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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 0.8870 1.2070 -- -- 0.0243 2.19% 开放 开放 购买
2 003623 创金合信优价成长股票C 档案 公告 0.8695 0.8695 0.8593 0.8593 0.0102 1.19% 开放 开放 购买
3 003622 创金合信优价成长股票A 档案 公告 0.8726 0.8726 0.8624 0.8624 0.0102 1.18% 开放 开放 购买
4 006085 新机遇C 档案 公告 0.9772 0.9772 0.9670 0.9670 0.0102 1.05% -- -- 购买
5 377240 上投摩根新兴动力混合A 档案 公告 2.1560 2.1560 2.1340 2.1340 0.0220 1.03% 开放 开放 购买
6 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.0310 1.0310 -- -- 0.0100 0.98% 开放 开放 购买
7 960007 上投摩根新兴动力混合H 档案 公告 2.1590 2.1590 2.1380 2.1380 0.0210 0.98% -- -- 购买
8 001541 汇添富民营新动力股票 档案 公告 0.7630 0.7630 0.7560 0.7560 0.0070 0.93% 开放 开放 购买
9 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.7360 0.7360 0.7300 0.7300 0.0060 0.82% 开放 限制大额 购买
10 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 档案 公告 0.9501 0.9501 0.9427 0.9427 0.0074 0.78% 暂停 暂停 购买
1 003623 创金合信优价成长股票C 档案 公告 0.8695 0.8695 0.8593 0.8593 0.0102 1.19% 开放 开放 购买
2 003622 创金合信优价成长股票A 档案 公告 0.8726 0.8726 0.8624 0.8624 0.0102 1.18% 开放 开放 购买
3 001541 汇添富民营新动力股票 档案 公告 0.7630 0.7630 0.7560 0.7560 0.0070 0.93% 开放 开放 购买
4 540010 汇丰晋信科技先锋股票 档案 公告 1.4786 1.4786 1.4682 1.4682 0.0104 0.71% 开放 开放 购买
5 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 公告 0.8650 1.1100 0.8590 1.1060 0.0061 0.70% 开放 开放 购买
6 001726 汇添富新兴消费股票 档案 公告 0.8880 0.8880 0.8820 0.8820 0.0060 0.68% 开放 开放 购买
7 512340 500原料 档案 公告 0.7276 0.7276 0.7230 0.7230 0.0046 0.64% 开放 开放 购买
8 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 档案 公告 0.7873 0.5669 0.7826 0.5637 0.0033 0.60% 开放 开放 购买
9 005063 广发中证全指家用电器指数A 档案 公告 0.8303 0.8303 0.8256 0.8256 0.0047 0.57% 开放 开放 购买
10 005064 广发中证全指家用电器指数C 档案 公告 0.8286 0.8286 0.8239 0.8239 0.0047 0.57% 开放 开放 购买
1 002924 华商瑞鑫定期开放债券 档案 公告 1.0310 1.0310 -- -- 0.0100 0.98% 开放 开放 购买
2 005845 长城久荣定期开放债券型发起式 档案 公告 1.0089 1.0089 1.0057 1.0057 0.0032 0.32% 暂停 暂停 购买
3 005793 华富可转债债券 档案 公告 0.9700 0.9700 0.9684 0.9684 0.0016 0.17% 开放 开放 购买
4 003510 长盛可转债A 档案 公告 0.9673 0.9773 0.9658 0.9758 0.0015 0.16% 开放 开放 购买
5 003511 长盛可转债C 档案 公告 0.9774 0.9874 0.9759 0.9859 0.0015 0.15% 开放 开放 购买
6 161115 易方达岁丰添利债券 档案 公告 1.3270 1.9110 1.3250 1.9090 0.0031 0.15% 开放 开放 购买
7 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 档案 公告 1.0290 1.2100 1.0280 1.2090 0.0012 0.10% 暂停 -- 购买
8 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 档案 公告 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 暂停 暂停 购买
9 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 档案 公告 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 暂停 暂停 购买
10 001086 华富恒利债券A 档案 公告 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
1 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 档案 公告 0.8870 1.2070 -- -- 0.0243 2.19% 开放 开放 购买
