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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额（QDII） 档案 公告 0.9081 0.9081 0.8662 0.8662 0.0419 4.84% -- -- 购买
2 512700 银行基金 档案 公告 0.9422 0.9422 0.9029 0.9029 0.0393 4.35% 开放 开放 购买
3 167301 保险分级 档案 公告 1.1350 1.1900 1.0880 1.1410 0.0494 4.32% 开放 开放 购买
4 512800 银行ETF 档案 公告 0.9167 0.9167 0.8788 0.8788 0.0379 4.31% 开放 开放 购买
5 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 5.5065 1.5639 5.2855 1.5011 0.0628 4.18% 开放 开放 购买
6 160517 博时银行 档案 公告 0.9163 0.9812 0.8797 0.9420 0.0392 4.16% 开放 开放 购买
7 519961 长信利广混合A 档案 公告 1.2030 1.2030 1.1550 1.1550 0.0480 4.16% 开放 限制大额 购买
8 519960 长信利广混合C 档案 公告 1.1467 1.1467 1.1010 1.1010 0.0457 4.15% 开放 限制大额 购买
9 160631 鹏华银行分级 档案 公告 0.8550 0.9150 0.8210 0.8810 0.0364 4.14% 开放 开放 购买
10 004598 南方银行联接C 档案 公告 0.9251 0.9251 0.8884 0.8884 0.0367 4.13% 开放 开放 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额（QDII） 档案 公告 0.9081 0.9081 0.8662 0.8662 0.0419 4.84% -- -- 购买
2 512700 银行基金 档案 公告 0.9422 0.9422 0.9029 0.9029 0.0393 4.35% 开放 开放 购买
3 167301 保险分级 档案 公告 1.1350 1.1900 1.0880 1.1410 0.0494 4.32% 开放 开放 购买
4 512800 银行ETF 档案 公告 0.9167 0.9167 0.8788 0.8788 0.0379 4.31% 开放 开放 购买
5 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 5.5065 1.5639 5.2855 1.5011 0.0628 4.18% 开放 开放 购买
6 160517 博时银行 档案 公告 0.9163 0.9812 0.8797 0.9420 0.0392 4.16% 开放 开放 购买
7 160631 鹏华银行分级 档案 公告 0.8550 0.9150 0.8210 0.8810 0.0364 4.14% 开放 开放 购买
8 004598 南方银行联接C 档案 公告 0.9251 0.9251 0.8884 0.8884 0.0367 4.13% 开放 开放 购买
9 004597 南方银行联接A 档案 公告 0.9290 0.9290 0.8922 0.8922 0.0368 4.12% 开放 开放 购买
10 160418 华安中证银行份额 档案 公告 0.7881 0.8595 0.7570 0.8284 0.0339 4.11% 开放 开放 购买
1 519976 长信可转债债券C 档案 公告 1.2228 2.1298 1.1969 2.1039 0.0486 2.16% 开放 暂停 购买
2 519977 长信可转债债券A 档案 公告 1.2489 2.2089 1.2225 2.1825 0.0511 2.16% 开放 暂停 购买
3 005273 华商可转债债券A 档案 公告 0.9302 0.9302 0.9112 0.9112 0.0190 2.09% 开放 开放 购买
4 005284 华商可转债债券C 档案 公告 0.9332 0.9332 0.9142 0.9142 0.0190 2.08% 开放 开放 购买
5 519967 长信利富 档案 公告 1.0023 1.0023 0.9831 0.9831 0.0192 1.95% 开放 开放 购买
6 519947 长信利保 档案 公告 0.9634 0.9634 0.9467 0.9467 0.0167 1.76% 开放 开放 购买
7 004993 中欧可转债债券A 档案 公告 0.9771 0.9771 0.9608 0.9608 0.0163 1.70% 开放 开放 购买
8 004994 中欧可转债债券C 档案 公告 0.9742 0.9742 0.9581 0.9581 0.0161 1.68% 开放 开放 购买
9 485014 工银添颐债券B 档案 公告 1.8960 1.8960 1.8650 1.8650 0.0310 1.66% 开放 开放 购买
