同花顺理财首页

数据
基金净值
基金排行
基金估值
基金分红
基金拆分
新发基金
基金定投
基金评级
基金公司
基金经理
资讯
基金要闻
基金评论
基金研究
基金重仓
私募新闻
私募观点
私募持仓
基金百科
交易
基金交易
基金超市
优选基金
低至0折
基金筛选
基金比较
收益计算
自选基金
热门：券商理财享年化收益4-6%理财宝收益4-6%基金公司基金经理大全新发基金紧跟主题基金，把握理财机遇基金费率全面1折购买券商理财，轻松享受收益
基金
数据选基：重仓保险板块的基金 TOP

热搜 中欧价值发现 泰达宏利逆向 博时卓越品牌 金鹰稳健成长

30天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

建信周盈理财A

7天期固收理财

业绩基准 0.00% 详情

监管行变更公告 监管行变更公告
对比 基金简称 估算值 估算增长率
更多>>
更多>>

91.95%的ETF基金今日上涨

互联网渠道发力联接基金 中证A50ETF联接基金在京东金融爆卖

要闻速览

基金数据Data

同花顺数据中心全新呈现/专业、准确、及时
更多
交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值，涨：0　平：0　跌：0
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 506007 广发科创板两年定开混合 档案 公告 0.6593 0.6593 -- -- 0.0448 7.29% 暂停 暂停 购买
2 168601 汇安裕阳定开混合 档案 公告 0.9428 1.5648 -- -- 0.0863 7.26% 暂停 暂停 购买
3 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 档案 公告 0.9479 0.9479 0.8926 0.8926 0.0553 6.20% 开放 开放 购买
4 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 档案 公告 0.9421 0.9421 0.8871 0.8871 0.0550 6.20% 开放 开放 购买
5 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 档案 公告 0.9449 0.9449 0.8898 0.8898 0.0551 6.19% 开放 开放 购买
6 015096 东财数字经济混合发起式A 档案 公告 0.9672 0.9672 0.9111 0.9111 0.0561 6.16% 开放 开放 购买
7 015097 东财数字经济混合发起式C 档案 公告 0.9507 0.9507 0.8955 0.8955 0.0552 6.16% 开放 开放 购买
8 512900 南方中证全指证券ETF 档案 公告 0.8696 0.8696 0.8204 0.8204 0.0492 6.00% 开放 开放 购买
9 159841 天弘中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.7984 0.7984 0.7533 0.7533 0.0451 5.99% 开放 开放 购买
10 512000 华宝中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.8389 0.8389 0.7915 0.7915 0.0474 5.99% 开放 开放 购买
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 档案 公告 0.9449 0.9449 0.8898 0.8898 0.0551 6.19% 开放 开放 购买
2 512900 南方中证全指证券ETF 档案 公告 0.8696 0.8696 0.8204 0.8204 0.0492 6.00% 开放 开放 购买
3 159841 天弘中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.7984 0.7984 0.7533 0.7533 0.0451 5.99% 开放 开放 购买
4 512000 华宝中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.8389 0.8389 0.7915 0.7915 0.0474 5.99% 开放 开放 购买
5 512880 国泰中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.8752 0.8752 0.8257 0.8257 0.0495 5.99% 开放 开放 购买
6 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9509 0.9509 0.8972 0.8972 0.0537 5.99% 开放 开放 购买
7 515010 华夏中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0032 1.0032 0.9466 0.9466 0.0566 5.98% 开放 开放 购买
8 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.8835 0.8835 0.8337 0.8337 0.0498 5.97% 开放 开放 购买
9 515850 富国中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0751 1.0751 1.0145 1.0145 0.0606 5.97% 开放 开放 购买
10 515560 建信中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.8004 0.8004 0.7555 0.7555 0.0449 5.94% 开放 开放 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 档案 公告 1.5000 1.8180 -- -- 0.0589 3.31% 暂停 暂停 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 档案 公告 1.4540 1.7660 -- -- 0.0565 3.27% 暂停 暂停 购买
3 002765 新华双利债券A 档案 公告 1.2408 1.2408 1.2175 1.2175 0.0233 1.91% 开放 开放 购买
4 002766 新华双利债券C 档案 公告 1.2017 1.2017 1.1792 1.1792 0.0225 1.91% 开放 开放 购买
5 009465 东方可转债债券A 档案 公告 0.9195 0.9645 0.9031 0.9481 0.0171 1.82% 开放 开放 购买
6 009466 东方可转债债券C 档案 公告 0.9123 0.9523 0.8960 0.9360 0.0169 1.82% 开放 开放 购买
7 690202 民生加银增强收益债券C 档案 公告 1.3750 2.0450 1.3510 2.0210 0.0381 1.78% 开放 开放 购买
