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全部
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 004640 华夏节能环保股票A 档案 公告 2.6501 2.6501 2.4221 2.4221 0.2280 9.41% 开放 开放 购买
2 015060 华夏节能环保股票C 档案 公告 2.5819 2.5819 2.3599 2.3599 0.2220 9.41% 开放 开放 购买
3 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 档案 公告 1.2084 1.2084 1.1122 1.1122 0.0962 8.65% 开放 开放 购买
4 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 档案 公告 1.1741 1.1741 1.0807 1.0807 0.0934 8.64% 开放 开放 购买
5 012098 华夏成长机会一年持有混合 档案 公告 0.7895 0.7895 0.7276 0.7276 0.0619 8.51% 开放 开放 购买
6 011002 同泰大健康主题混合A 档案 公告 0.3185 0.3185 0.2952 0.2952 0.0233 7.89% 开放 开放 购买
7 011003 同泰大健康主题混合C 档案 公告 0.3118 0.3118 0.2890 0.2890 0.0228 7.89% 开放 开放 购买
8 001042 华夏领先股票 档案 公告 0.7910 0.7910 0.7350 0.7350 0.0560 7.62% 开放 开放 购买
9 025449 万家数字经济股票发起式A 档案 公告 0.7301 0.7301 0.6793 0.6793 0.0508 7.48% 开放 开放 购买
10 025450 万家数字经济股票发起式C 档案 公告 0.7270 0.7270 0.6764 0.6764 0.0506 7.48% 开放 开放 购买
1 004640 华夏节能环保股票A 档案 公告 2.6501 2.6501 2.4221 2.4221 0.2280 9.41% 开放 开放 购买
2 015060 华夏节能环保股票C 档案 公告 2.5819 2.5819 2.3599 2.3599 0.2220 9.41% 开放 开放 购买
3 001042 华夏领先股票 档案 公告 0.7910 0.7910 0.7350 0.7350 0.0560 7.62% 开放 开放 购买
4 025449 万家数字经济股票发起式A 档案 公告 0.7301 0.7301 0.6793 0.6793 0.0508 7.48% 开放 开放 购买
5 025450 万家数字经济股票发起式C 档案 公告 0.7270 0.7270 0.6764 0.6764 0.0506 7.48% 开放 开放 购买
6 006502 财通集成电路产业股票A 档案 公告 6.9366 6.9366 6.5080 6.5080 0.4286 6.59% 开放 开放 购买
7 006503 财通集成电路产业股票C 档案 公告 6.5253 6.5253 6.1224 6.1224 0.4029 6.58% 开放 开放 购买
8 018194 建信新材料精选股票发起A 档案 公告 1.7705 1.7705 1.6719 1.6719 0.0986 5.90% 开放 开放 购买
9 018195 建信新材料精选股票发起C 档案 公告 1.7483 1.7483 1.6510 1.6510 0.0973 5.89% 开放 开放 购买
10 588160 南方上证科创板新材料ETF 档案 公告 1.0754 1.0754 1.0173 1.0173 0.0581 5.71% 开放 开放 购买
1 005246 国泰可转债债券A 档案 公告 2.0309 2.0309 1.9646 1.9646 0.0663 3.37% 开放 开放 购买
2 025464 国泰可转债债券D 档案 公告 2.0310 2.0310 1.9647 1.9647 0.0663 3.37% 开放 开放 购买
3 009465 东方可转债债券A 档案 公告 1.3107 1.3557 1.2728 1.3178 0.0395 2.98% 开放 开放 购买
4 009466 东方可转债债券C 档案 公告 1.2886 1.3286 1.2515 1.2915 0.0385 2.96% 开放 开放 购买
5 005793 华富可转债债券A 档案 公告 1.4371 1.4371 1.3979 1.3979 0.0392 2.80% 开放 开放 购买
6 022127 华富可转债债券C 档案 公告 1.4293 1.4293 1.3904 1.3904 0.0389 2.80% 开放 开放 购买
7 025274 华富可转债债券D 档案 公告 1.4371 1.4371 1.3979 1.3979 0.0392 2.80% 开放 开放 购买
8 025400 南方昌元可转债债券B 档案 公告 2.2508 2.2708 2.1951 2.2151 0.0557 2.54% 开放 开放 购买
9 006030 南方昌元可转债债券A 档案 公告 2.2518 2.2718 2.1962 2.2162 0.0564 2.53% 开放 开放 购买
10 006031 南方昌元可转债债券C 档案 公告 2.2001 2.2001 2.1458 2.1458 0.0543 2.53% 开放 开放 购买
1 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 档案 公告 1.2084 1.2084 1.1122 1.1122 0.0962 8.65% 开放 开放 购买
2 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 档案 公告 1.1741 1.1741 1.0807 1.0807 0.0934 8.64% 开放 开放 购买
3 012098 华夏成长机会一年持有混合 档案 公告 0.7895 0.7895 0.7276 0.7276 0.0619 8.51% 开放 开放 购买
4 011002 同泰大健康主题混合A 档案 公告 0.3185 0.3185 0.2952 0.2952 0.0233 7.89% 开放 开放 购买
5 011003 同泰大健康主题混合C 档案 公告 0.3118 0.3118 0.2890 0.2890 0.0228 7.89% 开放 开放 购买
6 002345 华夏高端制造混合A 档案 公告 2.0960 2.0960 1.9570 1.9570 0.1390 7.10% 开放 开放 购买
