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【银华收益 180015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1070元 累计净值： 1.3130元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 李源海 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

银华收益 [180015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.08901.26000.00000.0000
2012-05-231.08901.2600-0.0010-0.0917
2012-05-221.09001.26100.00400.3683
2012-05-211.08601.25700.00200.1845
2012-05-181.08401.2550-0.0020-0.1842
2012-05-171.08601.25700.00400.3697
2012-05-161.08201.2530-0.0010-0.0923
2012-05-151.08301.25400.00300.2778
2012-05-141.08001.25100.00000.0000
2012-05-111.08001.25100.00100.0927
2012-05-101.07901.25000.00100.0928
2012-05-091.07801.2490-0.0020-0.1852
2012-05-081.08001.2510-0.0010-0.0925
2012-05-071.08101.2520-0.0030-0.2768
2012-05-041.08401.25500.00100.0923
2012-05-031.08301.25400.00100.0924
2012-05-021.08201.25300.00600.5576
2012-04-271.07601.24700.00000.0000
2012-04-261.07601.24700.00100.0930
2012-04-251.07501.24600.00000.0000
2012-04-241.07501.24600.00100.0931
2012-04-231.07401.2450-0.0010-0.0930
2012-04-201.07501.24600.00200.1864
2012-04-191.07301.2440-0.0010-0.0931
2012-04-181.07401.24500.00300.2801
2012-04-171.07101.2420-0.0010-0.0933
2012-04-161.07201.24300.00000.0000
2012-04-131.07201.24300.00200.1869
2012-04-121.07001.24100.00300.2812
2012-04-111.06701.23800.00100.0938
2012-04-101.06601.23700.00000.0000
2012-04-091.06601.23700.00000.0000
2012-04-061.06601.23700.00000.0000
2012-04-051.06601.23700.00200.1880
2012-03-301.06401.23500.00200.1883
2012-03-291.06201.2330-0.0010-0.0941
2012-03-281.06301.2340-0.0040-0.3749
2012-03-271.06701.23800.00100.0938
2012-03-261.06601.2370-0.0010-0.0937
2012-03-231.06701.23800.00000.0000


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