10 485114 工银添颐债券A 档案 公告 1.9880 1.9880 1.9560 1.9560 0.0320 1.64% 开放 开放 购买
1 519961 长信利广混合A 档案 公告 1.2030 1.2030 1.1550 1.1550 0.0480 4.16% 开放 限制大额 购买
2 519960 长信利广混合C 档案 公告 1.1467 1.1467 1.1010 1.1010 0.0457 4.15% 开放 限制大额 购买
3 519773 交银数据产业灵活配置混合 档案 公告 0.8040 0.8040 0.7730 0.7730 0.0310 4.01% 开放 开放 购买
4 519698 交银先锋混合 档案 公告 1.2551 1.6591 1.2070 1.6110 0.0639 3.99% 开放 开放 购买
5 004702 南方金融主题灵活配置混合 档案 公告 0.8100 0.8100 0.7800 0.7800 0.0300 3.85% 开放 开放 购买
6 519767 交银科技创新灵活配置混合 档案 公告 1.0580 1.0680 1.0200 1.0300 0.0384 3.73% 开放 开放 购买
7 000251 工银金融地产混合 档案 公告 2.1770 2.6960 2.1000 2.6190 0.0985 3.67% 开放 开放 购买
8 398041 中海量化策略混合 档案 公告 0.8840 1.4210 0.8530 1.3900 0.0466 3.63% 开放 开放 购买
9 001268 富国国家安全主题混合 档案 公告 0.6040 0.6040 0.5840 0.5840 0.0200 3.42% 开放 开放 购买
10 000755 富安达新兴成长混合 档案 公告 0.9452 0.9452 0.9143 0.9143 0.0309 3.38% 开放 开放 购买
1 512700 银行基金 档案 公告 0.9422 0.9422 0.9029 0.9029 0.0393 4.35% 开放 开放 购买
2 512800 银行ETF 档案 公告 0.9167 0.9167 0.8788 0.8788 0.0379 4.31% 开放 开放 购买
3 510230 国泰上证180金融ETF 档案 公告 5.5065 1.5639 5.2855 1.5011 0.0628 4.18% 开放 开放 购买
4 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 公告 1.6059 1.6059 1.5434 1.5434 0.0625 4.05% 开放 开放 购买
5 512070 易方达沪深300非银ETF 档案 公告 1.6951 1.6951 1.6336 1.6336 0.0615 3.76% 开放 开放 购买
6 512640 嘉实中证金融地产ETF 档案 公告 1.6238 1.6238 1.5661 1.5661 0.0577 3.68% 开放 开放 购买
7 159931 汇添富中证金融地产ETF 档案 公告 1.4265 1.4265 1.3763 1.3763 0.0502 3.65% 开放 开放 购买
8 159933 国投瑞银金融地产ETF 档案 公告 1.6844 1.6844 1.6253 1.6253 0.0591 3.64% 开放 开放 购买
9 159940 全指金融 档案 公告 0.8188 0.8188 0.7903 0.7903 0.0285 3.61% 开放 开放 购买
10 510110 海富通上证周期ETF 档案 公告 3.1870 1.2790 3.0790 1.2360 0.0433 3.51% 开放 开放 购买
1 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 0.7534 0.7534 0.7313 0.7313 0.0221 3.02% 开放 开放 购买
2 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 档案 公告 0.7623 0.7623 0.7400 0.7400 0.0223 3.01% 开放 开放 购买
3 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 档案 公告 0.7528 0.7528 0.7308 0.7308 0.0220 3.01% 开放 开放 购买
4 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 档案 公告 1.4122 1.4122 1.3741 1.3741 0.0381 2.77% 开放 开放 购买
5 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 档案 公告 1.4040 4.7780 1.3690 4.6960 0.1131 2.56% 开放 开放 购买
6 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 档案 公告 1.0919 1.1419 1.0669 1.1169 0.0260 2.34% 开放 开放 购买
7 160138 国企精明A 档案 公告 1.0412 1.0412 1.0176 1.0176 0.0236 2.32% 开放 开放 购买
