我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1070元 | 累计净值： | 1.3130元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 180015 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 债券型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 李源海 | 基金管理人： | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 66177.33 | 31885.18 | 52429.26 | 18137.11 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 31885.18 | 33815.45 | 8496.32 | 10426.59 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 33815.45 | 48323.16 | 26083.98 | 40591.70 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 33815.45 | 47308.73 | 2237.89 | 15731.18 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 47308.73 | 48785.23 | 1519.55 | 2996.05 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 48785.23 | 48323.16 | 22326.54 | 21864.47 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 48785.23 | 44430.83 | 12690.33 | 8335.92 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 44430.83 | 48323.16 | 9636.21 | 13528.55 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 48323.16 | 107785.37 | 36504.25 | 95966.46 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 48323.16 | 64823.97 | 7956.01 | 24456.82 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 64823.97 | 97853.81 | 1905.32 | 34935.16 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 97853.81 | 107785.37 | 26642.93 | 36574.49 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 97853.81 | 109668.69 | 3447.17 | 15262.04 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 109668.69 | 107785.37 | 23195.76 | 21312.44 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 107785.37 | 132782.95 | 293968.27 | 318965.84 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 107785.37 | 150486.52 | 109292.69 | 151993.84 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 150486.52 | 173165.68 | 42348.89 | 65028.05 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 173165.68 | 132782.95 | 142326.69 | 101943.95 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 173165.68 | 179670.81 | 54146.46 | 60651.59 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 179670.81 | 132782.95 | 88180.23 | 41292.37 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 132782.95 | 255229.34 | 221714.58 | 344160.98 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 132782.95 | 74628.33 | 112437.70 | 54283.08 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 74628.33 | 70872.83 | 78591.55 | 74836.05 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 70872.83 | 255229.34 | 30685.33 | 215041.85 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 70872.83 | 134803.03 | 23255.93 | 87186.13 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 134803.03 | 255229.34 | 7429.41 | 127855.72 | 季报 |
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