招商中证白酒 近3年127.49%
交银丰享收益债券A 近3年110.64%
金信民兴债券A 近3年100.64%
国泰国证食品饮料行业指数分级 近3年93.36%
易方达消费行业股票 近3年90.24%
爱基金是证监会批准的首批独立基金销售机构上市公司同花顺全资公司,交易安全有保障
代码 | 基金名称 | 年收益 | 操作 |
---|---|---|---|
000179 | 广发美国房地产指数(QDII)人民币 | 24.66% | 购买 |
320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | 19.72% | 购买 |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 16.00% | 购买 |
005885 | 金鹰信息产业股票C | 15.54% | 购买 |
000369 | 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) | 14.52% | 购买 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 操作 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
1 | 004551 | 中银证券瑞享混合A | 档案 公告 | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | 0.0607 | 6.46% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
2 | 004552 | 中银证券瑞享混合C | 档案 公告 | 0.9918 | 0.9918 | -- | -- | 0.0600 | 6.44% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
3 | 004883 | 中银证券瑞丰混合A | 档案 公告 | 0.9407 | 0.9407 | -- | -- | 0.0548 | 6.19% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
4 | 004884 | 中银证券瑞丰混合C | 档案 公告 | 0.9361 | 0.9361 | -- | -- | 0.0544 | 6.17% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
5 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 档案 公告 | 1.0267 | 1.0267 | -- | -- | 0.0576 | 5.94% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
6 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 档案 公告 | 1.0158 | 1.0158 | -- | -- | 0.0567 | 5.91% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
7 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 档案 公告 | 1.0668 | 1.0668 | -- | -- | 0.0494 | 4.86% | -- | -- | 购买 |
8 | 006593 | 博道中证500增强A | 档案 公告 | 1.0426 | 1.0426 | -- | -- | 0.0481 | 4.84% | -- | -- | 购买 |
9 | 006594 | 博道中证500增强C | 档案 公告 | 1.0422 | 1.0422 | -- | -- | 0.0480 | 4.83% | -- | -- | 购买 |
10 | 000970 | 东方红睿元混合 | 档案 公告 | 2.0680 | 2.0680 | -- | -- | 0.0720 | 3.61% | 暂停 | -- | 购买 |
1 | 006593 | 博道中证500增强A | 档案 公告 | 1.0426 | 1.0426 | -- | -- | 0.0481 | 4.84% | -- | -- | 购买 |
2 | 006594 | 博道中证500增强C | 档案 公告 | 1.0422 | 1.0422 | -- | -- | 0.0480 | 4.83% | -- | -- | 购买 |
3 | 006349 | 中金MSCI价值A | 档案 公告 | 1.0374 | 1.0374 | -- | -- | 0.0315 | 3.13% | -- | -- | 购买 |
4 | 006350 | 中金MSCI价值C | 档案 公告 | 1.0373 | 1.0373 | -- | -- | 0.0314 | 3.12% | -- | -- | 购买 |
5 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 档案 公告 | 0.9301 | 0.9301 | 0.9129 | 0.9129 | 0.0172 | 1.88% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 档案 公告 | 1.0283 | 1.0283 | -- | -- | 0.0168 | 1.66% | -- | -- | 购买 |
7 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 档案 公告 | 1.0281 | 1.0281 | -- | -- | 0.0166 | 1.64% | -- | -- | 购买 |
8 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 档案 公告 | 0.9582 | 0.9582 | 0.9468 | 0.9468 | 0.0114 | 1.20% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 164401 | 前海开源健康分级 | 档案 公告 | 0.7580 | 0.8730 | 0.7500 | 0.8650 | 0.0091 | 1.07% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 档案 公告 | 0.5457 | 0.5457 | 0.5419 | 0.5419 | 0.0038 | 0.70% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 006150 | 招商添利两年债券 | 档案 公告 | 1.0548 | 1.0548 | -- | -- | 0.0143 | 1.37% | -- | -- | 购买 |
2 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 档案 公告 | 1.0290 | 1.0290 | -- | -- | 0.0100 | 0.98% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
3 | 004063 | 华夏恒融定开债券 | 档案 公告 | 1.0792 | 1.0792 | -- | -- | 0.0076 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
4 | 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 档案 公告 | 1.1572 | 1.1572 | -- | -- | 0.0081 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
5 | 001994 | 华安年年红债券C | 档案 公告 | 1.0650 | 1.1920 | -- | -- | 0.0068 | 0.57% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
6 | 002355 | 国投瑞银岁赢利一年债券 | 档案 公告 | 1.0500 | 1.0630 | -- | -- | 0.0061 | 0.57% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
7 | 000227 | 华安年年红债券A | 档案 公告 | 1.0680 | 1.3850 | -- | -- | 0.0080 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
8 | 000502 | 华富恒富A | 档案 公告 | 1.1127 | 1.3627 | 1.1065 | 1.3565 | 0.0078 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
9 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 档案 公告 | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | 0.0056 | 0.56% | -- | -- | 购买 |
10 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 档案 公告 | 1.0028 | 1.0028 | -- | -- | 0.0056 | 0.56% | -- | -- | 购买 |
1 | 004551 | 中银证券瑞享混合A | 档案 公告 | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | 0.0607 | 6.46% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
2 | 004552 | 中银证券瑞享混合C | 档案 公告 | 0.9918 | 0.9918 | -- | -- | 0.0600 | 6.44% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
3 | 004883 | 中银证券瑞丰混合A | 档案 公告 | 0.9407 | 0.9407 | -- | -- | 0.0548 | 6.19% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
4 | 004884 | 中银证券瑞丰混合C | 档案 公告 | 0.9361 | 0.9361 | -- | -- | 0.0544 | 6.17% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
