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【银华收益 180015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1070元 累计净值： 1.3130元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 李源海 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

银华收益 [180015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-251.12801.1280-0.0020-0.1770
2009-09-241.13001.13000.00000.0000
2009-09-231.13001.1300-0.0030-0.2648
2009-09-221.13301.1330-0.0040-0.3518
2009-09-211.13701.13700.00100.0880
2009-09-181.13601.1360-0.0050-0.4382
2009-09-171.14101.14100.00400.3518
2009-09-161.13701.1370-0.0030-0.2632
2009-09-151.14001.14000.00800.7067
2009-09-141.13901.13900.00700.6184
2009-09-111.13401.13400.00200.1767
2009-09-101.13001.1300-0.0020-0.1767
2009-09-091.13201.13200.00900.8014
2009-09-081.12801.12800.00500.4452
2009-09-071.12301.12300.00100.0891
2009-09-041.12201.12200.00100.0892
2009-09-031.12101.12100.01201.0821
2009-09-021.10901.10900.00200.1807
2009-09-011.10701.1070-0.0010-0.0903
2009-08-311.10801.1080-0.0190-1.6859
2009-08-281.12101.1210-0.0060-0.5324
2009-08-271.12701.1270-0.0020-0.1771
2009-08-261.12901.12900.00400.3556
2009-08-251.12501.1250-0.0020-0.1775
2009-08-241.12701.12700.00300.2669
2009-08-211.12401.12400.00500.4468
2009-08-201.11901.11900.00700.6295
2009-08-191.11201.1120-0.0060-0.5367
2009-08-181.11801.1180-0.0070-0.6222
2009-08-171.11501.1150-0.0100-0.8889
2009-08-141.12501.1250-0.0030-0.2660
2009-08-131.12801.12800.00000.0000
2009-08-121.12801.1280-0.0060-0.5291
2009-08-111.13401.13400.00100.0883
2009-08-101.13301.13300.00000.0000
2009-08-071.13301.1330-0.0050-0.4394
2009-08-061.13801.1380-0.0060-0.5245
2009-08-051.14401.14400.01201.0601
2009-07-301.13201.13200.00300.2657
2009-07-291.12901.1290-0.0020-0.1768


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