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【万家和谐 519181】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.5671元 累计净值： 1.2661元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519181 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.6% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 万家基金管理有限公司 基金托管人： 兴业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

万家和谐 [519181] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.59681.31800.00250.4207
2008-08-050.59431.3136-0.0148-2.4298
2008-08-040.60911.3395-0.0051-0.8303
2008-08-010.61421.3484-0.0002-0.0326
2008-07-310.61441.3488-0.0081-1.3012
2008-07-300.62251.3629-0.0049-0.7810
2008-07-290.62741.3715-0.0002-0.0319
2008-07-280.62761.37180.00420.6737
2008-07-250.62341.3645-0.0047-0.7483
2008-07-240.62811.37270.01342.1799
2008-07-230.61471.3493-0.0082-1.3164
2008-07-220.62291.36360.00120.1930
2008-07-210.62171.36150.01582.6077
2008-07-180.60591.33390.01212.0377
2008-07-170.59381.3127-0.0041-0.6857
2008-07-160.59791.3199-0.0187-3.0328
2008-07-150.61661.3526-0.0176-2.7751
2008-07-140.63421.38340.00410.6507
2008-07-110.63011.3762-0.0020-0.3164
2008-07-100.63211.3797-0.0064-1.0023
2008-07-090.63851.39090.01251.9968
2008-07-080.62601.36900.00570.9189
2008-07-070.62031.35910.02113.5214
2008-07-040.59921.3222-0.0061-1.0078
2008-07-030.60531.33280.01151.9367
2008-07-020.59381.31270.00190.3210
2008-07-010.59191.3094-0.0155-2.5519
2008-06-300.60741.3365-0.0038-0.6217
2008-06-270.61121.3432-0.0250-3.9296
2008-06-260.63621.38690.00250.3945
2008-06-250.63371.38250.02043.3263
2008-06-240.61331.34680.00981.6239
2008-06-230.60351.3297-0.0089-1.4533
2008-06-200.61241.34530.01602.6828
2008-06-190.59641.3173-0.0387-6.0935
2008-06-180.63511.38490.02704.4401
2008-06-170.60811.3377-0.0190-3.0298
2008-06-160.62711.3709-0.0086-1.3528
2008-06-130.63571.3860-0.0170-2.6046
2008-06-120.65271.4157-0.0101-1.5238


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