5 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 档案 公告 | 1.0267 | 1.0267 | -- | -- | 0.0576 | 5.94% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
6 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 档案 公告 | 1.0158 | 1.0158 | -- | -- | 0.0567 | 5.91% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
7 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 档案 公告 | 1.0668 | 1.0668 | -- | -- | 0.0494 | 4.86% | -- | -- | 购买 |
8 | 000970 | 东方红睿元混合 | 档案 公告 | 2.0680 | 2.0680 | -- | -- | 0.0720 | 3.61% | 暂停 | -- | 购买 |
9 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 档案 公告 | 1.0530 | 1.0530 | -- | -- | 0.0320 | 3.13% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
10 | 006642 | 华泰保兴吉年利 | 档案 公告 | 1.0480 | 1.0480 | -- | -- | 0.0271 | 2.65% | -- | -- | 购买 |
1 | 159934 | 易方达黄金ETF | 档案 公告 | 2.8417 | 1.1577 | 2.8229 | 1.1500 | 0.0077 | 0.67% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 518800 | 国泰黄金 | 档案 公告 | 2.8394 | 1.0741 | 2.8206 | 1.0670 | 0.0071 | 0.67% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 159937 | 博时黄金ETF | 档案 公告 | 2.8617 | 1.1237 | 2.8428 | 1.1162 | 0.0074 | 0.66% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 518880 | 华安易富黄金ETF | 档案 公告 | 2.8607 | 1.0802 | 2.8419 | 1.0731 | 0.0071 | 0.66% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 510850 | 工银上50 | 档案 公告 | 2.5096 | 1.0467 | -- | -- | 0.0067 | 0.64% | -- | -- | 购买 |
6 | 511030 | 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF | 档案 公告 | 1.0072 | 1.0072 | -- | -- | 0.0027 | 0.27% | -- | -- | 购买 |
7 | 511020 | 平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 档案 公告 | 100.7272 | 1.0073 | -- | -- | 0.0017 | 0.17% | -- | -- | 购买 |
8 | 511280 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF | 档案 公告 | 105.4740 | 1.0547 | 105.4187 | 1.0542 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 511290 | 国债十年 | 档案 公告 | 104.7689 | 1.0477 | 104.7179 | 1.0472 | 0.0510 | 0.05% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 511220 | 海富通上证可质押城投债ETF | 档案 公告 | 97.4090 | 1.1990 | 97.3810 | 1.1990 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 档案 公告 | 0.5457 | 0.5457 | 0.5419 | 0.5419 | 0.0038 | 0.70% | 开放 | 开放 | 购买 |
2 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 档案 公告 | 0.5459 | 0.5459 | 0.5421 | 0.5421 | 0.0038 | 0.70% | 开放 | 开放 | 购买 |
3 | 164403 | 前海开源沪港深农业主题精选 | 档案 公告 | 1.0180 | 1.0380 | 1.0120 | 1.0320 | 0.0061 | 0.59% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 164908 | 环境治理 | 档案 公告 | 0.5160 | 0.5160 | 0.5130 | 0.5130 | 0.0030 | 0.58% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 档案 公告 | 0.8600 | 0.8600 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0040 | 0.47% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 501100 | 安康 | 档案 公告 | 1.0604 | 1.0902 | -- | -- | 0.0043 | 0.40% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
7 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 档案 公告 | 1.0270 | 1.6700 | 1.0260 | 1.6690 | 0.0018 | 0.10% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
8 | 160128 | 南方金利A | 档案 公告 | 1.0540 | 1.4740 | 1.0530 | 1.4730 | 0.0015 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | 购买 |
9 | 162715 | 广发聚源A | 档案 公告 | 1.1120 | 1.2100 | 1.1110 | 1.2090 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 限制大额 | 购买 |
10 | 164208 | 天弘丰利债券(LOF) | 档案 公告 | 1.0410 | 1.7594 | 1.0401 | 1.7585 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 购买 |
1 | 150175 | 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) | 档案 公告 | 1.0103 | 1.2640 | 1.0102 | 1.2639 | 0.0001 | 0.01% | -- | -- | 购买 |
2 | 150169 | 汇添富恒生指数分级A | 档案 公告 | 1.0050 | 1.2470 | 1.0050 | 1.2470 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 购买 |
3 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 档案 公告 | 0.2185 | 0.2185 | 0.2224 | 0.2224 | -0.0039 | -1.75% | 开放 | 开放 | 购买 |
4 | 000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 档案 公告 | 0.2185 | 0.2185 | 0.2224 | 0.2224 | -0.0039 | -1.75% | 开放 | 开放 | 购买 |
5 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 档案 公告 | 1.4773 | 1.4773 | 1.5063 | 1.5063 | -0.0290 | -1.93% | 开放 | 开放 | 购买 |
6 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 档案 公告 | 1.4768 | 1.4768 | 1.5058 | 1.5058 | -0.0290 | -1.93% | 开放 | 开放 | 购买 |
7 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 档案 公告 | 1.1640 | 1.2870 | 1.1870 | 1.3100 | -0.0258 | -1.94% | 开放 | 开放 | 购买 |
8 | 005659 | 恒生联接C | 档案 公告 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0745 | 1.0745 | -0.0210 | -1.95% | 开放 | 开放 | 购买 |
9 | 006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 档案 公告 | 1.0779 | 1.0779 | 1.0995 | 1.0995 | -0.0216 | -1.96% | 开放 | 开放 | 购买 |
10 | 160924 | 恒指LOF | 档案 公告 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0200 | -1.96% | 开放 | 开放 | 购买 |