7 015058 华夏高端制造混合C 档案 公告 2.0420 2.0420 1.9070 1.9070 0.1350 7.08% 开放 开放 购买
8 018714 平安新鑫优选混合A 档案 公告 1.4364 1.4364 1.3438 1.3438 0.0926 6.89% 开放 开放 购买
9 018715 平安新鑫优选混合C 档案 公告 1.4021 1.4021 1.3117 1.3117 0.0904 6.89% 开放 开放 购买
10 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 8.5317 8.5317 7.9825 7.9825 0.5492 6.88% 暂停 暂停 购买
1 588160 南方上证科创板新材料ETF 档案 公告 1.0754 1.0754 1.0173 1.0173 0.0581 5.71% 开放 开放 购买
2 589700 南方上证科创板成长ETF 档案 公告 2.1146 2.1146 2.0086 2.0086 0.1060 5.28% 开放 开放 购买
3 588980 广发上证科创板100ETF 档案 公告 1.5772 1.5772 1.5009 1.5009 0.0763 5.08% 开放 开放 购买
4 589180 汇添富上证科创板新材料ETF 档案 公告 1.7220 1.7220 1.6406 1.6406 0.0814 4.96% 开放 开放 购买
5 588010 博时上证科创板新材料ETF 档案 公告 1.0497 1.0497 1.0002 1.0002 0.0495 4.95% 开放 开放 购买
6 588850 嘉实上证科创板工业机械ETF 档案 公告 1.6907 1.6907 1.6173 1.6173 0.0734 4.54% 开放 开放 购买
7 159533 博时中证2000ETF 档案 公告 1.7539 1.7539 1.6780 1.6780 0.0759 4.52% 开放 开放 购买
8 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 档案 公告 2.5613 2.5613 2.4517 2.4517 0.1096 4.47% 开放 开放 购买
9 159259 易方达国证成长100ETF 档案 公告 1.3517 1.3517 1.2940 1.2940 0.0577 4.46% 开放 开放 购买
10 159679 国泰中证1000增强策略ETF 档案 公告 1.1704 1.1704 1.1216 1.1216 0.0488 4.35% 开放 开放 购买
1 501046 财通福鑫定开混合发起 档案 公告 8.5317 8.5317 7.9825 7.9825 0.5492 6.88% 暂停 暂停 购买
2 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 档案 公告 1.6972 1.8107 1.6010 1.7145 0.1054 6.01% 开放 开放 购买
3 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 档案 公告 2.9530 2.9530 2.7980 2.7980 0.1550 5.54% 开放 开放 购买
4 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 档案 公告 1.6546 1.6546 1.5735 1.5735 0.0811 5.15% -- -- 购买
5 501026 财通多策略福享混合(LOF)A 档案 公告 2.4561 2.4561 2.3399 2.3399 0.1162 4.97% 开放 开放 购买
6 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 档案 公告 1.7341 2.9631 1.6544 2.8834 0.1974 4.82% 开放 开放 购买
7 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 档案 公告 1.3772 1.3772 1.3159 1.3159 0.0613 4.66% 开放 开放 购买
8 501079 大成科创主题混合(LOF)A 档案 公告 4.8397 4.8397 4.6359 4.6359 0.2038 4.40% 开放 开放 购买
9 161610 融通领先成长混合(LOF)A/B 档案 公告 1.8110 5.0360 1.7370 4.8460 0.2198 4.26% 开放 开放 购买
10 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)A 档案 公告 2.9558 2.9558 2.8353 2.8353 0.1205 4.25% 开放 开放 购买
1 006283 鹏华美国房地产美元现汇 档案 公告 0.1420 0.1470 0.1380 0.1430 0.0041 2.90% 开放 限制大额 购买
2 206011 鹏华美国房地产人民币 档案 公告 0.9630 1.3390 0.9360 1.3120 0.0378 2.88% 开放 限制大额 购买
3 160140 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A 档案 公告 1.5190 1.5390 1.4859 1.5059 0.0337 2.23% 开放 开放 购买
4 160141 南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C 档案 公告 1.4707 1.4907 1.4387 1.4587 0.0325 2.22% 开放 开放 购买
5 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 档案 公告 1.3190 1.9920 1.2910 1.9640 0.0495 2.17% 开放 限制大额 购买
6 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 档案 公告 1.3180 1.4780 1.2900 1.4500 0.0320 2.17% 开放 限制大额 购买
7 016279 广发美国房地产指数美元(QDII)C 档案 公告 0.1940 0.2169 0.1900 0.2129 0.0046 2.11% 开放 限制大额 购买
8 000180 广发美国房地产指数美元(QDII)A 档案 公告 0.1941 0.2949 0.1901 0.2909 0.0071 2.10% 开放 限制大额 购买
