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【银华收益 180015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1070元 累计净值： 1.3130元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 180015 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 李源海 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

银华收益 [180015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-05-221.02901.0290-0.0020-0.1940
2009-05-211.03101.0310-0.0040-0.3865
2009-05-201.03501.0350-0.0010-0.0965
2009-05-191.03601.03600.00200.1934
2009-05-181.03401.03400.00100.0968
2009-05-151.03301.03300.00100.0969
2009-05-141.03201.0320-0.0010-0.0968
2009-05-131.03301.03300.00300.2913
2009-05-121.03001.03000.00700.6843
2009-05-111.02301.0230-0.0050-0.4864
2009-05-081.02801.02800.00200.1949
2009-05-071.02601.02600.00000.0000
2009-05-061.02601.02600.00300.2933
2009-05-051.02301.02300.00100.0978
2009-05-041.02201.02200.00600.5906
2009-04-301.01601.01600.00400.3953
2009-04-291.01201.01200.00400.3968
2009-04-281.00801.00800.00000.0000
2009-04-271.00801.0080-0.0050-0.4936
2009-04-241.01301.01300.00000.0000
2009-04-231.01301.01300.00100.0988
2009-04-221.01201.0120-0.0050-0.4916
2009-04-211.01701.0170-0.0020-0.1963
2009-04-201.01901.01900.00200.1967
2009-04-171.01701.01700.00000.0000
2009-04-161.01701.01700.00000.0000
2009-04-151.01701.01700.00000.0000
2009-04-141.01701.01700.00200.1970
2009-04-131.01501.01500.00100.0986
2009-04-101.01401.01400.00500.4955
2009-04-091.00901.00900.00200.1986
2009-04-081.00701.0070-0.0070-0.6903
2009-04-071.01401.0140-0.0020-0.1969
2009-04-031.01601.01600.00000.0000
2009-04-021.01601.01600.00200.1972
2009-04-011.01401.01400.00200.1976
2009-03-311.01201.01200.00100.0989
2009-03-301.01101.0110-0.0020-0.1974
2009-03-271.01301.01300.00100.0988
2009-03-261.01201.01200.00300.2973


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