2 006085 新机遇C 档案 公告 0.9772 0.9772 0.9670 0.9670 0.0102 1.05% -- -- 购买
3 377240 上投摩根新兴动力混合A 档案 公告 2.1560 2.1560 2.1340 2.1340 0.0220 1.03% 开放 开放 购买
4 960007 上投摩根新兴动力混合H 档案 公告 2.1590 2.1590 2.1380 2.1380 0.0210 0.98% -- -- 购买
5 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 档案 公告 0.9501 0.9501 0.9427 0.9427 0.0074 0.78% 暂停 暂停 购买
6 001393 国富金融地产混合C 档案 公告 1.0463 1.0463 1.0388 1.0388 0.0075 0.72% 开放 开放 购买
7 000965 汇丰晋信新动力混合 档案 公告 0.6766 0.6766 0.6720 0.6720 0.0046 0.68% 开放 开放 购买
8 375010 上投摩根中国优势混合 档案 公告 0.8987 4.9507 0.8927 4.9447 0.0289 0.67% 开放 开放 购买
9 377020 上投摩根内需动力混合 档案 公告 0.6961 1.4478 0.6915 1.4432 0.0090 0.67% 开放 开放 购买
10 370027 上投摩根智选30混合 档案 公告 1.4200 1.4200 1.4110 1.4110 0.0090 0.64% 开放 开放 购买
1 512340 500原料 档案 公告 0.7276 0.7276 0.7230 0.7230 0.0046 0.64% 开放 开放 购买
2 512400 有色金属 档案 公告 0.6461 0.6461 0.6429 0.6429 0.0032 0.50% 开放 开放 购买
3 159954 南方恒生中国企业ETF 档案 公告 0.9765 0.9765 0.9723 0.9723 0.0042 0.43% 暂停 暂停 购买
4 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 档案 公告 1.1792 1.2292 1.1742 1.2242 0.0052 0.43% 开放 开放 购买
5 512700 银行基金 档案 公告 0.9700 0.9700 0.9659 0.9659 0.0041 0.42% 开放 开放 购买
6 512800 银行ETF 档案 公告 0.9406 0.9406 0.9367 0.9367 0.0039 0.42% 开放 开放 购买
7 159944 全指材料 档案 公告 0.7151 0.7151 0.7126 0.7126 0.0025 0.35% 开放 开放 购买
8 513900 华安CES港股通精选100ETF 档案 公告 0.9692 0.9692 0.9667 0.9667 0.0025 0.26% 暂停 暂停 购买
9 513600 南方恒生ETF 档案 公告 2.5400 1.3174 2.5341 1.3143 0.0031 0.23% 暂停 暂停 购买
10 159920 华夏恒生ETF 档案 公告 1.4616 1.5376 1.4585 1.5345 0.0033 0.21% 暂停 暂停 购买
1 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 档案 公告 0.7360 0.7360 0.7300 0.7300 0.0060 0.82% 开放 限制大额 购买
2 501301 香港大盘 档案 公告 1.1622 1.1622 1.1573 1.1573 0.0049 0.42% 暂停 暂停 购买
3 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.8179 0.8179 0.8146 0.8146 0.0033 0.41% 开放 开放 购买
4 501021 香港中小A 档案 公告 1.3556 1.3556 1.3505 1.3505 0.0051 0.38% 开放 开放 购买
5 160138 国企精明A 档案 公告 1.0658 1.0658 1.0621 1.0621 0.0037 0.35% 暂停 暂停 购买
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 档案 公告 1.1750 3.9030 1.1710 3.8990 0.0276 0.34% 开放 开放 购买
7 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 档案 公告 0.8872 0.8872 0.8842 0.8842 0.0030 0.34% 暂停 暂停 购买
8 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 档案 公告 1.8420 2.8030 1.8360 2.7950 0.0084 0.33% 开放 开放 购买
9 160924 恒指LOF 档案 公告 1.0100 1.0100 1.0070 1.0070 0.0030 0.30% 暂停 暂停 购买
10 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 档案 公告 1.4570 1.6070 1.4530 1.6030 0.0045 0.28% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 档案 公告 0.9452 0.9452 0.9107 0.9107 0.0345 3.79% -- -- 购买
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 档案 公告 1.2600 1.2600 1.2250 1.2250 0.0350 2.86% 开放 开放 购买
3 241001 华宝海外中国混合(QDII) 档案 公告 1.6190 1.6190 1.5740 1.5740 0.0450 2.86% 开放 开放 购买
4 002379 工银香港中小盘人民币 档案 公告 1.2050 1.2050 1.1740 1.1740 0.0310 2.64% 开放 开放 购买
