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【万家和谐 519181】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5671元 累计净值： 1.2661元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519181 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家和谐 [519181] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-251.71411.8141-0.0601-3.3874
2007-06-221.77421.8742-0.0473-2.5968
2007-06-211.82151.92150.00540.2973
2007-06-201.81611.9161-0.0300-1.6250
2007-06-191.84611.94610.02861.5736
2007-06-181.81751.91750.05222.9570
2007-06-151.76531.86530.00270.1532
2007-06-141.76261.8626-0.0185-1.0387
2007-06-131.78111.88110.01580.8950
2007-06-121.76531.86530.04322.5086
2007-06-111.72211.82210.04402.6220
2007-06-081.67811.77810.03131.9007
2007-06-071.64681.74680.04222.6299
2007-06-061.60461.70460.02531.6020
2007-06-051.57931.67930.04853.1683
2007-06-041.53081.6308-0.1010-6.1895
2007-06-011.63181.7318-0.0877-5.1003
2007-05-311.71951.8195-0.0015-0.0872
2007-05-301.72101.8210-0.1041-5.7038
2007-05-291.82511.92510.04422.4819
2007-05-281.78091.88090.02161.2278
2007-05-251.75931.85930.03842.2314
2007-05-241.72091.8209-0.0221-1.2679
2007-05-231.74301.84300.01741.0083
2007-05-221.72561.82560.02791.6434
2007-05-211.69771.79770.03602.1665
2007-05-181.66171.76170.00480.2897
2007-05-171.65691.75690.03582.2084
2007-05-161.62111.72110.03382.1294
2007-05-151.58731.6873-0.0372-2.2899
2007-05-141.62451.72450.00770.4762
2007-05-111.61681.7168-0.0093-0.5719
2007-05-101.62611.7261-0.0088-0.5383
2007-05-091.63491.7349-0.0022-0.1344
2007-05-081.63711.73710.07284.6538
2007-04-301.56431.66430.02381.5450
2007-04-271.54051.6405-0.0189-1.2120
2007-04-261.55941.65940.01520.9843
2007-04-251.54421.6442-0.0032-0.2068
2007-04-241.54741.64740.00960.6243


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