8 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 0.9399 0.9399 0.9190 0.9190 0.0209 2.27% 开放 开放 购买
9 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 档案 公告 1.1780 2.3490 1.1520 2.3230 0.0600 2.26% 开放 开放 购买
10 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 档案 公告 0.9188 0.9188 0.8986 0.8986 0.0202 2.25% -- -- 购买
1 150176 银华恒生国企指数分级B份额（QDII） 档案 公告 0.9081 0.9081 0.8662 0.8662 0.0419 4.84% -- -- 购买
2 150170 汇添富恒生指数分级B 档案 公告 1.3740 1.3740 1.3360 1.3360 0.0380 2.84% -- -- 购买
3 160138 国企精明A 档案 公告 1.0412 1.0412 1.0176 1.0176 0.0236 2.32% 开放 开放 购买
4 160139 国企精明C 档案 公告 1.0362 1.0362 1.0128 1.0128 0.0234 2.31% 开放 开放 购买
5 005675 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额C 档案 公告 1.1471 1.1471 1.1220 1.1220 0.0251 2.24% 开放 开放 购买
6 110031 易方达恒生中国企业ETF联接人民币份额A 档案 公告 1.1543 1.1543 1.1290 1.1290 0.0253 2.24% 开放 开放 购买
7 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.7943 0.7943 0.7771 0.7771 0.0172 2.21% 开放 开放 购买
8 161831 银华恒生国企指数分级（QDII） 档案 公告 0.9698 1.0719 0.9488 1.0509 0.0233 2.21% 开放 开放 购买
9 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1990 1.2990 1.1800 1.2800 0.0209 1.61% 开放 开放 购买
10 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 档案 公告 1.2482 1.2482 1.2288 1.2288 0.0194 1.58% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 001071 华安媒体互联网混合 档案 1.07814 4.37% 1.0570 2.32% 2.05% 1.0330 购买
2 510230 国泰上证180金融ETF 档案 5.50424 4.14% 5.5065 4.18% -0.04% 5.2855 购买
3 020021 国泰上证180金融ETF联接 档案 1.36324 4.10% 1.3614 3.96% 0.14% 1.3096 购买
4 512700 银行基金 档案 0.93984 4.09% 0.9422 4.35% -0.26% 0.9029 购买
5 512800 银行ETF 档案 0.91474 4.09% 0.9167 4.31% -0.22% 0.8788 购买
6 161723 招商中证银行指数分级 档案 0.91829 4.01% 0.9191 4.10% -0.09% 0.8829 购买
7 510650 华夏上证金融地产ETF 档案 1.60530 4.01% 1.6059 4.05% -0.04% 1.5434 购买
8 160631 鹏华银行分级 档案 0.85376 3.99% 0.8550 4.14% -0.15% 0.8210 购买
9 160517 博时银行 档案 0.91467 3.98% 0.9163 4.16% -0.18% 0.8797 购买
10 001594 天弘中证银行指数型发起式证券A 档案 1.01550 3.97% 1.0165 4.07% -0.10% 0.9767 购买
1 004496 前海开源多元策略混合A 档案 0.85891 -1.05% 0.8896 2.49% -3.54% 0.8680 购买
2 004497 前海开源多元策略混合C 档案 0.84684 -1.05% 0.8771 2.49% -3.54% 0.8558 购买
3 003835 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合 档案 1.05569 -0.87% 1.0730 0.75% -1.62% 1.0650 购买
4 004659 银河嘉祥混合A 档案 0.99976 -0.70% 1.0117 0.49% -1.19% 1.0068 购买
5 004660 银河嘉祥混合C 档案 1.00195 -0.70% 1.0139 0.49% -1.19% 1.0090 购买
6 004305 长盛盛禧混合A 档案 0.77165 -0.37% 0.7649 -1.24% 0.87% 0.7745 购买
