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【银华收益 180015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1070元 累计净值： 1.3130元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 李源海 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

银华收益 [180015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.03501.20600.00000.0000
2011-07-251.03501.2060-0.0010-0.0965
2011-07-221.03601.2070-0.0010-0.0964
2011-07-211.03701.2080-0.0030-0.2885
2011-07-201.04001.2110-0.0010-0.0961
2011-07-191.04101.2120-0.0020-0.1918
2011-07-181.04301.2140-0.0010-0.0958
2011-07-151.04401.2150-0.0010-0.0957
2011-07-141.04501.2160-0.0010-0.0956
2011-07-131.04601.21700.00100.0957
2011-07-121.04501.2160-0.0020-0.1910
2011-07-111.04701.21800.00100.0956
2011-07-081.04601.2170-0.0010-0.0955
2011-07-071.04701.2180-0.0010-0.0954
2011-07-061.04801.2190-0.0010-0.0953
2011-07-051.04901.22000.00000.0000
2011-07-041.04901.22000.00100.0954
2011-07-011.04801.21900.00000.0000
2011-06-301.04801.21900.00100.0955
2011-06-291.04701.2180-0.0010-0.0954
2011-06-281.04801.21900.00000.0000
2011-06-271.04801.21900.00000.0000
2011-06-241.04801.21900.00200.1912
2011-06-231.04601.21700.00000.0000
2011-06-221.04601.21700.00000.0000
2011-06-211.04601.21700.00000.0000
2011-06-201.04601.21700.00000.0000
2011-06-171.04601.21700.00000.0000
2011-06-161.04601.2170-0.0010-0.0955
2011-06-151.04701.2180-0.0030-0.2857
2011-06-141.05001.22100.00000.0000
2011-06-131.05001.22100.00000.0000
2011-06-101.05001.2210-0.0010-0.0951
2011-06-091.05101.2220-0.0020-0.1899
2011-06-081.05301.22400.00000.0000
2011-06-071.05301.22400.00000.0000
2011-06-031.05301.22400.00000.0000
2011-06-021.05301.2240-0.0010-0.0949
2011-06-011.05401.22500.00000.0000
2011-05-311.05401.22500.00000.0000


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