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【银华收益 180015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1070元 累计净值： 1.3130元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 李源海 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

银华收益 [180015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-191.07101.24200.00300.2809
2012-01-181.06801.2390-0.0020-0.1869
2012-01-171.07001.24100.00600.5639
2012-01-161.06401.2350-0.0020-0.1876
2012-01-131.06601.2370-0.0030-0.2806
2012-01-121.06901.24000.00100.0936
2012-01-111.06801.2390-0.0020-0.1869
2012-01-101.07001.24100.00500.4695
2012-01-091.06501.23600.00700.6616
2012-01-061.05801.22900.00300.2844
2012-01-051.05501.22600.00100.0949
2012-01-041.05401.22500.00000.0000
2011-12-311.05401.22500.00000.0000
2011-12-301.05401.22500.00200.1901
2011-12-291.05201.22300.00200.1905
2011-12-281.05001.22100.00100.0953
2011-12-271.04901.2200-0.0010-0.0952
2011-12-261.05001.2210-0.0010-0.0951
2011-12-231.05101.22200.00100.0952
2011-12-221.05001.22100.00000.0000
2011-12-211.05001.2210-0.0040-0.3795
2011-12-201.05401.22500.00200.1901
2011-12-191.05201.22300.00000.0000
2011-12-161.05201.22300.00600.5736
2011-12-151.04601.2170-0.0010-0.0955
2011-12-141.04701.2180-0.0010-0.0954
2011-12-131.04801.2190-0.0040-0.3802
2011-12-121.05201.22300.00000.0000
2011-12-091.05201.2230-0.0010-0.0950
2011-12-081.05301.22400.00100.0951
2011-12-071.05201.22300.00100.0951
2011-12-061.05101.22200.00000.0000
2011-12-051.05101.2220-0.0030-0.2846
2011-12-021.05401.2250-0.0030-0.2838
2011-12-011.05701.22800.00900.8588
2011-11-301.04801.2190-0.0110-1.0387
2011-11-291.05901.23000.00200.1892
2011-11-281.05701.22800.00100.0947
2011-11-251.05601.22700.00100.0948
2011-11-241.05501.22600.00100.0949


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