9 026259 银华医疗创新混合(QDII)A 档案 公告 1.0587 1.0587 -- -- 0.0218 2.10% -- -- 购买
10 026260 银华医疗创新混合(QDII)C 档案 公告 1.0577 1.0577 -- -- 0.0217 2.09% -- -- 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 005628 汇安趋势动力股票A 公告 2026-07-27 19.49% -9.54% 54.35% 174.42% 133.74% 4.30% 189.32% 购买
2 005629 汇安趋势动力股票C 公告 2026-07-27 19.48% -9.58% 54.16% 173.06% 130.25% 4.29% 176.88% 购买
3 001470 融通通鑫灵活配置混合 公告 2026-07-27 19.21% 0.83% 66.07% 80.26% 88.04% 1.65% 246.49% 购买
4 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-27 16.92% -11.93% 66.44% 156.13% 156.13% 4.47% 156.13% 购买
5 162214 宏利领先中小盘混合 公告 2026-07-27 16.78% -6.43% 62.93% 176.60% 222.42% 2.37% 158.90% 购买
6 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-27 16.65% -12.27% 65.81% 190.61% 215.84% 4.23% 215.84% 购买
7 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-27 16.65% -12.06% 65.25% 190.35% 225.92% 4.27% 225.92% 购买
8 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-27 16.57% -12.38% 57.60% 179.88% 268.01% 3.98% 268.01% 购买
9 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-07-27 16.51% -12.49% 59.05% 149.76% 149.76% 4.13% 149.76% 购买
10 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-07-27 16.50% -12.50% 58.97% 149.32% 149.32% 4.13% 149.32% 购买
1 005628 汇安趋势动力股票A 公告 2026-07-27 19.49% -9.54% 54.35% 174.42% 133.74% 4.30% 189.32% 购买
2 005629 汇安趋势动力股票C 公告 2026-07-27 19.48% -9.58% 54.16% 173.06% 130.25% 4.29% 176.88% 购买
3 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-27 16.92% -11.93% 66.44% 156.13% 156.13% 4.47% 156.13% 购买
4 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-27 16.65% -12.27% 65.81% 190.61% 215.84% 4.23% 215.84% 购买
5 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-27 16.65% -12.06% 65.25% 190.35% 225.92% 4.27% 225.92% 购买
6 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-27 16.57% -12.38% 57.60% 179.88% 268.01% 3.98% 268.01% 购买
7 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 公告 2026-07-27 16.51% -12.49% 59.05% 149.76% 149.76% 4.13% 149.76% 购买
8 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 公告 2026-07-27 16.50% -12.50% 58.97% 149.32% 149.32% 4.13% 149.32% 购买
9 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-07-27 16.28% -12.91% 57.51% 178.38% 239.08% 3.58% 239.08% 购买
10 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-27 16.14% -12.74% 57.53% 178.66% 260.78% 3.53% 260.78% 购买
1 025400 南方昌元可转债债券B 公告 2026-07-27 6.28% -5.94% 0.97% 27.63% 27.63% 2.54% 27.63% 购买
2 006030 南方昌元可转债债券A 公告 2026-07-27 6.27% -5.94% 0.97% 40.01% 50.53% 2.53% 128.51% 购买
3 006031 南方昌元可转债债券C 公告 2026-07-27 6.26% -5.99% 0.84% 39.31% 48.27% 2.53% 120.01% 购买
4 005246 国泰可转债债券A 公告 2026-07-27 6.25% -5.49% 7.72% 30.61% 45.59% 3.37% 103.09% 购买
5 025464 国泰可转债债券D 公告 2026-07-27 6.25% -5.48% 7.72% 25.18% 25.18% 3.37% 25.18% 购买
6 080003 长盛积极配置债券A 公告 2026-07-27 5.44% -8.55% 0.01% 17.96% 24.86% 2.49% 133.53% 购买
7 022568 金鹰元丰债券D 公告 2026-07-27 5.43% -7.55% -0.08% 19.78% 37.58% 2.10% 37.58% 购买
8 025163 长盛积极配置债券C 公告 2026-07-27 5.43% -8.57% -0.02% 16.13% 16.13% 2.48% 16.13% 购买
