-1.5156
2008-02-050.97651.9817-0.0039-0.3978
2008-02-040.98041.98850.07017.7008
2008-02-010.91031.8660-0.0212-2.2759
2008-01-310.93151.9030-0.0224-2.3483
2008-01-300.95391.9422-0.0062-0.6458
2008-01-290.96011.95300.00110.1147
2008-01-280.95901.9511-0.0584-5.7401
2008-01-251.01742.05320.00580.5733
2008-01-241.01162.04300.01161.1600
2008-01-231.00002.02280.03884.0366
2008-01-220.96121.9549-0.0740-7.1484
2008-01-211.03522.0843-0.0429-3.9792
2008-01-181.07812.15930.00810.7570
2008-01-171.07002.1451-0.0287-2.6122
2008-01-161.09872.1953-0.0399-3.5043
2008-01-151.13862.2650-0.0080-0.6977
2008-01-141.14662.27900.00870.7646
2008-01-111.13792.26380.00890.7883
2008-01-101.12902.24830.02402.1719
2008-01-091.10502.20630.01871.7214
2008-01-081.08632.1736-0.0159-1.4426
2008-01-071.10222.20140.01321.2121
2008-01-041.08902.17830.01701.5858
2008-01-031.07202.14860.00800.7519
2008-01-021.06402.13460.00730.6908
2007-12-311.05672.1219-0.0001-0.0095
2007-12-291.05682.12210.00000.0000
2007-12-281.05682.1221-0.0081-0.7606
2007-12-271.06492.13620.02092.0019
2007-12-261.04402.09970.01091.0551
2007-12-251.03312.0806-0.0006-0.0580
2007-12-241.03372.08170.01721.6921
2007-12-211.01652.05160.01191.1846
2007-12-201.00462.03080.01831.8554
2007-12-190.98631.99880.01982.0486
2007-12-180.96651.9642-0.0082-0.8413
2007-12-170.97471.9785-0.0185-1.8627
2007-12-140.99322.01090.01391.4194


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