7 004306 长盛盛禧混合C 档案 0.77105 -0.37% 0.7642 -1.25% 0.88% 0.7739 购买
8 161122 易方达生物分级 档案 1.07622 -0.34% 1.0820 0.19% -0.53% 1.0799 购买
9 002388 天弘裕利混合A 档案 1.10888 -0.33% 1.1129 0.04% -0.37% 1.1125 购买
10 004299 长盛盛泽混合A 档案 0.82108 -0.32% 0.8136 -1.23% 0.91% 0.8237 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 519649 银河犇利混合A 公告 2018-07-20 6.80% 4.78% 5.31% 6.34% 7.72% 0.67% 7.72% 购买
2 519650 银河犇利混合C 公告 2018-07-20 6.70% 4.58% 5.10% 6.24% 7.62% 0.57% 7.62% 购买
3 519634 银河君腾混合C 公告 2018-07-20 6.48% 8.73% 8.93% -0.60% 1.21% 1.26% 1.21% 购买
4 519633 银河君腾混合A 公告 2018-07-20 6.46% 8.56% 8.78% -1.06% 0.75% 1.24% 0.75% 购买
5 005952 民生加银恒益纯债C 公告 2018-07-20 6.18% 6.57% 6.62% 6.62% 6.62% -0.01% 6.62% 购买
6 005278 中欧优势行业灵活配置混合 公告 2018-07-20 5.05% 5.19% 5.19% 5.19% 5.19% 0.00% 5.19% 购买
7 519961 长信利广混合A 公告 2018-07-20 3.91% 12.06% -2.04% 19.23% 20.18% 4.16% 20.30% 购买
8 519960 长信利广混合C 公告 2018-07-20 3.88% 11.86% -2.74% 14.90% 13.99% 4.15% 13.99% 购买
9 002863 金信深圳成长混合 公告 2018-07-20 3.78% 17.67% 3.69% 5.98% 15.20% 3.23% 15.20% 购买
10 167301 保险分级 公告 2018-07-20 3.75% -0.35% -0.35% -4.92% 19.18% 4.32% 19.18% 购买
1 167301 保险分级 公告 2018-07-20 3.75% -0.35% -0.35% -4.92% 19.18% 4.32% 19.18% 购买
2 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2018-07-20 2.69% -0.70% -6.73% -13.88% -18.77% 3.76% 69.49% 购买
3 000950 易方达300非银ETF联接 公告 2018-07-20 2.54% -0.64% -6.39% -13.02% -18.39% 3.56% -22.94% 购买
4 005669 前海开源公用事业股票 公告 2018-07-20 2.53% 2.97% 2.54% 2.44% 2.44% 0.87% 2.44% 购买
5 001707 诺安高端制造股票 公告 2018-07-20 2.36% 13.57% -5.98% -9.88% -8.80% 3.17% -8.80% 购买
6 000409 鹏华环保产业股票 公告 2018-07-20 2.35% 2.88% -1.35% -1.47% 0.50% 1.39% 60.90% 购买
7 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2018-07-20 2.27% -0.90% -5.63% -10.19% -7.03% 4.18% 56.39% 购买
8 160625 鹏华证券保险分级 公告 2018-07-20 2.23% -0.30% -8.35% -20.94% -30.50% 3.70% 38.29% 购买
9 020021 国泰上证180金融ETF联接 公告 2018-07-20 2.15% -0.59% -5.06% -8.77% -5.73% 3.96% 52.45% 购买
10 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 公告 2018-07-20 2.13% 13.20% -10.50% 3.00% 3.00% 2.96% 3.00% 购买
1 005952 民生加银恒益纯债C 公告 2018-07-20 6.18% 6.57% 6.62% 6.62% 6.62% -0.01% 6.62% 购买
2 004993 中欧可转债债券A 公告 2018-07-20 2.44% 4.07% -0.98% -2.29% -2.29% 1.70% -2.29% 购买
3 004994 中欧可转债债券C 公告 2018-07-20 2.43% 4.03% -1.10% -2.58% -2.58% 1.68% -2.58% 购买
4 519947 长信利保 公告 2018-07-20 2.38% 6.46% 1.43% 5.13% -3.66% 1.76% -3.66% 购买
