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【银华收益 180015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1070元 累计净值： 1.3130元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 李源海 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

银华收益 [180015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-301.11701.2270-0.0070-0.6228
2010-11-291.12401.2340-0.0020-0.1776
2010-11-261.12601.23600.00000.0000
2010-11-251.12601.23600.00700.6256
2010-11-241.11901.2290-0.0030-0.2674
2010-11-231.12201.2320-0.0060-0.5319
2010-11-221.12801.2380-0.0040-0.3534
2010-11-191.13201.24200.00200.1770
2010-11-181.13001.24000.00200.1773
2010-11-171.12801.2380-0.0040-0.3534
2010-11-161.13201.2420-0.0110-0.9624
2010-11-151.14301.25300.00200.1753
2010-11-121.14101.2510-0.0190-1.6379
2010-11-111.16001.27000.00400.3460
2010-11-101.15601.2660-0.0050-0.4307
2010-11-091.16101.2710-0.0050-0.4288
2010-11-081.16601.27600.00100.0858
2010-11-051.16501.27500.00600.5177
2010-11-041.15901.26900.00400.3463
2010-11-031.15501.26500.00100.0867
2010-11-021.15401.26400.00000.0000
2010-11-011.15401.26400.00700.6103
2010-10-291.14701.2570-0.0020-0.1741
2010-10-281.14901.2590-0.0010-0.0870
2010-10-271.15001.2600-0.0050-0.4329
2010-10-261.15501.2650-0.0010-0.0865
2010-10-251.15601.26600.01000.8726
2010-10-221.14601.25600.00000.0000
2010-10-211.14601.2560-0.0100-0.8651
2010-10-201.15601.2660-0.0020-0.1727
2010-10-191.15801.26800.00300.2597
2010-10-181.15501.26500.00000.0000
2010-10-151.15501.26500.01100.9615
2010-10-141.14401.25400.00500.4390
2010-10-131.13901.24900.00400.3524
2010-10-121.13501.24500.00200.1765
2010-10-111.13301.24300.00900.8007
2010-10-081.12401.23400.01000.8977
2010-09-301.11401.22400.00600.5415
2010-09-291.10801.2180-0.0010-0.0902


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