9 210014 金鹰元丰债券A 公告 2026-07-27 5.43% -7.55% -0.08% 19.78% 24.06% 2.11% 88.45% 购买
10 014336 金鹰元丰债券C 公告 2026-07-27 5.42% -7.58% -0.18% 19.30% 22.57% 2.10% -7.07% 购买
1 001470 融通通鑫灵活配置混合 公告 2026-07-27 19.21% 0.83% 66.07% 80.26% 88.04% 1.65% 246.49% 购买
2 162214 宏利领先中小盘混合 公告 2026-07-27 16.78% -6.43% 62.93% 176.60% 222.42% 2.37% 158.90% 购买
3 017114 浦银安盛景气优选混合A 公告 2026-07-27 15.99% 26.13% -13.20% -10.61% 10.89% 0.87% 7.82% 购买
4 017115 浦银安盛景气优选混合C 公告 2026-07-27 15.98% 26.11% -13.26% -11.32% 9.12% 0.87% 6.02% 购买
5 005844 东方人工智能主题混合A 公告 2026-07-27 15.91% -6.75% 72.56% 206.02% 268.23% 2.90% 258.32% 购买
6 017811 东方人工智能主题混合C 公告 2026-07-27 15.90% -6.78% 72.38% 204.80% 263.88% 2.89% 282.66% 购买
7 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 公告 2026-07-27 15.66% -4.13% 71.33% 122.40% 122.40% 2.19% 122.40% 购买
8 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 公告 2026-07-27 15.65% -4.16% 71.16% 121.74% 121.74% 2.19% 121.74% 购买
9 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 公告 2026-07-27 15.64% -10.24% 50.46% 98.72% 105.34% 3.42% 41.13% 购买
10 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 公告 2026-07-27 15.55% -8.84% 60.66% 97.11% 102.51% 2.52% 102.51% 购买
1 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-27 16.92% -11.93% 66.44% 156.13% 156.13% 4.47% 156.13% 购买
2 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-27 16.65% -12.27% 65.81% 190.61% 215.84% 4.23% 215.84% 购买
3 588710 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-27 16.65% -12.06% 65.25% 190.35% 225.92% 4.27% 225.92% 购买
4 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-27 16.57% -12.38% 57.60% 179.88% 268.01% 3.98% 268.01% 购买
5 560780 广发中证半导体材料设备ETF 公告 2026-07-27 16.28% -12.91% 57.51% 178.38% 239.08% 3.58% 239.08% 购买
6 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-27 16.14% -12.74% 57.53% 178.66% 260.78% 3.53% 260.78% 购买
7 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-27 16.13% -12.80% 57.93% 179.01% 224.99% 3.63% 224.99% 购买
8 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 公告 2026-07-27 16.07% -12.83% 56.97% 176.35% 211.39% 3.50% 206.56% 购买
9 561980 招商中证半导体产业ETF 公告 2026-07-27 12.93% -9.52% 52.78% 175.03% 281.25% 2.67% 281.25% 购买
10 159582 博时中证半导体产业ETF 公告 2026-07-27 12.74% -9.60% 52.85% 175.84% 319.55% 2.47% 319.55% 购买
1 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 公告 2026-07-27 13.34% -11.19% 48.81% 110.99% 110.90% 2.88% 54.61% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 公告 2026-07-27 10.42% -16.34% 13.59% 67.79% 59.39% 3.62% 1383.68% 购买
3 501096 国联安科创混合(LOF) 公告 2026-07-27 10.29% -28.10% 19.63% 109.34% 123.52% 1.50% 66.99% 购买
4 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 公告 2026-07-27 10.20% -22.86% 3.06% 40.31% 79.59% 2.46% 77.04% 购买
5 161810 银华内需精选混合(LOF) 公告 2026-07-27 9.80% 6.49% -19.03% 33.90% 49.12% 2.37% 286.77% 购买
6 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 公告 2026-07-27 9.75% -34.29% -15.91% 15.17% 13.32% 5.15% 65.46% 购买
7 165313 建信优势动力混合(LOF) 公告 2026-07-27 9.46% -23.12% 6.09% 46.74% 63.31% 3.02% 316.60% 购买