5 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 档案 公告 0.9780 1.1280 0.9540 1.1040 0.0273 2.52% 开放 开放 购买
6 519601 海富通中国海外混合(QDII) 档案 公告 1.7520 2.0220 1.7130 1.9830 0.0478 2.28% 开放 开放 购买
7 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 档案 公告 0.8310 0.8310 0.8130 0.8130 0.0180 2.21% 开放 限制大额 购买
8 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 档案 公告 0.9750 0.9750 0.9540 0.9540 0.0210 2.20% 开放 开放 购买
9 006127 华宝香港中小C 档案 公告 1.3500 1.3500 1.3217 1.3217 0.0283 2.14% -- -- 购买
10 501021 香港中小A 档案 公告 1.3505 1.3505 1.3223 1.3223 0.0282 2.13% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 377240 上投摩根新兴动力混合A 档案 2.15829 1.14% 2.1560 1.03% 0.11% 2.1340 购买
2 001726 汇添富新兴消费股票 档案 0.89201 1.13% 0.8880 0.68% 0.45% 0.8820 购买
3 001541 汇添富民营新动力股票 档案 0.76440 1.11% 0.7630 0.93% 0.18% 0.7560 购买
4 000925 汇添富外延增长主题股票 档案 0.94275 1.05% 0.9360 0.32% 0.73% 0.9330 购买
5 000031 华夏复兴混合 档案 1.29583 0.84% 1.2890 0.31% 0.53% 1.2850 购买
6 000328 上投摩根转型动力混合 档案 1.19640 0.79% 1.1940 0.59% 0.20% 1.1870 购买
7 001125 博时互联网主题灵活配置混合 档案 0.57308 0.72% 0.5710 0.35% 0.37% 0.5690 购买
8 580005 东吴进取策略混合 档案 0.88884 0.72% 0.8805 -0.23% 0.95% 0.8825 购买
9 165520 信诚中证800有色指数分级 档案 0.86478 0.67% 0.8650 0.70% -0.03% 0.8590 购买
10 540010 汇丰晋信科技先锋股票 档案 1.47797 0.67% 1.4786 0.71% -0.04% 1.4682 购买
1 000839 上投摩根纯债丰利债券A 档案 0.96054 -4.80% 0.9990 -0.99% -3.81% 1.0090 购买
2 000840 上投摩根纯债丰利债券C 档案 0.95864 -4.80% 0.9980 -0.89% -3.91% 1.0070 购买
3 001838 国投瑞银国家安全混合 档案 0.70647 -1.74% 0.7060 -1.81% 0.07% 0.7190 购买
4 005209 东吴双三角A 档案 0.76220 -1.60% 0.7669 -0.99% -0.61% 0.7746 购买
5 005210 东吴双三角C 档案 0.75768 -1.60% 0.7623 -1.00% -0.60% 0.7700 购买
6 070021 嘉实主题新动力混合 档案 1.31787 -1.58% 1.3180 -1.57% -0.01% 1.3390 购买
7 160643 鹏华空天一体指数 档案 0.79810 -1.55% 0.7980 -1.57% 0.02% 0.8107 购买
8 000336 农银研究精选混合 档案 1.12840 -1.53% 1.1243 -1.88% 0.35% 1.1459 购买
9 512660 国泰中证军工ETF 档案 0.71643 -1.51% 0.7164 -1.51% 0.00% 0.7274 购买
10 005233 广发睿毅领先混合 档案 0.97302 -1.49% 0.9821 -0.57% -0.92% 0.9877 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-19 10.61% 4.23% 2.72% -0.98% 16.38% -- -5.48% 购买
2 241001 华宝海外中国混合(QDII) 公告 2018-09-19 7.79% 2.15% -11.19% -12.96% 36.74% -- 61.90% 购买
3 161725 招商中证白酒 公告 2018-09-20 7.77% 3.14% -17.75% 7.54% 132.02% -0.35% 65.20% 购买
4 160632 鹏华酒分级 公告 2018-09-20 6.92% 2.89% -16.94% 2.67% 77.22% -0.49% 28.84% 购买
5 005583 易方达港股通红利混合 公告 2018-09-19 6.42% -0.27% -9.05% -15.95% -15.95% -- -15.95% 购买
6 001382 易方达国企改革混合 公告 2018-09-20 6.38% 0.32% -17.30% -5.00% -4.90% 0.11% -4.90% 购买
7 160125 南方香港优选股票 公告 2018-09-19 6.13% 1.80% -3.85% 3.85% 12.36% -- 9.32% 购买
8 001076 易方达改革红利混合 公告 2018-09-20 5.99% -0.34% -19.20% 2.12% 19.26% 0.00% -13.30% 购买
9 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 公告 2018-09-20 5.93% 2.41% -14.61% 8.93% 81.94% -0.01% 104.50% 购买
