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【银华收益 180015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1070元 累计净值： 1.3130元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 李源海 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

银华收益 [180015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-311.09301.2030-0.0020-0.1826
2010-05-281.09501.2050-0.0010-0.0912
2010-05-271.09601.20600.00200.1828
2010-05-261.09401.20400.00000.0000
2010-05-251.09401.2040-0.0010-0.0913
2010-05-241.09501.20500.00100.0914
2010-05-211.09401.20400.00100.0915
2010-05-201.09301.20300.00000.0000
2010-05-191.09301.20300.00100.0916
2010-05-181.09201.20200.00000.0000
2010-05-171.09201.2020-0.0020-0.1828
2010-05-141.09401.20400.00100.0915
2010-05-131.09301.20300.00000.0000
2010-05-121.09301.20300.00000.0000
2010-05-111.09301.20300.00000.0000
2010-05-101.09301.20300.00000.0000
2010-05-071.09301.2030-0.0010-0.0914
2010-05-061.09401.2040-0.0020-0.1825
2010-05-051.09601.2060-0.0010-0.0912
2010-05-041.09701.2070-0.0010-0.0911
2010-04-301.09801.20800.00100.0912
2010-04-291.09701.2070-0.0060-0.5440
2010-04-281.10301.21300.00100.0907
2010-04-271.10201.2120-0.0020-0.1812
2010-04-261.10401.21400.00000.0000
2010-04-231.10401.21400.00000.0000
2010-04-221.10401.21400.00000.0000
2010-04-211.10401.21400.00500.4550
2010-04-201.09901.2090-0.0020-0.1817
2010-04-191.10101.2110-0.0070-0.6318
2010-04-161.10801.21800.00100.0903
2010-04-151.10701.2170-0.0050-0.4496
2010-04-141.11201.22200.00200.1802
2010-04-131.11001.2200-0.0010-0.0900
2010-04-121.11101.22100.00200.1803
2010-04-091.10901.21900.00400.3620
2010-04-081.10501.2150-0.0010-0.0904
2010-04-071.10601.2160-0.0010-0.0903
2010-04-061.10701.21700.00100.0904
2010-04-021.10601.21600.00000.0000


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