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【银华收益 180015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1070元 累计净值： 1.3130元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 李源海 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

银华收益 [180015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-03-251.00901.0090-0.0030-0.2964
2009-03-241.01201.01200.00000.0000
2009-03-231.01201.01200.00100.0989
2009-03-201.01101.01100.00100.0990
2009-03-191.01001.01000.00200.1984
2009-03-181.00801.00800.00000.0000
2009-03-171.00801.00800.00200.1988
2009-03-161.00601.00600.00000.0000
2009-03-131.00601.00600.00000.0000
2009-03-121.00601.00600.00000.0000
2009-03-111.00601.00600.00100.0995
2009-03-101.00501.00500.00100.0996
2009-03-091.00401.0040-0.0010-0.0995
2009-03-061.00501.00500.00200.1994
2009-03-051.00301.00300.00000.0000
2009-03-041.00301.00300.00000.0000
2009-03-031.00301.00300.00000.0000
2009-03-021.00301.00300.00000.0000
2009-02-271.00301.0030-0.0010-0.0996
2009-02-261.00401.00400.00000.0000
2009-02-251.00401.00400.00200.1996
2009-02-241.00201.00200.00000.0000
2009-02-231.00201.00200.00100.0999
2009-02-201.00101.00100.00000.0000
2009-02-191.00101.00100.00300.3006
2009-02-180.99800.9980-0.0020-0.2000
2009-02-171.00001.0000-0.0030-0.2991
2009-02-161.00301.00300.00100.0998
2009-02-131.00201.00200.00100.0999
2009-02-121.00101.00100.00400.4012
2009-02-110.99700.99700.00100.1004
2009-02-100.99600.99600.00100.1005
2009-02-090.99500.99500.00100.1006
2009-02-060.99400.99400.00300.3027
2009-02-050.99100.9910-0.0050-0.5020
2009-02-040.99600.9960-0.0020-0.2004
2009-02-030.99800.9980-0.0020-0.2000
2009-02-021.00001.0000-0.0010-0.0999
2009-01-231.00101.00100.00200.2002
2009-01-220.99900.99900.00400.4020


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