3.80%

国寿安保增金宝货币7日年化收益率

3.62%

添富理财30天A7日年化收益率

4.00%

齐鲁锦泉2号X-28天份额19号年化收益基准

中信保诚稳鸿A

近2年 540.27%

购买

华夏鼎兴债券C

近2年 373.11%

购买

金信民兴债券A

近2年 98.33%

购买
添富理财30天A

30天期固收理财

业绩基准 3.62% 详情

农银7天理财债券A

7天期固收理财

业绩基准 3.14% 详情

对比 基金简称 估算值 估算增长率
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交易日 16:00-23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 公告 0.7860 0.7860 0.7650 0.7650 0.0210 2.75% 开放 开放 购买
2 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 公告 1.0050 1.3690 0.9840 1.3480 0.0291 2.13% 开放 开放 购买
3 000727 融通健康产业灵活配置混合 档案 公告 0.9740 0.9740 0.9570 0.9570 0.0170 1.78% 开放 开放 购买
4 002945 大成盛世精选混合 档案 公告 0.7770 0.7770 0.7660 0.7660 0.0110 1.44% 开放 开放 购买
5 001135 益民品质升级混合 档案 公告 0.4890 0.4890 0.4830 0.4830 0.0060 1.24% 开放 开放 购买
6 001861 富安达健康人生混合 档案 公告 1.0268 1.0268 1.0142 1.0142 0.0126 1.24% 开放 开放 购买
7 000924 宝盈先进制造混合 档案 公告 0.9850 1.0400 0.9740 1.0290 0.0115 1.13% 开放 开放 购买
8 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 档案 公告 0.9050 2.9400 0.8950 2.9260 0.0480 1.12% 开放 限制大额 购买
9 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 档案 公告 0.8300 0.8300 0.8210 0.8210 0.0090 1.10% 开放 开放 购买
10 560002 益民红利成长混合 档案 公告 0.3496 1.2133 0.3458 1.2065 0.0104 1.10% 开放 开放 购买
1 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 公告 0.7860 0.7860 0.7650 0.7650 0.0210 2.75% 开放 开放 购买
2 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 档案 公告 0.8300 0.8300 0.8210 0.8210 0.0090 1.10% 开放 开放 购买
3 001632 天弘中证食品饮料C 档案 公告 1.1490 1.2266 1.1382 1.2158 0.0114 0.95% 开放 开放 购买
4 001631 天弘中证食品饮料A 档案 公告 1.1579 1.2360 1.1471 1.2252 0.0114 0.94% 开放 开放 购买
5 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0010 1.0010 0.9930 0.9930 0.0080 0.81% 开放 开放 购买
6 160924 恒指LOF 档案 公告 0.9680 0.9680 0.9610 0.9610 0.0070 0.73% 开放 开放 购买
7 164705 汇添富恒生指数分级 档案 公告 1.1450 1.2450 1.1370 1.2370 0.0088 0.70% 开放 开放 购买
8 510440 大成中证500沪市ETF 档案 公告 1.3760 1.3760 1.3690 1.3690 0.0070 0.51% 开放 开放 购买
9 005962 宝盈人工智能股票A 档案 公告 0.9899 0.9899 0.9858 0.9858 0.0041 0.42% 开放 开放 购买
10 005963 宝盈人工智能股票C 档案 公告 0.9877 0.9877 0.9836 0.9836 0.0041 0.42% 开放 开放 购买
1 161624 融通可转债A 档案 公告 0.8022 0.9122 0.8007 0.9107 0.0016 0.19% 开放 开放 购买
2 161625 融通可转债C 档案 公告 0.7896 0.8996 0.7882 0.8982 0.0015 0.18% 开放 开放 购买
3 710302 富安达增强收益债券型C类 档案 公告 0.9721 0.9921 0.9704 0.9904 0.0017 0.18% 开放 开放 购买
4 710301 富安达增强收益债券型A类 档案 公告 0.9981 1.0181 0.9964 1.0164 0.0017 0.17% 开放 开放 购买