8 690002 民生加银增强收益债券A 档案 公告 1.4130 2.1380 1.3890 2.1140 0.0391 1.73% 开放 开放 购买
9 020958 平安惠涌纯债C 档案 公告 1.1519 1.1519 1.1331 1.1331 0.0188 1.66% 开放 开放 购买
10 001751 华商信用增强债券A 档案 公告 1.3840 1.3840 1.3620 1.3620 0.0220 1.62% 开放 开放 购买
1 506007 广发科创板两年定开混合 档案 公告 0.6593 0.6593 -- -- 0.0448 7.29% 暂停 暂停 购买
2 168601 汇安裕阳定开混合 档案 公告 0.9428 1.5648 -- -- 0.0863 7.26% 暂停 暂停 购买
3 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 档案 公告 0.9479 0.9479 0.8926 0.8926 0.0553 6.20% 开放 开放 购买
4 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 档案 公告 0.9421 0.9421 0.8871 0.8871 0.0550 6.20% 开放 开放 购买
5 015096 东财数字经济混合发起式A 档案 公告 0.9672 0.9672 0.9111 0.9111 0.0561 6.16% 开放 开放 购买
6 015097 东财数字经济混合发起式C 档案 公告 0.9507 0.9507 0.8955 0.8955 0.0552 6.16% 开放 开放 购买
7 018123 永赢数字经济智选混合发起C 档案 公告 0.6499 0.6499 0.6134 0.6134 0.0365 5.95% 开放 开放 购买
8 018122 永赢数字经济智选混合发起A 档案 公告 0.6526 0.6526 0.6160 0.6160 0.0366 5.94% 开放 开放 购买
9 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 档案 公告 0.3539 0.3539 0.3343 0.3343 0.0196 5.86% 开放 开放 购买
10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 档案 公告 0.3602 0.3602 0.3403 0.3403 0.0199 5.85% 开放 开放 购买
1 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 档案 公告 0.9449 0.9449 0.8898 0.8898 0.0551 6.19% 开放 开放 购买
2 512900 南方中证全指证券ETF 档案 公告 0.8696 0.8696 0.8204 0.8204 0.0492 6.00% 开放 开放 购买
3 159841 天弘中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.7984 0.7984 0.7533 0.7533 0.0451 5.99% 开放 开放 购买
4 512000 华宝中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.8389 0.8389 0.7915 0.7915 0.0474 5.99% 开放 开放 购买
5 512880 国泰中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.8752 0.8752 0.8257 0.8257 0.0495 5.99% 开放 开放 购买
6 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.9509 0.9509 0.8972 0.8972 0.0537 5.99% 开放 开放 购买
7 515010 华夏中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0032 1.0032 0.9466 0.9466 0.0566 5.98% 开放 开放 购买
8 512570 易方达中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.8835 0.8835 0.8337 0.8337 0.0498 5.97% 开放 开放 购买
9 515850 富国中证全指证券公司ETF 档案 公告 1.0751 1.0751 1.0145 1.0145 0.0606 5.97% 开放 开放 购买
10 515560 建信中证全指证券公司ETF 档案 公告 0.8004 0.8004 0.7555 0.7555 0.0449 5.94% 开放 开放 购买
1 506007 广发科创板两年定开混合 档案 公告 0.6593 0.6593 -- -- 0.0448 7.29% 暂停 暂停 购买
2 168601 汇安裕阳定开混合 档案 公告 0.9428 1.5648 -- -- 0.0863 7.26% 暂停 暂停 购买
3 161027 富国中证全指证券公司指数A 档案 公告 0.8390 0.5620 0.7940 0.5460 0.0285 5.67% 开放 开放 购买
4 161720 招商中证证券公司指数A 档案 公告 0.9368 0.6670 0.8866 0.6497 0.0296 5.66% 开放 开放 购买
5 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 档案 公告 0.9147 0.9147 0.8657 0.8657 0.0490 5.66% 开放 开放 购买
6 160633 鹏华券商A 档案 公告 0.8991 0.5646 0.8510 0.5460 0.0292 5.65% 开放 开放 购买
7 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 档案 公告 0.9104 0.9104 0.8617 0.8617 0.0487 5.65% 开放 开放 购买
8 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 档案 公告 1.0172 0.6957 0.9628 0.6619 0.0372 5.65% 开放 开放 购买
9 160516 博时证券公司指数A 档案 公告 1.0942 0.7574 1.0358 0.7169 0.0404 5.64% 开放 开放 购买
10 502053 长盛中证证券公司指数(LOF) 档案 公告 0.8664 0.8664 0.8203 0.8203 0.0520 5.62% 开放 开放 购买
1 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A人民币 档案 公告 0.9464 0.9464 -- -- 0.0258 2.80% 开放 开放 购买