5 519967 长信利富 公告 2018-07-20 2.27% 5.43% 0.90% 1.57% 0.23% 1.95% 0.23% 购买
6 240018 华宝可转债债券 公告 2018-07-20 2.22% 3.28% -2.56% -11.27% -35.62% 1.33% -12.37% 购买
7 519977 长信可转债债券A 公告 2018-07-20 2.17% 4.71% -2.41% -3.31% -4.72% 2.16% 141.81% 购买
8 519976 长信可转债债券C 公告 2018-07-20 2.16% 4.67% -2.50% -3.72% -6.46% 2.16% 129.41% 购买
9 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-07-19 2.11% 1.40% 1.58% -4.84% 18.47% -- 23.44% 购买
10 485014 工银添颐债券B 公告 2018-07-20 1.88% 2.38% 0.00% -4.91% 1.77% 1.66% 89.60% 购买
1 519649 银河犇利混合A 公告 2018-07-20 6.80% 4.78% 5.31% 6.34% 7.72% 0.67% 7.72% 购买
2 519650 银河犇利混合C 公告 2018-07-20 6.70% 4.58% 5.10% 6.24% 7.62% 0.57% 7.62% 购买
3 519634 银河君腾混合C 公告 2018-07-20 6.48% 8.73% 8.93% -0.60% 1.21% 1.26% 1.21% 购买
4 519633 银河君腾混合A 公告 2018-07-20 6.46% 8.56% 8.78% -1.06% 0.75% 1.24% 0.75% 购买
5 005278 中欧优势行业灵活配置混合 公告 2018-07-20 5.05% 5.19% 5.19% 5.19% 5.19% 0.00% 5.19% 购买
6 519961 长信利广混合A 公告 2018-07-20 3.91% 12.06% -2.04% 19.23% 20.18% 4.16% 20.30% 购买
7 519960 长信利广混合C 公告 2018-07-20 3.88% 11.86% -2.74% 14.90% 13.99% 4.15% 13.99% 购买
8 002863 金信深圳成长混合 公告 2018-07-20 3.78% 17.67% 3.69% 5.98% 15.20% 3.23% 15.20% 购买
9 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 公告 2018-07-20 3.56% -2.14% -6.71% -7.60% -4.00% 0.52% -4.00% 购买
10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 公告 2018-07-20 3.56% -1.13% -5.70% -7.61% -4.10% 0.63% -4.10% 购买
1 512070 易方达沪深300非银ETF 公告 2018-07-20 2.69% -0.70% -6.73% -13.88% -18.77% 3.76% 69.49% 购买
2 510230 国泰上证180金融ETF 公告 2018-07-20 2.27% -0.90% -5.63% -10.19% -7.03% 4.18% 56.39% 购买
3 510650 华夏上证金融地产ETF 公告 2018-07-20 2.12% -1.98% -5.37% -8.03% -4.80% 4.05% 60.59% 购买
4 512700 银行基金 公告 2018-07-20 2.02% -0.86% -4.97% -5.78% -5.78% 4.35% -5.78% 购买
5 512800 银行ETF 公告 2018-07-20 1.96% -1.06% -5.34% -8.79% -8.79% 4.31% -8.79% 购买
6 159933 国投瑞银金融地产ETF 公告 2018-07-20 1.66% -2.71% -7.03% -9.25% -4.16% 3.64% 68.44% 购买
7 513030 华安德国30(DAX)ETF 公告 2018-07-19 1.65% 4.42% 0.63% -0.27% 19.23% -- 11.00% 购买
8 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 公告 2018-07-20 1.64% -1.71% -2.51% -6.52% -7.69% 2.38% 126.86% 购买
9 510090 建信上证社会责任ETF 公告 2018-07-20 1.58% -2.83% -2.74% -2.51% 0.75% 2.67% 80.57% 购买
10 512640 嘉实中证金融地产ETF 公告 2018-07-20 1.58% -3.00% -8.46% -13.37% -14.00% 3.68% 63.05% 购买