5 001212 华润元大稳健债券A 档案 公告 1.0370 1.0460 1.0360 1.0450 0.0010 0.10% 开放 开放 购买
6 005289 融通通昊定期开放债券 档案 公告 1.0379 1.0539 1.0369 1.0529 0.0010 0.10% 暂停 暂停 购买
7 003680 华润元大双鑫债券A 档案 公告 0.9252 0.9252 0.9244 0.9244 0.0008 0.09% 开放 开放 购买
8 003723 华润元大双鑫债券C 档案 公告 0.9228 0.9228 0.9220 0.9220 0.0008 0.09% 开放 开放 购买
9 213007 宝盈增强收益债券A/B 档案 公告 1.1392 1.7212 1.1383 1.7203 0.0015 0.08% 开放 开放 购买
10 213917 宝盈增强收益债券C 档案 公告 1.0803 1.6623 1.0795 1.6615 0.0013 0.07% 开放 开放 购买
1 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 公告 1.0050 1.3690 0.9840 1.3480 0.0291 2.13% 开放 开放 购买
2 000727 融通健康产业灵活配置混合 档案 公告 0.9740 0.9740 0.9570 0.9570 0.0170 1.78% 开放 开放 购买
3 002945 大成盛世精选混合 档案 公告 0.7770 0.7770 0.7660 0.7660 0.0110 1.44% 开放 开放 购买
4 001135 益民品质升级混合 档案 公告 0.4890 0.4890 0.4830 0.4830 0.0060 1.24% 开放 开放 购买
5 001861 富安达健康人生混合 档案 公告 1.0268 1.0268 1.0142 1.0142 0.0126 1.24% 开放 开放 购买
6 000924 宝盈先进制造混合 档案 公告 0.9850 1.0400 0.9740 1.0290 0.0115 1.13% 开放 开放 购买
7 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合 档案 公告 0.9050 2.9400 0.8950 2.9260 0.0480 1.12% 开放 限制大额 购买
8 560002 益民红利成长混合 档案 公告 0.3496 1.2133 0.3458 1.2065 0.0104 1.10% 开放 开放 购买
9 560006 益民核心增长混合 档案 公告 1.2100 1.2100 1.1970 1.1970 0.0130 1.09% 开放 开放 购买
10 000822 东海美丽中国灵活配置混合 档案 公告 0.7510 0.7510 0.7430 0.7430 0.0080 1.08% 开放 开放 购买
1 510440 大成中证500沪市ETF 档案 公告 1.3760 1.3760 1.3690 1.3690 0.0070 0.51% 开放 开放 购买
2 159943 深证ETF 档案 公告 8.5200 0.5590 8.4900 0.5570 0.0020 0.35% 开放 开放 购买
3 159932 大成中证500深市ETF 档案 公告 1.2540 1.0620 1.2500 1.0590 0.0034 0.32% 开放 开放 购买
4 159923 大成中证100ETF 档案 公告 1.4090 1.4090 1.4060 1.4060 0.0030 0.21% 开放 开放 购买
5 159906 大成深证成长40ETF 档案 公告 0.7060 0.7060 0.7060 0.7060 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
6 159001 易方达保证金收益货币A 档案 公告 -- -- 58.6200 2.1230 -- -- 开放 开放 购买
7 159003 招商保证金快线货币A 档案 公告 -- -- 62.3000 2.2280 -- -- 开放 开放 购买
8 159005 汇添富收益快钱货币A 档案 公告 -- -- 58.4900 2.0830 -- -- 开放 开放 购买
9 159901 易方达深证100ETF 档案 公告 -- -- 3.6007 3.5327 -- -- 开放 开放 购买
10 159902 华夏中小板ETF 档案 公告 -- -- 2.5330 2.6530 -- -- 开放 开放 购买
1 160922 大成恒生综合中小型股指数 档案 公告 1.0010 1.0010 0.9930 0.9930 0.0080 0.81% 开放 开放 购买
2 160924 恒指LOF 档案 公告 0.9680 0.9680 0.9610 0.9610 0.0070 0.73% 开放 开放 购买
3 501001 财通多策略精选混合(LOF) 档案 公告 0.9810 0.9810 0.9770 0.9770 0.0040 0.41% 开放 开放 购买
4 501015 财通多策略升级混合(LOF) 档案 公告 0.7810 0.7810 0.7780 0.7780 0.0030 0.39% 开放 开放 购买