2 011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币 档案 公告 0.9345 0.9345 -- -- 0.0254 2.79% 开放 开放 购买
3 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元 档案 公告 0.1332 0.1332 -- -- 0.0036 2.78% 开放 开放 购买
4 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元 档案 公告 0.1315 0.1315 -- -- 0.0035 2.73% 开放 开放 购买
5 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 档案 公告 1.3561 1.3561 1.3300 1.3300 0.0261 1.96% 开放 限制大额 购买
6 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 档案 公告 1.3462 1.3462 1.3204 1.3204 0.0258 1.95% 开放 限制大额 购买
7 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7036 0.7036 0.6905 0.6905 0.0131 1.90% 开放 开放 购买
8 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7026 0.7026 0.6895 0.6895 0.0131 1.90% 开放 开放 购买
9 241001 华宝海外中国混合 档案 公告 1.1420 1.1420 1.1220 1.1220 0.0200 1.78% 开放 开放 购买
10 018078 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A 档案 公告 0.7250 0.7250 0.7141 0.7141 0.0109 1.53% 开放 开放 购买
开放式基金盘中估算净值表 （每个交易日 9:30～15:00 盘中实时更新）
类型：
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 003397 银华体育文化灵活配置混合A 档案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 购买
2 004854 广发中证全指汽车指数A 档案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 购买
3 004855 广发中证全指汽车指数C 档案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 购买
4 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 档案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 购买
5 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 档案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 购买
6 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 档案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 购买
7 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 档案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 购买
8 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 档案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 购买
9 005585 银河文体娱乐混合A 档案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 购买
10 015667 银河文体娱乐混合C 档案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 购买
1 110023 易方达医疗保健行业混合 档案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 购买
2 001563 华富健康文娱灵活配置混合 档案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 购买
3 003032 平安医疗健康混合 档案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 购买
4 005970 国泰消费优选股票 档案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 购买
5 010387 易方达医药生物股票A 档案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 购买
6 010388 易方达医药生物股票C 档案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 购买
7 015052 东方红医疗升级股票发起A 档案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 购买
8 015053 东方红医疗升级股票发起C 档案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 购买
9 240020 华宝医药生物 档案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 购买
10 017921 中海医疗保健C 档案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 购买
交易日 16：00～23：00 更新当日净值
类型：
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2024-04-26 17.35% 10.70% 21.79% -8.44% -57.42% 4.80% -62.66% 购买
2 159792 富国中证港股通互联网ETF 公告 2024-04-26 17.05% 12.03% 27.23% -6.74% -41.22% 5.30% -41.22% 购买
3 513770 华宝中证港股通互联网ETF 公告 2024-04-26 16.99% 11.97% 27.23% -7.33% -27.96% 5.28% -27.96% 购买
4 159568 博时港股通互联网ETF 公告 2024-04-26 16.90% 11.90% 16.66% 16.66% 16.66% 5.25% 16.66% 购买
