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【银华收益 180015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1070元 累计净值： 1.3130元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 李源海 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

银华收益 [180015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.02301.19400.00300.2941
2011-09-201.02001.1910-0.0010-0.0979
2011-09-191.02101.1920-0.0030-0.2930
2011-09-161.02401.19500.00000.0000
2011-09-151.02401.19500.00100.0978
2011-09-141.02301.19400.00100.0978
2011-09-131.02201.1930-0.0030-0.2927
2011-09-091.02501.1960-0.0010-0.0975
2011-09-081.02601.19700.00000.0000
2011-09-071.02601.19700.00300.2933
2011-09-061.02301.1940-0.0010-0.0977
2011-09-051.02401.1950-0.0030-0.2921
2011-09-021.02701.1980-0.0020-0.1944
2011-09-011.02901.20000.00000.0000
2011-08-311.02901.20000.00100.0973
2011-08-301.02801.1990-0.0020-0.1942
2011-08-291.03001.2010-0.0040-0.3868
2011-08-261.03401.20500.00000.0000
2011-08-251.03401.20500.00200.1938
2011-08-241.03201.20300.00000.0000
2011-08-231.03201.20300.00100.0970
2011-08-221.03101.20200.00000.0000
2011-08-191.03101.2020-0.0010-0.0969
2011-08-181.03201.2030-0.0030-0.2899
2011-08-171.03501.20600.00000.0000
2011-08-161.03501.20600.00000.0000
2011-08-151.03501.20600.00200.1936
2011-08-121.03301.20400.00100.0969
2011-08-111.03201.20300.00300.2915
2011-08-101.02901.20000.00000.0000
2011-08-091.02901.20000.00100.0973
2011-08-081.02801.1990-0.0020-0.1942
2011-08-051.03001.20100.00100.0972
2011-08-041.02901.2000-0.0010-0.0971
2011-08-031.03001.2010-0.0010-0.0970
2011-08-021.03101.20200.00000.0000
2011-08-011.03101.20200.00000.0000
2011-07-291.03101.2020-0.0020-0.1936
2011-07-281.03301.2040-0.0010-0.0967
2011-07-271.03401.2050-0.0010-0.0966


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