5 161610 融通领先成长混合(LOF) 档案 公告 0.8510 2.5650 0.8490 2.5590 0.0059 0.24% 开放 开放 购买
6 501026 财通多策略福享混合(LOF) 档案 公告 0.7255 0.7255 0.7249 0.7249 0.0006 0.08% 开放 开放 购买
7 168301 东海祥龙混合(LOF) 档案 公告 0.8453 0.8453 0.8453 0.8453 0.0000 0.00% 开放 开放 购买
8 160921 大成多策略混合(LOF) 档案 公告 0.8160 0.8380 0.8170 0.8390 -0.0010 -0.12% 开放 开放 购买
9 161631 融通人工智能指数(LOF) 档案 公告 0.7937 0.7937 0.7953 0.7953 -0.0016 -0.20% 开放 开放 购买
10 002423 华宝美国消费美元 档案 公告 -- -- 0.1949 0.1949 -- -- 暂停 暂停 购买
1 150169 汇添富恒生指数分级A 档案 公告 1.0400 1.2370 1.0390 1.2360 0.0012 0.10% -- -- 购买
2 003385 工银全球美元债A人民币 档案 公告 1.0176 1.0176 1.0170 1.0170 0.0006 0.06% 开放 限制大额 购买
3 003387 工银全球美元债C 档案 公告 1.0102 1.0102 1.0097 1.0097 0.0005 0.05% 开放 限制大额 购买
4 150175 银华恒生国企指数分级A份额(QDII) 档案 公告 1.0486 1.2527 1.0485 1.2526 0.0001 0.01% -- -- 购买
5 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 档案 公告 0.5920 0.5920 0.5920 0.5920 0.0000 0.00% 暂停 暂停 购买
6 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 档案 公告 0.7820 0.8670 0.7820 0.8670 0.0000 0.00% 暂停 暂停 购买
7 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 档案 公告 0.9476 0.9476 0.9479 0.9479 -0.0003 -0.03% 开放 开放 购买
8 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 档案 公告 0.9394 0.9394 0.9397 0.9397 -0.0003 -0.03% 开放 开放 购买
9 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A 档案 公告 0.9991 0.9991 0.9998 0.9998 -0.0007 -0.07% 暂停 暂停 购买
10 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C 档案 公告 0.9974 0.9974 0.9982 0.9982 -0.0008 -0.08% 暂停 暂停 购买
开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
类型:
估值涨幅榜
估值跌幅榜
序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
1 501009 生物科技 档案 1.00968 3.39% -- -- -- 0.9766 购买
2 501010 生物科C 档案 1.01257 3.39% -- -- -- 0.9794 购买
3 161726 招商国证生物医药指数分级 档案 0.98724 3.33% -- -- -- 0.9554 购买
4 161122 易方达生物分级 档案 0.89729 3.05% -- -- -- 0.8707 购买
5 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 档案 0.78583 2.72% 0.7860 2.75% -0.03% 0.7650 购买
6 003095 中欧医疗健康混合A 档案 1.12909 2.09% -- -- -- 1.1060 购买
7 003096 中欧医疗健康混合C 档案 1.12704 2.09% -- -- -- 1.1040 购买
8 000960 招商医药健康产业股票基金 档案 1.05958 2.08% -- -- -- 1.0380 购买
9 161616 融通医疗保健行业混合A 档案 1.00374 2.01% 1.0050 2.13% -0.12% 0.9840 购买
10 501005 精准医疗 档案 0.76618 1.94% -- -- -- 0.7516 购买
1 398011 中海分红增利混合 档案 0.63698 -1.82% -- -- -- 0.6488 购买
2 001574 中海混改红利混合 档案 0.81815 -1.78% -- -- -- 0.8330 购买
3 002213 中海顺鑫灵活配置混合 档案 0.80174 -1.77% -- -- -- 0.8162 购买