1 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 公告 2018-07-20 2.12% 0.03% -1.55% -8.48% -8.12% 2.25% -8.12% 购买
2 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 公告 2018-07-20 1.62% 0.00% -4.15% -8.56% -23.78% 1.27% 85.51% 购买
3 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 公告 2018-07-20 1.59% 5.66% 6.87% 5.20% 18.90% 1.76% 21.40% 购买
4 160505 博时主题行业混合(LOF) 公告 2018-07-20 1.30% -1.53% -7.38% 0.72% 12.33% 1.93% 1088.97% 购买
5 161631 融通人工智能指数(LOF) 公告 2018-07-20 1.24% 4.13% -13.77% -8.89% -6.01% 2.27% -6.01% 购买
6 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 公告 2018-07-20 1.18% -2.81% -3.74% -4.00% 8.21% 2.77% 41.22% 购买
7 164814 工银双债增强债券(LOF) 公告 2018-07-20 1.14% 2.84% -2.59% -2.01% 0.02% 1.03% 37.80% 购买
8 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2018-07-20 1.04% 7.42% -0.75% -13.49% -13.08% 0.34% 39.00% 购买
9 162215 泰达宏利聚利(LOF) 公告 2018-07-20 1.04% 0.52% 0.62% -6.98% -2.70% 0.83% -2.70% 购买
10 162416 香港本地 公告 2018-07-20 0.98% 1.72% 1.89% 1.83% 1.83% 1.32% 1.83% 购买
1 000274 广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币) 公告 2018-07-19 2.11% 1.40% 1.58% -4.84% 18.47% -- 23.44% 购买
2 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 公告 2018-07-19 1.70% 2.32% -0.22% -5.96% 21.17% -- 35.96% 购买
3 000275 广发亚太中高收益债券(QDII)(美元) 公告 2018-07-19 1.65% -2.86% -4.84% -4.26% 8.11% -- 12.88% 购买
4 005676 易方达标普消费品指数(RMB)C 公告 2018-07-19 1.58% 2.55% 6.46% 9.73% 9.73% -- 9.73% 购买
5 118002 易方达标普消费品指数A 公告 2018-07-19 1.58% 2.56% 6.07% 17.83% 36.77% -- 92.30% 购买
6 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 公告 2018-07-19 1.49% 3.11% 3.27% -3.44% 19.61% -- 29.30% 购买
7 150176 银华恒生国企指数分级B份额（QDII） 公告 2018-07-20 1.42% -2.79% -6.23% -6.50% -12.89% 4.84% -9.19% 购买
8 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 公告 2018-07-19 1.34% 3.97% 0.42% -0.25% 18.12% -- 20.60% 购买
9 001061 华夏海外收益债券A 公告 2018-07-19 1.26% 3.51% 2.11% -1.87% 22.69% -- 38.84% 购买
10 001876 鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇 公告 2018-07-19 1.23% -2.01% -6.53% -5.39% 11.29% -- 11.29% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150236 券商B级 公告 0.2980 0.0640 0.2600 0.0560 0.0082 14.62% 0.316 6.04% --
2 150282 长盛中证金融地产B份额 公告 0.4020 0.4020 0.3540 0.3540 0.0480 13.56% 0.531 32.09% --
3 150300 华安中证银行B份额 公告 0.5435 0.5435 0.4815 0.4815 0.0620 12.88% 0.587 8.00% --
4 502055 长盛中证证券公司分级B 公告 0.3400 0.3400 0.3020 0.3020 0.0380 12.58% 0.373 9.71% --