5 513040 易方达中证港股通互联网ETF 公告 2024-04-26 16.85% 11.87% 26.94% -4.24% -4.24% 5.23% -4.24% 购买
6 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2024-04-26 16.81% 9.75% 19.77% -8.53% -23.48% 4.84% -23.48% 购买
7 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-04-26 16.34% 10.09% 20.49% -7.92% -40.32% 4.57% -40.32% 购买
8 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-04-26 16.33% 10.06% 20.39% -8.19% -40.79% 4.56% -40.79% 购买
9 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 公告 2024-04-26 16.18% 11.56% 26.04% -7.88% -30.79% 4.97% -30.79% 购买
10 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 公告 2024-04-26 16.17% 11.54% 25.98% -8.05% -31.10% 4.98% -31.10% 购买
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2024-04-26 17.35% 10.70% 21.79% -8.44% -57.42% 4.80% -62.66% 购买
2 159792 富国中证港股通互联网ETF 公告 2024-04-26 17.05% 12.03% 27.23% -6.74% -41.22% 5.30% -41.22% 购买
3 513770 华宝中证港股通互联网ETF 公告 2024-04-26 16.99% 11.97% 27.23% -7.33% -27.96% 5.28% -27.96% 购买
4 159568 博时港股通互联网ETF 公告 2024-04-26 16.90% 11.90% 16.66% 16.66% 16.66% 5.25% 16.66% 购买
5 513040 易方达中证港股通互联网ETF 公告 2024-04-26 16.85% 11.87% 26.94% -4.24% -4.24% 5.23% -4.24% 购买
6 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2024-04-26 16.81% 9.75% 19.77% -8.53% -23.48% 4.84% -23.48% 购买
7 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-04-26 16.34% 10.09% 20.49% -7.92% -40.32% 4.57% -40.32% 购买
8 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-04-26 16.33% 10.06% 20.39% -8.19% -40.79% 4.56% -40.79% 购买
9 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 公告 2024-04-26 16.18% 11.56% 26.04% -7.88% -30.79% 4.97% -30.79% 购买
10 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 公告 2024-04-26 16.17% 11.54% 25.98% -8.05% -31.10% 4.98% -31.10% 购买
1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2024-04-26 3.31% -0.07% 6.23% -6.48% 44.63% 3.31% 84.12% 购买
2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2024-04-26 3.27% -0.14% 6.13% -6.85% 42.84% 3.27% 78.56% 购买
3 003401 工银可转债债券 公告 2024-04-26 2.90% 3.42% 11.40% 12.48% 16.92% 1.24% 60.60% 购买
4 002765 新华双利债券A 公告 2024-04-26 2.88% 2.23% 8.57% -8.74% 4.77% 1.91% 24.08% 购买
5 002766 新华双利债券C 公告 2024-04-26 2.87% 2.19% 8.46% -9.12% 3.51% 1.91% 20.17% 购买
6 009465 东方可转债债券A 公告 2024-04-26 2.73% 1.65% 3.18% -13.69% -4.21% 1.82% -4.06% 购买
7 009466 东方可转债债券C 公告 2024-04-26 2.72% 1.62% 3.07% -14.02% -5.34% 1.82% -5.25% 购买
8 210014 金鹰元丰债券A 公告 2024-04-26 2.60% -0.04% 4.55% -15.62% -8.32% 1.49% 30.91% 购买
9 014336 金鹰元丰债券C 公告 2024-04-26 2.59% -0.07% 4.44% -15.96% -34.86% 1.49% -34.86% 购买
10 001752 华商信用增强债券C 公告 2024-04-26 2.53% 0.15% 3.40% -4.43% 23.57% 1.60% 33.70% 购买
1 001900 诺安精选价值混合 公告 2024-04-26 14.73% 5.04% 20.74% -10.07% -37.07% 2.30% 6.54% 购买
2 020397 中银港股通医药混合发起A 公告 2024-04-26 14.31% 4.08% 6.03% -10.00% -10.00% 1.74% -10.00% 购买
3 020398 中银港股通医药混合发起C 公告 2024-04-26 14.31% 4.05% 5.90% -10.14% -10.14% 1.74% -10.14% 购买
4 003032 平安医疗健康混合A 公告 2024-04-26 13.97% 3.52% 15.72% -8.85% -22.58% 3.32% 67.99% 购买
5 020137 平安医疗健康混合C 公告 2024-04-26 13.97% 3.48% 15.61% -2.69% -2.69% 3.32% -2.69% 购买
6 006720 平安核心优势混合A 公告 2024-04-26 13.91% 3.26% 17.39% -20.92% -35.91% 2.59% 51.86% 购买
7 006721 平安核心优势混合C 公告 2024-04-26 13.90% 3.20% 17.16% -21.54% -37.42% 2.59% 45.00% 购买
