银华收益 [180015] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
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| 资产净值(万元) | 73687.200 | 37102.450 | 53579.450 | 50918.930 |
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| 单位资产净值(万元) | 1.113 | 1.097 | 1.098 | 1.054 |
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| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
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| 股票市值(万元) | - | 1483.400 | 9814.880 | 3226.960 |
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| 可转换债券(万元) | 82190.490 | 47700.910 | 49546.340 | 51850.910 |
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| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
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| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
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| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
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| 债券市值(万元) | 82190.490 | 47700.910 | 49546.340 | 51850.910 |
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| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
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| 其他资产市值(万元) | 13625.090 | 1294.410 | 813.020 | 895.150 |
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| 资产总值(万元) | 103486.420 | 51504.080 | 61018.100 | 60535.090 |
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| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占资产净值比例 | - | 2.88 | 16.09 | 5.33 |
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| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
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| 股票市值占基金总资产比例 | - | 2.88 | 16.09 | 5.33 |
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| 债券市值占基金总资产比例 | 79.42 | 92.62 | 81.20 | 85.65 |
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| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 7.41 | 1.99 | 1.38 | 7.54 |
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| 其他资产市值占基金总资产比例 | 13.17 | 2.51 | 1.33 | 1.48 |
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