我的基金账户

用户名： 密码：

【银华收益 180015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1070元 累计净值： 1.3130元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 李源海 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

银华收益 [180015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.10601.21600.00000.0000
2010-07-281.10601.21600.00500.4541
2010-07-271.10101.2110-0.0010-0.0907
2010-07-261.10201.21200.00000.0000
2010-07-231.10201.21200.00000.0000
2010-07-221.10201.21200.00100.0908
2010-07-211.10101.21100.00000.0000
2010-07-201.10101.21100.00100.0909
2010-07-191.10001.21000.00100.0910
2010-07-161.09901.20900.00100.0911
2010-07-151.09801.2080-0.0010-0.0910
2010-07-141.09901.20900.00000.0000
2010-07-131.09901.20900.00000.0000
2010-07-121.09901.20900.00100.0911
2010-07-091.09801.20800.00200.1825
2010-07-081.09601.2060-0.0010-0.0912
2010-07-071.09701.20700.00100.0912
2010-07-061.09601.20600.00200.1828
2010-07-051.09401.20400.00000.0000
2010-07-021.09401.20400.00100.0915
2010-07-011.09301.20300.00100.0916
2010-06-301.09201.20200.00000.0000
2010-06-291.09201.2020-0.0010-0.0915
2010-06-281.09301.2030-0.0010-0.0914
2010-06-251.09401.2040-0.0010-0.0913
2010-06-241.09501.20500.00100.0914
2010-06-231.09401.20400.00000.0000
2010-06-221.09401.20400.00000.0000
2010-06-211.09401.20400.00100.0915
2010-06-181.09301.2030-0.0020-0.1826
2010-06-171.09501.2050-0.0010-0.0912
2010-06-111.09601.2060-0.0010-0.0912
2010-06-101.09701.20700.00100.0912
2010-06-091.09601.20600.00000.0000
2010-06-081.09601.20600.00000.0000
2010-06-071.09601.20600.00000.0000
2010-06-041.09601.20600.00100.0913
2010-06-031.09501.20500.00100.0914
2010-06-021.09401.20400.00100.0915
2010-06-011.09301.20300.00000.0000


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。