8 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 公告 2024-04-26 13.89% 0.82% 10.44% -11.50% -2.33% 2.07% -2.33% 购买
9 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 公告 2024-04-26 13.87% 0.74% 10.22% -12.23% -3.79% 2.07% -3.79% 购买
10 007718 中银创新医疗混合A 公告 2024-04-26 13.76% 3.64% 13.23% -10.47% -33.67% 1.89% 31.33% 购买
1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2024-04-26 17.35% 10.70% 21.79% -8.44% -57.42% 4.80% -62.66% 购买
2 159792 富国中证港股通互联网ETF 公告 2024-04-26 17.05% 12.03% 27.23% -6.74% -41.22% 5.30% -41.22% 购买
3 513770 华宝中证港股通互联网ETF 公告 2024-04-26 16.99% 11.97% 27.23% -7.33% -27.96% 5.28% -27.96% 购买
4 159568 博时港股通互联网ETF 公告 2024-04-26 16.90% 11.90% 16.66% 16.66% 16.66% 5.25% 16.66% 购买
5 513040 易方达中证港股通互联网ETF 公告 2024-04-26 16.85% 11.87% 26.94% -4.24% -4.24% 5.23% -4.24% 购买
6 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 公告 2024-04-26 16.81% 9.75% 19.77% -8.53% -23.48% 4.84% -23.48% 购买
7 159636 港股通科技30ETF 公告 2024-04-26 14.78% 9.71% 19.75% -8.97% -22.75% 4.25% -22.75% 购买
8 513160 科技30 公告 2024-04-26 14.46% 8.55% 15.21% -9.43% -29.77% 4.81% -29.77% 购买
9 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 公告 2024-04-26 13.55% 7.56% 17.05% -1.80% -50.22% 4.62% -50.22% 购买
10 513260 汇添富恒生科技ETF 公告 2024-04-26 13.50% 7.41% 16.72% -1.09% -5.05% 4.64% -5.05% 购买
1 501311 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A 公告 2024-04-26 11.07% 5.46% 14.25% -9.74% -49.00% 3.80% -24.33% 购买
2 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 公告 2024-04-26 9.67% 1.45% 12.99% -23.50% -44.10% 4.51% 31.84% 购买
3 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 公告 2024-04-26 9.66% 7.76% 17.10% -3.12% -39.17% 2.72% -32.53% 购买
4 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 公告 2024-04-26 8.68% 7.28% 15.66% -0.68% -32.90% 2.36% -45.79% 购买
5 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 公告 2024-04-26 8.57% -1.63% 12.55% -27.20% -61.14% 4.37% -64.84% 购买
6 501302 南方恒生指数ETF联接(LOF)A 公告 2024-04-26 8.48% 6.93% 12.53% -6.71% -26.82% 1.98% -18.81% 购买
7 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 公告 2024-04-26 8.42% 5.97% 9.97% -6.25% -29.19% 2.08% -8.12% 购买
8 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数 公告 2024-04-26 8.34% 8.10% 18.45% 2.68% -23.55% 2.16% -8.84% 购买
9 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 公告 2024-04-26 8.09% 5.63% 9.55% -6.69% -30.43% 1.98% -28.90% 购买
10 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 公告 2024-04-25 7.97% 6.15% 11.20% 7.71% -51.91% -- -4.25% 购买
1 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-04-26 16.34% 10.09% 20.49% -7.92% -40.32% -0.63% -40.32% 购买
2 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-04-26 16.33% 10.06% 20.39% -8.19% -40.79% -0.61% -40.79% 购买
3 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A 公告 2024-04-26 15.34% 9.00% 18.00% -14.04% -14.04% -0.76% -14.04% 购买
4 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C 公告 2024-04-26 15.31% 8.98% 17.82% -14.31% -14.31% -0.76% -14.31% 购买
5 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 公告 2024-04-26 14.80% 8.47% 17.61% -14.30% -14.30% -0.71% -14.30% 购买
6 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 公告 2024-04-26 14.80% 8.45% 17.36% -14.61% -14.61% -0.71% -14.61% 购买
