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【银华收益 180015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1070元 累计净值： 1.3130元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 李源海 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

银华收益 [180015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.05401.22500.00000.0000
2011-11-221.05401.22500.00100.0950
2011-11-211.05301.22400.00200.1903
2011-11-181.05101.2220-0.0060-0.5676
2011-11-171.05701.2280-0.0040-0.3770
2011-11-161.06101.2320-0.0080-0.7484
2011-11-151.06901.2400-0.0010-0.0935
2011-11-141.07001.24100.00600.5639
2011-11-111.06401.23500.00000.0000
2011-11-101.06401.2350-0.0030-0.2812
2011-11-091.06701.23800.00300.2820
2011-11-081.06401.23500.00000.0000
2011-11-071.06401.2350-0.0020-0.1876
2011-11-041.06601.23700.00200.1880
2011-11-031.06401.23500.00200.1883
2011-11-021.06201.23300.00400.3781
2011-11-011.05801.22900.00300.2844
2011-10-311.05501.22600.00500.4762
2011-10-281.05001.22100.00700.6711
2011-10-271.04301.2140-0.0030-0.2868
2011-10-261.04601.21700.00200.1916
2011-10-251.04401.21500.00100.0959
2011-10-241.04301.21400.00500.4817
2011-10-211.03801.20900.00600.5814
2011-10-201.03201.2030-0.0010-0.0968
2011-10-191.03301.20400.00300.2913
2011-10-181.03001.2010-0.0020-0.1938
2011-10-171.03201.20300.00400.3891
2011-10-141.02801.19900.00200.1949
2011-10-131.02601.19700.00700.6869
2011-10-121.01901.19000.00400.3941
2011-10-111.01501.1860-0.0010-0.0984
2011-10-101.01601.18700.00300.2962
2011-09-301.01301.18400.00500.4960
2011-09-291.00801.1790-0.0050-0.4936
2011-09-281.01301.18400.00000.0000
2011-09-271.01301.18400.00200.1978
2011-09-261.01101.1820-0.0040-0.3941
2011-09-231.01501.1860-0.0050-0.4902
2011-09-221.02001.1910-0.0030-0.2933


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