4 398041 中海量化策略混合 档案 0.74050 -1.53% -- -- -- 0.7520 购买
5 001438 易方达瑞享灵活配置混合E 档案 0.90024 -1.40% -- -- -- 0.9130 购买
6 001437 易方达瑞享灵活配置混合I 档案 1.09656 -1.39% -- -- -- 1.1120 购买
7 001268 富国国家安全主题混合 档案 0.51308 -1.33% -- -- -- 0.5200 购买
8 000755 富安达新兴成长混合 档案 0.79060 -1.32% 0.7915 -1.21% -0.11% 0.8012 购买
9 257070 国联安优选行业混合 档案 1.14339 -1.24% -- -- -- 1.1577 购买
10 001302 前海开源金银珠宝混合A 档案 0.81595 -1.22% -- -- -- 0.8260 购买
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
类型:
全部
股票型
债券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
1 005324 前海开源泽鑫混合C 公告 2018-11-20 24.47% 25.11% 25.38% 26.16% 26.16% -- 26.16% 购买
2 005323 前海开源泽鑫混合A 公告 2018-11-20 24.32% 24.98% 25.27% 26.10% 26.10% -- 26.10% 购买
3 004646 华宝新优享混合 公告 2018-11-20 9.28% 13.54% 9.66% -9.70% -2.58% -- -2.58% 购买
4 001713 中创100联接 公告 2018-11-05 8.66% -6.57% -9.76% -29.19% -26.00% -- -26.00% 购买
5 004883 中银证券瑞丰混合A 公告 2018-11-16 5.76% 13.09% -2.07% -6.74% -6.55% -- -6.55% 购买
6 004884 中银证券瑞丰混合C 公告 2018-11-16 5.75% 13.21% -1.98% -7.00% -6.90% -- -6.90% 购买
7 004551 中银证券瑞享混合A 公告 2018-11-16 5.69% 9.71% 1.42% -2.96% -0.57% -- -0.57% 购买
8 004552 中银证券瑞享混合C 公告 2018-11-16 5.67% 9.65% 1.28% -3.45% -1.30% -- -1.30% 购买
9 690003 民生加银精选混合 公告 2018-11-20 5.53% 12.28% 1.26% -12.18% -13.53% -- 12.50% 购买
10 003980 中银证券瑞益混合A 公告 2018-11-16 5.46% 9.23% 1.26% -4.72% 1.76% -- 1.76% 购买
1 001713 中创100联接 公告 2018-11-05 8.66% -6.57% -9.76% -29.19% -26.00% -- -26.00% 购买
2 160628 鹏华地产分级 公告 2018-11-20 5.01% 16.85% 6.80% -13.64% -14.17% -- 45.02% 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 公告 2018-11-20 4.76% 17.07% 8.35% -11.54% -13.69% -- 10.55% 购买
4 160218 国泰国证房地产行业指数分级 公告 2018-11-20 4.73% 17.87% 7.40% -15.83% -21.73% -- 49.71% 购买
5 512200 房地产 公告 2018-11-20 4.64% 18.82% 6.09% -18.15% -22.27% -- -22.27% 购买
6 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2018-11-19 4.56% 1.90% -11.98% -22.75% 20.73% -- 12.40% 购买
7 004642 南方房地产联接A 公告 2018-11-20 4.47% 17.79% 5.30% -17.90% -19.08% -- -19.08% 购买
8 004643 南方房地产联接C 公告 2018-11-20 4.46% 17.75% 5.20% -18.22% -19.47% -- -19.47% 购买
9 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2018-11-19 4.34% 0.81% -14.96% -26.95% 13.62% -- 13.62% 购买
10 512780 京津冀基 公告 2018-11-20 3.55% 17.25% -2.40% -24.69% -24.69% -- -24.69% 购买
1 004034 博时弘康18个月定开债A 公告 2018-11-16 3.33% 4.59% 3.40% 4.95% 9.49% -- 9.49% 购买
2 004035 博时弘康18个月定开债C 公告 2018-11-16 3.32% 4.55% 3.34% 4.58% 8.83% -- 8.83% 购买