8 161132 易方达科顺定开混合(LOF) 公告 2026-07-27 9.36% -15.29% 10.56% 80.52% 83.50% 3.20% 222.48% 购买
9 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 公告 2026-07-27 8.97% -18.18% 3.11% 53.18% 20.09% 3.83% 64.64% 购买
10 501046 财通福鑫定开混合发起 公告 2026-07-27 8.50% -32.61% 27.98% 239.26% 352.25% 6.88% 753.17% 购买
1 161129 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 公告 2026-07-24 6.96% 22.31% 0.76% 44.55% 48.00% -2.04% 73.95% 购买
2 003321 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) 公告 2026-07-24 6.95% 22.27% 0.69% 44.13% 47.07% -2.04% 66.51% 购买
3 003323 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(美元现汇份额) 公告 2026-07-24 6.94% 22.73% 1.79% 51.48% 54.64% -2.08% 69.85% 购买
4 003322 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额) 公告 2026-07-24 6.93% 22.78% 1.83% 51.84% 55.62% -2.10% 77.41% 购买
5 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 公告 2026-07-24 6.29% 20.34% -0.75% 46.65% 49.36% -1.65% 80.72% 购买
6 006476 南方原油(QDII-FOF)C 公告 2026-07-24 6.28% 20.30% -0.83% 46.16% 46.47% -1.65% 24.17% 购买
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 公告 2026-07-24 5.65% 20.48% -0.81% 41.08% 44.90% -1.77% 106.39% 购买
8 013363 大成中国优势混合(QDII)A 公告 2026-07-24 5.50% 5.76% -15.27% -21.48% 25.38% -1.58% 10.51% 购买
9 013364 大成中国优势混合(QDII)C 公告 2026-07-24 5.49% 5.73% -15.34% -21.79% 24.65% -1.58% 9.48% 购买
10 026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 公告 2026-07-24 5.13% 15.47% -9.21% -6.99% -6.99% -1.38% -6.99% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 023644 华富富润债券A 公告 1.0109 1.0109 1.0098 1.0098 0.0011 0.11% -- -- --
2 023645 华富富润债券C 公告 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% -- -- --
1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
3 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
4 168109 九泰锐兴定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 168110 九泰锐信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
6 501221 民生加银进取FOF 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 005150 红土创新优淳货币A 公告 0.2958 1.9180% 0.75% 2.93% 4.89% 22.47% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
2 005151 红土创新优淳货币B 公告 0.2957 1.9180% 0.75% 2.93% 5.14% 24.50% 2017-09-08 开放 开放 购买
3 017899 海富通货币D 公告 1.4305 1.6240% 0.68% 2.86% 4.90% 5.60% 2023-03-24 限制大额 开放 购买
4 519506 海富通货币B 公告 1.4303 1.6240% 0.68% 2.86% 4.90% 79.46% 2006-08-01 限制大额 开放 购买
5 004121 兴银现金添利A 公告 0.9064 1.6000% 0.82% 3.21% 5.68% 23.83% 2016-12-30 限制大额 开放 购买
6 004369 前海开源聚财宝B 公告 0.9555 1.5810% 0.79% 3.19% 5.44% 26.63% 2017-02-17 开放 开放 购买
7 004167 安信活期宝B 公告 0.3833 1.5150% 0.77% 3.11% 5.26% 27.64% 2016-12-22 限制大额 开放 购买
8 018780 安信活期宝C 公告 0.3834 1.5150% 0.77% 3.11% 5.27% 5.40% 2023-07-06 限制大额 开放 购买
9 004373 金鹰现金增益B 公告 0.4828 1.5090% 0.74% 3.05% 5.25% 26.38% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
10 021406 华夏沃利货币D 公告 0.3399 1.4960% 0.69% 2.73% 3.12% 3.12% 2024-05-09 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

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