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【银华收益 180015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 1.1070元 累计净值: 1.3130 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 未公布 交易代码: 180015 行情代码:
投资类型: 债券型 申购费率上限: --% 赎回费率上限: --%
基金经理: 李源海 基金管理人: 银华基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

银华收益 [180015] 基金结构

◇持有人结构◇    (单位:份)
项目年度
未流通发起人持有份额
已流通发起人持有份额
已流通社会公众持有份额
基金总份额

◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度2012-12-312012-06-302011-12-312011-06-302010-12-312010-06-302009-12-312009-06-30
机构投资者持有份额7196.5917922.6711681.0454130.0952208.9391122.1785206.5317476.25
机构占净值比例(%)21.2836.7424.1755.3248.4452.6264.1724.66
社会公众持有份额26618.8530862.5636642.1243723.7255576.4482043.5247576.4253396.57
个人占净值比例(%)78.7263.2675.8344.6851.5647.3835.8375.34
未明确份额0-0-----
未明份额占净值比例(%)0-0-----
持有人总份额33815.4548785.2348323.1697853.81107785.37173165.68132782.9570872.83
基金份额持有人户数(户)1024411693122821346215015185801207111378
平均每户持有基金份额3.34.173.937.277.189.32116.23

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