3 550018 信诚优质纯债债券A 公告 2018-11-20 1.85% 3.15% 4.28% 3.62% 11.63% -- 44.08% 购买
4 000360 信诚年年有余定期开放债券A 公告 2018-11-20 1.77% 3.23% 5.02% -0.60% 3.64% -- 28.20% 购买
5 550019 信诚优质纯债债券B 公告 2018-11-20 1.75% 3.05% 4.07% 3.08% 9.50% -- 39.57% 购买
6 000361 信诚年年有余定期开放债券B 公告 2018-11-20 1.71% 3.21% 4.93% -0.97% 2.36% -- 25.60% 购买
7 003349 长信稳益纯债债券 公告 2018-11-20 1.48% 2.91% 4.29% 22.53% 25.07% -- 25.07% 购买
8 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 公告 2018-11-20 1.39% 2.13% 3.32% 8.17% 15.94% -- 62.21% 购买
9 006427 招商添悦纯债A 公告 2018-11-16 1.38% 1.41% 1.41% 1.41% 1.41% -- 1.41% 购买
10 006428 招商添悦纯债C 公告 2018-11-16 1.38% 1.40% 1.40% 1.40% 1.40% -- 1.40% 购买
1 005324 前海开源泽鑫混合C 公告 2018-11-20 24.47% 25.11% 25.38% 26.16% 26.16% -- 26.16% 购买
2 005323 前海开源泽鑫混合A 公告 2018-11-20 24.32% 24.98% 25.27% 26.10% 26.10% -- 26.10% 购买
3 004646 华宝新优享混合 公告 2018-11-20 9.28% 13.54% 9.66% -9.70% -2.58% -- -2.58% 购买
4 004883 中银证券瑞丰混合A 公告 2018-11-16 5.76% 13.09% -2.07% -6.74% -6.55% -- -6.55% 购买
5 004884 中银证券瑞丰混合C 公告 2018-11-16 5.75% 13.21% -1.98% -7.00% -6.90% -- -6.90% 购买
6 004551 中银证券瑞享混合A 公告 2018-11-16 5.69% 9.71% 1.42% -2.96% -0.57% -- -0.57% 购买
7 004552 中银证券瑞享混合C 公告 2018-11-16 5.67% 9.65% 1.28% -3.45% -1.30% -- -1.30% 购买
8 690003 民生加银精选混合 公告 2018-11-20 5.53% 12.28% 1.26% -12.18% -13.53% -- 12.50% 购买
9 003980 中银证券瑞益混合A 公告 2018-11-16 5.46% 9.23% 1.26% -4.72% 1.76% -- 1.76% 购买
10 003981 中银证券瑞益混合C 公告 2018-11-16 5.44% 9.18% 1.14% -5.23% 0.81% -- 0.81% 购买
1 512200 房地产 公告 2018-11-20 4.64% 18.82% 6.09% -18.15% -22.27% -- -22.27% 购买
2 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 公告 2018-11-19 4.34% 0.81% -14.96% -26.95% 13.62% -- 13.62% 购买
3 512780 京津冀基 公告 2018-11-20 3.55% 17.25% -2.40% -24.69% -24.69% -- -24.69% 购买
4 510810 中证上海国企ETF 公告 2018-11-20 2.27% 8.16% 1.95% -21.04% -15.27% -- -15.27% 购买
5 510820 上证上海改革发展主题ETF 公告 2018-11-20 2.27% 9.47% 1.92% -22.21% -22.21% -- -22.21% 购买
6 512900 证券基金 公告 2018-11-20 2.23% 24.03% 11.43% -21.56% -23.40% -- -23.40% 购买
7 512000 券商ETF 公告 2018-11-20 2.19% 23.86% 11.39% -21.75% -24.11% -- -24.11% 购买
8 512880 证券ETF 公告 2018-11-20 2.18% 23.89% 11.20% -22.20% -20.40% -- -20.40% 购买
9 512570 易方达中证全指证券公司ETF 公告 2018-11-20 2.15% 23.15% 10.37% -23.03% -25.30% -- -25.30% 购买
10 512950 华夏中证央企ETF 公告 2018-11-16 1.47% 0.34% 0.34% 0.34% 0.34% -- 0.34% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2018-11-19 4.56% 1.90% -11.98% -22.75% 20.73% -- 12.40% 购买