10 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 公告 2018-09-20 5.80% 3.59% -13.92% -7.95% -7.95% 0.11% -7.95% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-19 10.61% 4.23% 2.72% -0.98% 16.38% -- -5.48% 购买
2 161725 招商中证白酒 公告 2018-09-20 7.77% 3.14% -17.75% 7.54% 132.02% -0.35% 65.20% 购买
3 160632 鹏华酒分级 公告 2018-09-20 6.92% 2.89% -16.94% 2.67% 77.22% -0.49% 28.84% 购买
4 160125 南方香港优选股票 公告 2018-09-19 6.13% 1.80% -3.85% 3.85% 12.36% -- 9.32% 购买
5 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 公告 2018-09-20 5.93% 2.41% -14.61% 8.93% 81.94% -0.01% 104.50% 购买
6 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 公告 2018-09-20 5.80% 3.59% -13.92% -7.95% -7.95% 0.11% -7.95% 购买
7 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 公告 2018-09-20 5.79% 3.54% -14.05% -8.10% -8.10% 0.11% -8.10% 购买
8 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2018-09-20 5.41% 2.53% -14.64% 3.92% 62.90% 0.04% 101.72% 购买
9 000867 华宝品质生活股票 公告 2018-09-20 5.39% 1.69% -14.29% -5.86% 8.96% -0.22% -6.91% 购买
10 001631 天弘中证食品饮料A 公告 2018-09-20 5.35% 2.73% -13.51% 2.34% 54.35% -0.04% 35.32% 购买
1 005212 汇安稳裕债券 公告 2018-09-20 4.57% 4.33% 4.83% 5.66% 5.66% -0.01% 5.66% 购买
2 000629 圆信永丰纯债A 公告 2018-09-20 1.83% 2.02% 3.82% 5.10% 12.70% 0.00% 30.96% 购买
3 000630 圆信永丰纯债C 公告 2018-09-20 1.75% 1.94% 3.67% 4.55% 10.98% 0.00% 28.51% 购买
4 005273 华商可转债债券A 公告 2018-09-20 1.67% -2.43% 0.11% -7.88% -7.88% 0.05% -7.88% 购买
5 005284 华商可转债债券C 公告 2018-09-20 1.65% -2.45% -0.01% -7.66% -7.66% 0.04% -7.66% 购买
6 582001 东吴优信稳健债券A 公告 2018-09-20 1.23% 0.62% -2.38% -1.37% -2.15% 0.02% 14.12% 购买
7 582201 东吴优信稳健债券C 公告 2018-09-20 1.22% 0.59% -2.46% -1.79% -3.31% 0.02% 7.77% 购买
8 003521 万家鑫稳纯债C 公告 2018-09-20 1.17% 1.41% 2.61% 5.16% 6.31% 0.01% 6.31% 购买
9 001200 创金合信聚利债券C 公告 2018-09-20 1.10% 1.20% 2.32% -5.68% -0.30% 0.10% 1.30% 购买
10 001199 创金合信聚利债券A 公告 2018-09-20 1.08% 1.28% 2.49% -5.34% 1.18% 0.10% 2.90% 购买
1 241001 华宝海外中国混合(QDII) 公告 2018-09-19 7.79% 2.15% -11.19% -12.96% 36.74% -- 61.90% 购买
2 005583 易方达港股通红利混合 公告 2018-09-19 6.42% -0.27% -9.05% -15.95% -15.95% -- -15.95% 购买
3 001382 易方达国企改革混合 公告 2018-09-20 6.38% 0.32% -17.30% -5.00% -4.90% 0.11% -4.90% 购买
4 001076 易方达改革红利混合 公告 2018-09-20 5.99% -0.34% -19.20% 2.12% 19.26% 0.00% -13.30% 购买
5 260109 景顺长城内需贰号混合 公告 2018-09-20 5.64% 2.18% -17.35% -13.00% 1.76% 0.36% 301.69% 购买
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2018-09-20 5.48% 2.17% -17.25% 7.94% 61.84% 0.34% 709.88% 购买
7 260108 景顺长城新兴成长混合 公告 2018-09-20 5.45% 2.47% -16.83% 9.58% 56.24% 0.35% 197.63% 购买
8 160605 鹏华中国50混合 公告 2018-09-20 5.34% 0.27% -20.23% -8.15% -4.58% -0.18% 425.96% 购买
9 519709 交银全球资源混合(QDII) 公告 2018-09-19 5.34% 2.12% -10.63% 3.08% 29.65% -- 56.78% 购买
