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【银华收益 180015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1070元 累计净值： 1.3130元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 李源海 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

银华收益 [180015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.05401.22500.00100.0950
2011-05-271.05301.22400.00000.0000
2011-05-261.05301.22400.00000.0000
2011-05-251.05301.2240-0.0010-0.0949
2011-05-241.05401.2250-0.0010-0.0948
2011-05-231.05501.2260-0.0040-0.3777
2011-05-201.05901.23000.00000.0000
2011-05-191.05901.23000.00100.0945
2011-05-181.05801.22900.00200.1894
2011-05-171.05601.2270-0.0010-0.0946
2011-05-161.05701.22800.00000.0000
2011-05-131.05701.22800.00000.0000
2011-05-121.05701.2280-0.0010-0.0945
2011-05-111.05801.22900.00000.0000
2011-05-101.05801.22900.00100.0946
2011-05-091.05701.22800.00100.0947
2011-05-061.05601.22700.00000.0000
2011-05-051.05601.22700.00100.0948
2011-05-041.05501.2260-0.0040-0.3777
2011-05-031.05901.23000.00200.1892
2011-04-291.05701.22800.00200.1896
2011-04-281.05501.2260-0.0020-0.1892
2011-04-271.05701.22800.00000.0000
2011-04-261.05701.22800.00000.0000
2011-04-251.05701.2280-0.0030-0.2830
2011-04-221.06001.2310-0.0010-0.0943
2011-04-211.06101.23200.00100.0943
2011-04-201.06001.23100.00000.0000
2011-04-191.06001.2310-0.0050-0.4695
2011-04-181.06501.23600.00200.1881
2011-04-151.06301.23400.00100.0942
2011-04-141.06201.23300.00100.0943
2011-04-131.06101.23200.00500.4735
2011-04-121.05601.22700.00000.0000
2011-04-111.05601.22700.00100.0948
2011-04-081.05501.22600.00200.1899
2011-04-071.05301.22400.00100.0951
2011-04-061.05201.22300.00200.1905
2011-04-011.05001.22100.00300.2865
2011-03-311.04701.2180-0.0020-0.1907


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