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【银华收益 180015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1070元 累计净值： 1.3130元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 李源海 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

银华收益 [180015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.10601.21600.00200.1812
2010-03-311.10401.21400.00000.0000
2010-03-301.10401.21400.00100.0907
2010-03-291.10301.21300.00300.2727
2010-03-261.10001.21000.00200.1821
2010-03-251.09801.20800.00300.2740
2010-03-241.09501.20500.00200.1830
2010-03-231.09301.20300.00200.1833
2010-03-221.09101.20100.00200.1837
2010-03-191.08901.19900.00100.0919
2010-03-181.08801.19800.00000.0000
2010-03-171.08801.19800.00600.5545
2010-03-161.08201.19200.00000.0000
2010-03-151.08201.1920-0.0020-0.1845
2010-03-121.08401.1940-0.0020-0.1842
2010-03-111.08601.19600.00100.0922
2010-03-101.08501.1950-0.0030-0.2757
2010-03-091.08801.1980-0.0010-0.0918
2010-03-081.08901.19900.00200.1840
2010-03-051.08701.19700.00200.1843
2010-03-041.08501.1950-0.0050-0.4587
2010-03-031.09001.20000.00300.2760
2010-03-021.08701.19700.00200.1843
2010-03-011.08501.19500.00200.1847
2010-02-261.08301.19300.00100.0924
2010-02-251.08201.19200.00300.2780
2010-02-241.07901.18900.00200.1857
2010-02-231.07701.18700.00400.3728
2010-02-221.07301.1830-0.0010-0.0931
2010-02-121.07401.18400.00200.1866
2010-02-111.07201.18200.00100.0934
2010-02-081.06701.17700.00000.0000
2010-02-051.06701.17700.00000.0000
2010-02-041.06701.17700.00100.0938
2010-02-031.06601.17600.00000.0000
2010-02-021.06601.1760-0.0010-0.0937
2010-02-011.06701.17700.00000.0000
2010-01-291.06701.17700.00000.0000
2010-01-281.06701.17700.00300.2820
2010-01-271.06401.17400.00000.0000


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