10 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 公告 2018-09-19 5.27% -1.61% -13.45% -7.49% 2.69% -- 11.23% 购买
1 159928 汇添富中证主要消费ETF 公告 2018-09-20 5.41% 2.53% -14.64% 3.92% 62.90% 0.04% 101.72% 购买
2 512600 嘉实中证主要消费交易型开放式指数 公告 2018-09-20 5.31% 2.29% -15.11% 3.36% 57.99% 0.03% 102.32% 购买
3 510630 华夏上证主要消费ETF 公告 2018-09-20 4.26% 2.17% -12.16% 1.55% 49.22% -0.06% 110.18% 购买
4 513660 华夏沪港通恒生ETF 公告 2018-09-19 4.16% 0.73% 0.16% 3.16% 39.22% -- 30.78% 购买
5 159946 全指消费 公告 2018-09-20 3.97% 1.36% -14.30% -5.72% 32.71% -0.10% 8.69% 购买
6 510390 平安300 公告 2018-09-19 3.44% 2.72% -7.29% -19.29% -19.29% -- -19.29% 购买
7 512360 平安大华MSCI中国A股国际ETF 公告 2018-09-19 3.29% 2.44% -7.67% -7.67% -7.67% -- -7.67% 购买
8 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2018-09-19 3.27% -3.19% -16.31% -12.60% 29.34% -- 29.34% 购买
9 159905 工银深红利ETF 公告 2018-09-20 3.16% 1.72% -14.90% -11.69% 42.06% -0.13% 36.32% 购买
10 512550 嘉实富时中国A50ETF 公告 2018-09-20 3.12% 3.00% -5.76% -3.49% -2.51% -0.03% -2.51% 购买
1 160125 南方香港优选股票 公告 2018-09-19 6.13% 1.80% -3.85% 3.85% 12.36% -- 9.32% 购买
2 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 公告 2018-09-20 5.48% 2.17% -17.25% 7.94% 61.84% 0.34% 709.88% 购买
3 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A 公告 2018-09-19 5.06% 3.41% -1.49% -0.53% 12.10% -- 12.10% 购买
4 161229 国投中国 公告 2018-09-19 4.69% 0.38% -3.87% 1.54% 50.75% -- 50.75% 购买
5 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2018-09-19 4.64% -0.09% -8.15% -1.95% 10.50% -- 10.50% 购买
6 160421 华安智增精选灵活配置混合 公告 2018-09-20 4.56% 1.40% -6.21% -14.10% -14.68% 0.15% -14.68% 购买
7 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 公告 2018-09-20 4.36% 1.27% -5.06% -11.28% -11.28% 0.34% -11.28% 购买
8 501021 香港中小A 公告 2018-09-20 3.72% 1.13% -9.02% -1.65% 35.56% 0.38% 35.56% 购买
9 501051 圆信汇利 公告 2018-09-20 3.72% 0.44% -13.49% -14.91% -14.91% 0.08% -14.91% 购买
10 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2018-09-19 3.62% -1.33% -17.75% -10.95% 66.23% -- 26.00% 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额(QDII) 公告 2018-09-19 10.61% 4.23% 2.72% -0.98% 16.38% 3.79% -5.48% 购买
2 241001 华宝海外中国混合(QDII) 公告 2018-09-19 7.79% 2.15% -11.19% -12.96% 36.74% 2.86% 61.90% 购买
3 160125 南方香港优选股票 公告 2018-09-19 6.13% 1.80% -3.85% 3.85% 12.36% 1.99% 9.32% 购买
4 519709 交银全球资源混合(QDII) 公告 2018-09-19 5.34% 2.12% -10.63% 3.08% 29.65% 2.06% 56.78% 购买
5 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 公告 2018-09-19 5.27% -1.61% -13.45% -7.49% 2.69% 2.52% 11.23% 购买
6 005699 工银新经济混合人民币 公告 2018-09-19 4.90% 0.43% -9.69% -8.67% -8.67% 2.08% -8.67% 购买
7 519601 海富通中国海外混合(QDII) 公告 2018-09-19 4.78% -0.57% -11.83% -2.83% 31.33% 2.28% 114.83% 购买
8 040018 华安香港精选股票(QDII) 公告 2018-09-19 4.72% -0.76% -9.42% -5.29% 20.78% 1.79% 30.80% 购买
9 161229 国投中国 公告 2018-09-19 4.69% 0.38% -3.87% 1.54% 50.75% 2.09% 50.75% 购买