5 150292 中融银行B 公告 0.5820 0.5820 0.5190 0.5190 0.0630 12.14% 0.639 9.79% --
6 150224 FG证券B 公告 0.3770 0.0440 0.3370 0.0390 0.0046 11.87% 0.393 4.24% --
7 150228 鹏华银行分级B 公告 0.6780 0.6780 0.6100 0.6100 0.0680 11.15% 0.750 10.62% --
8 150302 华安中证全指证券公司B份额 公告 0.4181 0.0816 0.3763 0.0735 0.0082 11.11% 0.476 13.85% --
9 150344 融通证券分级B 公告 0.4290 0.1280 0.3870 0.1150 0.0125 10.85% 0.472 10.02% --
10 150256 易方达银行B 公告 0.7058 0.7058 0.6391 0.6391 0.0667 10.44% -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 000464 嘉实活期宝货币 公告 1.0170 4.5580% 2.33% 7.53% 11.10% 20.29% 2013-12-18 限制大额 开放 购买
2 004137 博时合惠货币B 公告 1.1833 4.3420% 2.56% 6.87% 6.87% 6.87% 2017-01-13 限制大额 开放 购买
3 000330 汇添富现金宝货币 公告 1.0608 4.3050% 2.41% 7.72% 10.90% 21.00% 2013-09-12 开放 开放 购买
4 000891 博时现金宝货币B 公告 1.1646 4.2970% 2.48% 7.72% 10.84% 13.97% 2014-11-21 限制大额 开放 购买
5 000641 诺安理财宝货币B 公告 1.0133 4.2410% 2.35% 7.45% 10.40% 16.29% 2014-05-12 开放 开放 购买
6 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 1.1196 4.1940% 2.53% 8.24% 8.47% 8.47% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
7 002302 新沃通宝B 公告 0.8187 4.1870% 2.36% 7.64% 7.64% 7.64% 2016-08-05 开放 开放 购买
8 000397 汇添富全额宝货币 公告 1.0598 4.1730% 2.38% 7.89% 11.27% 20.10% 2013-12-13 暂停 开放 购买
9 004841 博时合惠货币A 公告 1.1313 4.1450% 2.45% 4.77% 4.77% 4.77% 2017-06-26 限制大额 开放 购买
10 002758 建信现金增利货币 公告 1.0991 4.1180% 2.50% 8.18% 8.18% 8.18% 2016-07-26 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 1.2750 4.6410% 1.2750 4.6380% 5.96% 2017-03-23 暂停 开放 购买
2 003880 嘉实定期宝6个月理财债券A 1.2230 4.4510% 1.2229 4.4480% 5.68% 2017-03-23 暂停 开放 购买
3 531014 建信双周理财B 1.1554 4.2930% 1.1555 4.2880% 27.54% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
4 531028 建信月盈安心理财债券B 1.1490 4.2550% 1.1491 4.2550% 26.51% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
5 531030 建信周盈安心理财债券B 1.1199 4.1280% 1.1199 4.1190% 21.19% 2013-09-17 限制大额 开放 购买
6 530014 建信双周理财A 1.0759 3.9930% 1.0760 3.9880% 25.45% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
7 530028 建信月盈安心理财债券A 1.0695 3.9530% 1.0696 3.9520% 24.44% 2012-12-20 限制大额 开放 购买
8 070036 嘉实理财宝7天债券B 1.0760 3.9440% 1.0759 3.9550% 27.28% 2012-08-29 限制大额 开放 购买
9 530030 建信周盈安心理财债券A 1.0404 3.8210% 1.0405 3.8110% 19.52% 2013-09-17 限制大额 开放 购买
10 531029 建信双月安心理财债券B 1.0074 3.7370% 1.0074 3.7450% 25.40% 2013-01-29 限制大额 开放 购买

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