2 164811 工银瑞信中证京津冀A 公告 2018-11-20 3.32% 16.08% -0.38% -10.64% -3.17% -- 48.94% 购买
3 160125 南方香港优选股票 公告 2018-11-19 2.98% 5.93% -1.43% -5.71% 5.91% -- 5.85% 购买
4 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-11-19 2.55% 2.70% -3.34% -14.34% 5.86% -- -27.70% 购买
5 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 公告 2018-11-19 2.52% 1.88% -1.71% -5.79% 36.64% -- -2.30% 购买
6 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2018-11-19 2.20% 2.39% -3.35% -8.55% 6.90% -- 6.90% 购买
7 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 公告 2018-11-20 2.02% 21.95% 10.91% -21.00% -18.60% -- -18.60% 购买
8 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 公告 2018-11-20 1.97% 22.15% 10.28% -20.30% -20.30% -- -20.30% 购买
9 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 公告 2018-11-20 1.96% 22.08% 10.18% -20.45% -20.45% -- -20.45% 购买
10 160643 鹏华空天一体指数 公告 2018-11-20 1.82% 7.80% -0.03% -22.40% -25.12% -- -25.12% 购买
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 公告 2018-11-19 4.56% 1.90% -11.98% -22.75% 20.73% -- 12.40% 购买
2 005801 工银印度基金美元 公告 2018-11-19 3.60% 6.29% -7.34% -13.17% -13.17% -- -13.17% 购买
3 160125 南方香港优选股票 公告 2018-11-19 2.98% 5.93% -1.43% -5.71% 5.91% -- 5.85% 购买
4 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 公告 2018-11-19 2.55% 2.70% -3.34% -14.34% 5.86% -- -27.70% 购买
5 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 公告 2018-11-19 2.52% 1.88% -1.71% -5.79% 36.64% -- -2.30% 购买
6 160121 南方金砖四国指数(QDII) 公告 2018-11-19 2.29% 2.39% 1.80% -0.19% 43.70% -- 9.30% 购买
7 160923 大成海外中国机会混合(QDII-LOF) 公告 2018-11-19 2.20% 2.39% -3.35% -8.55% 6.90% -1.96% 6.90% 购买
8 005700 工银新经济混合美元 公告 2018-11-19 2.12% 3.46% -4.92% -20.27% -20.27% -- -20.27% 购买
9 000927 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) 公告 2018-11-19 2.10% 1.76% -6.03% -21.35% -5.46% -- -17.27% 购买
10 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 公告 2018-11-19 2.03% 3.33% -2.89% -12.96% 26.53% -- -19.40% 购买
封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
类型:
传统型
创新型
序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 150093 诺德300B 公告 0.4300 1.7610 0.4260 1.7570 0.0036 0.94% 0.513 20.42% --
2 150344 融通证券分级B 公告 1.4740 0.0960 1.4700 0.0920 0.0003 0.27% 1.466 -0.27% --
3 150092 诺德300A 公告 1.0400 1.3470 1.0400 1.3470 0.0000 0.00% -- -- --
