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【银华收益 180015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1070元 累计净值： 1.3130元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 李源海 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

银华收益 [180015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.10901.2190-0.0020-0.1800
2010-09-271.11101.22100.00400.3613
2010-09-211.10701.21700.00200.1810
2010-09-201.10501.2150-0.0010-0.0904
2010-09-171.10601.21600.00100.0905
2010-09-161.10501.2150-0.0070-0.6295
2010-09-151.11201.2220-0.0060-0.5367
2010-09-141.11801.2280-0.0010-0.0894
2010-09-131.11901.22900.00100.0894
2010-09-101.11801.22800.00000.0000
2010-09-091.11801.2280-0.0030-0.2676
2010-09-081.12101.2310-0.0020-0.1781
2010-09-071.12301.23300.00100.0891
2010-09-061.12201.23200.00300.2681
2010-09-031.11901.22900.00100.0894
2010-09-021.11801.22800.00300.2691
2010-09-011.11501.22500.00000.0000
2010-08-311.11501.22500.00000.0000
2010-08-301.11501.22500.00400.3600
2010-08-271.11101.22100.00200.1803
2010-08-261.10901.21900.00000.0000
2010-08-251.10901.2190-0.0050-0.4488
2010-08-241.11401.22400.00000.0000
2010-08-231.11401.22400.00100.0898
2010-08-201.11301.2230-0.0020-0.1794
2010-08-191.11501.22500.00100.0898
2010-08-181.11401.22400.00000.0000
2010-08-171.11401.22400.00200.1799
2010-08-161.11201.22200.00500.4517
2010-08-131.10701.21700.00200.1810
2010-08-121.10501.21500.00000.0000
2010-08-111.10501.21500.00100.0906
2010-08-101.10401.2140-0.0050-0.4509
2010-08-091.10901.21900.00100.0903
2010-08-061.10801.21800.00500.4533
2010-08-051.10301.2130-0.0030-0.2712
2010-08-041.10601.21600.00100.0905
2010-08-031.10501.2150-0.0050-0.4505
2010-08-021.11001.22000.00500.4525
2010-07-301.10501.2150-0.0010-0.0904


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