7 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-04-26 14.56% 12.07% 17.18% 17.18% 17.18% -0.70% 17.18% 购买
8 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-04-26 14.56% 12.02% 17.11% 17.11% 17.11% -0.70% 17.11% 购买
9 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2024-04-26 14.41% 8.34% 16.63% -2.83% -3.30% -0.28% -3.30% 购买
10 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2024-04-26 14.41% 8.32% 16.56% -3.19% -3.84% -0.28% -3.84% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值，每天及时更新市价、折价率。
类型：
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 017964 招商匠心优选1年封闭运作混合A 公告 1.1023 1.1023 -- -- 0.0538 5.13% -- -- 2024-05-03
2 017965 招商匠心优选1年封闭运作混合C 公告 1.0959 1.0959 -- -- 0.0534 5.12% -- -- 2024-05-03
3 184801 鹏华前海万科REITs 公告 99.8660 1.4260 99.6330 1.4240 0.0034 0.23% 95.449 -4.20% 2025-07-05
4 019594 嘉实稳宁7个月封闭纯债A 公告 1.0060 1.0060 -- -- 0.0014 0.14% -- -- 2024-10-18
5 019595 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 公告 1.0057 1.0057 -- -- 0.0013 0.13% -- -- 2024-10-18
6 019487 广发添盈7个月封闭债券A 公告 1.0109 1.0109 -- -- 0.0001 0.01% -- -- 2024-08-23
7 019488 广发添盈7个月封闭债券C 公告 1.0104 1.0104 -- -- 0.0000 0.00% -- -- 2024-08-23
8 017800 招商恒鑫30个月封闭债 公告 1.0153 1.0372 1.0154 1.0373 -0.0001 -0.01% -- -- 2025-08-21
9 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C 公告 1.0091 1.0291 1.0092 1.0292 -0.0001 -0.01% -- -- 2024-08-27
10 017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 公告 1.0106 1.0319 1.0107 1.0320 -0.0001 -0.01% -- -- 2024-08-22
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002201 大成慧成货币B 公告 0.3994 4.6780% 0.87% 4.02% 6.31% 22.81% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
2 002202 大成慧成货币E 公告 0.3994 4.6780% 0.87% 3.60% 5.63% 19.10% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
3 002200 大成慧成货币A 公告 0.3338 4.4610% 0.80% 3.53% 5.56% 20.43% 2016-02-03 限制大额 开放 购买
4 000857 摩根天添盈货币E 公告 0.4650 2.9670% 0.66% 3.92% 6.27% 26.57% 2014-11-25 限制大额 开放 购买
5 017010 摩根天添盈货币C 公告 0.3994 2.7490% 0.59% 2.93% 2.93% 2.93% 2022-10-27 开放 开放 购买
6 000855 摩根天添盈货币A 公告 0.3994 2.7210% 0.58% 3.42% 5.56% 24.52% 2014-11-25 开放 开放 购买
7 004373 金鹰增益货币B 公告 1.0885 2.3580% 0.72% 4.28% 6.80% 22.06% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
8 004372 金鹰增益货币A 公告 1.0366 2.1620% 0.66% 3.89% 6.19% 20.43% 2017-03-20 限制大额 开放 购买
9 001698 大成恒丰宝货币B 公告 0.5452 2.1190% 0.76% 3.82% 5.08% 23.54% 2015-08-04 限制大额 开放 购买
10 002753 建信嘉薪宝货币B 公告 0.5571 2.1040% 0.72% 4.37% 6.99% 25.83% 2016-05-09 限制大额 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

交易帮助assistant

基金筛选 基金比较 收益计算 自选基金 基金选购 热销基金 基金定投

基金课堂

更多

基金评论

更多

基金重仓

更多

基金筛选

股票型
五星级
近一周
1/10

开始筛选 高级筛选

基金比较

开始比较 自选基金

基金公司列表List


更多
A
B
C
D
F
G
H
J
K
L
M
  • 民生加银基金管理有限公司（官网　档案）
  • 摩根基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司（官网　档案）
  • 明亚基金管理有限责任公司（官网　档案）
N
P
Q
R
S
T
W
X
Y
Z

浙江同花顺基金销售有限公司版权所有　 增值电信业务经营许可证：B2-20182178　 基金销售资格证公司简介|联系我们|客服中心|免责声明|风险提示|可替代交易方式

网站备案号：浙ICP备11064708号　 公司地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室　 客服电话：952555

鏀剁泭瀹澛锋椿鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏

鐞嗚储瀹澛风煭鏈�

--%

7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

璇︽儏