4 150335 军工股A 公告 1.0530 1.2000 1.0530 1.2000 0.0000 0.00% 1.017 -3.42% --
5 150343 融通证券分级A 公告 1.0060 1.1980 1.0060 1.1980 0.0000 0.00% -- -- --
6 150336 军工股B 公告 0.5030 0.1290 0.5070 0.1330 -0.0010 -0.79% 0.537 5.92% --
7 004392 工银瑞利两年封闭债券 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2019-05-24
8 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 公告 -- -- 0.8462 0.8462 -- -- -- -- 2020-07-31
9 005451 鹏扬双利债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
10 005452 鹏扬双利债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2020-02-12
序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
1 002302 新沃通宝B 公告 2.3419 4.5650% 3.55% 8.02% 8.89% 8.89% 2016-08-05 开放 开放 购买
2 001916 新沃通宝A 公告 2.2759 4.3140% 3.33% 7.51% 10.02% 10.19% 2015-10-20 开放 开放 购买
3 004398 融通现金宝货币B 公告 0.8743 3.2190% 3.66% 7.35% 7.35% 7.35% 2017-02-24 限制大额 开放 购买
4 001992 农银天天利货币B 公告 0.8236 3.0620% 3.50% 7.77% 10.46% 10.46% 2015-12-21 限制大额 开放 购买
5 000908 农银汇理红利日结货币B 公告 0.8322 3.0610% 3.56% 7.97% 11.04% 15.16% 2014-12-19 限制大额 开放 购买
6 161623 融通汇财宝货币B 公告 0.8113 3.0540% 3.42% 8.02% 10.39% 19.26% 2013-03-14 开放 开放 购买
7 004097 农银日日鑫货币A 公告 0.8222 3.0480% 3.61% 7.66% 7.66% 7.66% 2016-12-27 限制大额 开放 购买
8 660107 农银货币B 公告 0.8203 3.0440% 3.59% 7.67% 10.73% 37.15% 2010-11-23 限制大额 开放 购买
9 710502 富安达现金通货币B 公告 0.6174 3.0150% 3.08% 7.67% 10.76% 23.74% 2013-01-29 开放 开放 购买
10 004399 融通汇财宝货币E 公告 0.7976 3.0030% 3.37% 6.89% 6.89% 6.89% 2017-03-13 开放 开放 购买
序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
1 660116 农银汇理7天理财债券B 0.9164 3.3920% 0.9148 3.3860% 26.05% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
2 660016 农银汇理7天理财债券A 0.8498 3.1430% 0.8488 3.1370% 24.32% 2013-02-05 限制大额 开放 购买
3 000323 农银14天理财债券B 0.7602 2.8500% 0.7513 2.9350% 21.23% 2013-12-18 限制大额 开放 购买
4 000322 农银14天理财债券A 0.6944 2.6030% 0.6856 2.6880% 19.95% 2013-12-18 限制大额 开放 购买
5 000037 广发理财7天债券A -- -- 1.0372 3.5090% 24.62% 2013-06-20 暂停 开放 购买
6 000038 广发理财7天债券B -- -- 1.1166 3.7940% 25.90% 2013-06-20 暂停 开放 购买
7 000089 民生加银家盈理财月度债券A -- -- 1.1057 3.6030% 25.91% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
8 000090 民生加银家盈理财月度债券B -- -- 1.1719 3.8530% 27.35% 2013-04-25 限制大额 开放 购买
9 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
10 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买

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