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【银华收益 180015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1070元 累计净值： 1.3130元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 李源海 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

银华收益 [180015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.11701.3230-0.0030-0.2679
2013-06-181.12001.32600.00000.0000
2013-06-171.12001.32600.00000.0000
2013-06-141.12001.3260-0.0010-0.0892
2013-06-131.12101.3270-0.0020-0.1781
2013-06-071.12301.3290-0.0010-0.0890
2013-06-061.12401.3300-0.0020-0.1776
2013-06-051.12601.33200.00000.0000
2013-06-041.12601.33200.00000.0000
2013-06-031.12601.33200.00000.0000
2013-05-311.12601.33200.00000.0000
2013-05-301.12601.33200.00000.0000
2013-05-291.12601.3320-0.0010-0.0887
2013-05-281.12701.33300.00200.1778
2013-05-271.12501.33100.00100.0890
2013-05-241.12401.33000.00000.0000
2013-05-231.12401.33000.00000.0000
2013-05-221.12401.33000.00000.0000
2013-05-211.12401.3300-0.0020-0.1776
2013-05-201.12601.33200.00200.1779
2013-05-171.12401.33000.00200.1783
2013-05-161.12201.32800.00100.0892
2013-05-151.12101.32700.00100.0893
2012-12-101.08901.26000.00200.1840
2012-12-071.08701.25800.00200.1843
2012-12-061.08501.25600.00000.0000
2012-12-051.08501.25600.00100.0923
2012-12-041.08401.25500.00000.0000
2012-12-031.08401.25500.00000.0000
2012-11-301.08401.25500.00100.0923
2012-11-291.08301.25400.00000.0000
2012-11-281.08301.2540-0.0010-0.0923
2012-11-271.08401.25500.00000.0000
2012-11-261.08401.25500.00000.0000
2012-11-231.08401.25500.00100.0923
2012-11-221.08301.25400.00100.0924
2012-11-211.08201.2530-0.0010-0.0923
2012-11-201.08301.25400.00000.0000
2012-11-191.08301.25400.00100.0924
2012-11-161.08201.25300.00000.0000


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