10 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2018-09-19 4.64% -0.09% -8.15% -1.95% 10.50% 1.66% 10.50% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150197 有色B 公告 0.5353 0.1632 0.5260 0.1603 0.0028 1.77% 0.595 13.12% --
2 150151 信诚中证800有色指数分级B 公告 0.6940 1.1320 0.6820 1.1290 0.0050 1.76% 0.785 15.10% --
3 502025 鹏华钢铁分级B 公告 0.6880 0.6880 0.6800 0.6800 0.0080 1.18% 0.724 6.47% --
4 150228 鹏华银行分级B 公告 0.7140 0.7140 0.7060 0.7060 0.0080 1.13% 0.779 10.34% --
5 150288 中融钢铁B 公告 0.4470 0.0760 0.4420 0.0750 0.0009 1.13% 0.486 9.95% --
6 150300 华安中证银行B份额 公告 0.5736 0.5736 0.5673 0.5673 0.0063 1.11% 0.618 8.94% --
7 150292 中融银行B 公告 0.6100 0.6100 0.6040 0.6040 0.0060 0.99% 0.643 6.46% --
8 150242 银行B级 公告 0.8880 0.8880 0.8800 0.8800 0.0080 0.91% 0.940 6.82% --
9 150256 易方达银行B 公告 0.7415 0.7415 0.7348 0.7348 0.0067 0.91% -- -- --
10 150268 博时银行B 公告 0.8385 0.8385 0.8310 0.8310 0.0075 0.90% 0.917 10.35% --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000685 上投摩根现金管理货币 公告 4.9142 14.8180% 2.70% 6.23% 8.02% 11.04% 2014-08-19 暂停 开放 购买
2 002918 交银现金宝货币E 公告 0.8709 4.8630% 2.74% 7.00% 7.05% 7.05% 2016-08-15 限制大额 开放 购买
3 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 1.0004 4.6890% 3.24% 8.53% 9.23% 9.23% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
4 000710 交银现金宝货币A 公告 0.8064 4.6120% 2.57% 6.51% 9.03% 13.36% 2014-09-12 限制大额 开放 购买
5 392002 中海货币B 公告 1.3809 4.5490% 3.10% 7.76% 10.80% 36.40% 2010-07-28 限制大额 开放 购买
6 000686 建信嘉薪宝货币A 公告 0.9343 4.4370% 3.06% 8.02% 10.99% 17.14% 2014-06-17 限制大额 开放 购买
7 392001 中海货币A 公告 1.3124 4.2930% 2.92% 7.25% 10.01% 33.75% 2010-07-28 开放 开放 购买
8 041003 华安现金富利货币B 公告 0.6951 4.2620% 2.65% 7.53% 10.50% 36.90% 2009-12-23 开放 开放 购买
9 000790 易方达龙宝货币B 公告 2.3428 4.2420% 3.04% 8.37% 11.75% 16.48% 2014-09-12 限制大额 开放 购买
10 002895 华夏天利货币B 公告 1.9083 4.2410% 3.13% 7.75% 7.75% 7.75% 2016-10-13 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.6432 4.7090% 1.6981 5.1230% 6.84% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 1.5912 4.5190% 1.6460 4.9320% 6.52% 2017-03-23 暂停 开放 购买
3 202306 南方理财60天B类 0.9509 4.3230% 0.9683 4.4610% 29.79% 2012-10-19 暂停 开放 购买
4 471030 汇添富理财30天债券B 1.1043 4.1090% 1.1125 4.1240% 30.64% 2012-05-09 暂停 开放 购买
5 001041 南方理财60天E类 0.8858 4.0840% 0.9027 4.2220% 14.43% 2015-03-09 限制大额 开放 购买
6 000090 民生加银家盈理财月度债券B 1.0741 4.0700% 1.1412 4.0670% 26.57% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
7 202305 南方理财60天A类 0.8753 4.0350% 0.8893 4.1700% 27.60% 2012-10-19 暂停 开放 购买
8 519722 交银理财60天债券B 1.0613 4.0170% 1.0573 4.0980% 18.58% 2013-03-13 暂停 开放 购买
9 485020 工银14天理财债券发起B 1.1496 4.0100% 0.8601 3.8760% 28.23% 2012-10-26 限制大额 开放 购买
10 000798 民生加银季度理财 1.0481 3.9790% 1.0698 4.0030% 4.51% 2017-09-13 暂停 暂停 购买

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