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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2002-09-091.00201.0020-0.0020-0.1992
2002-09-061.00401.0040-0.0030-0.2979
2002-09-051.00701.0070-0.0070-0.6903
2002-09-041.01401.0140-0.0040-0.3929
2002-09-031.01801.01800.00200.1969
2002-09-021.01601.01600.00000.0000
2002-08-301.01601.01600.00100.0985
2002-08-291.01501.0150-0.0040-0.3925
2002-08-281.01901.0190-0.0010-0.0980
2002-08-271.02001.02000.00400.3937
2002-08-261.01601.0160-0.0030-0.2944
2002-08-231.01901.0190-0.0020-0.1959
2002-08-221.02101.02100.00500.4921
2002-08-211.01601.01600.00200.1972
2002-08-201.01401.01400.00500.4955
2002-08-191.00901.0090-0.0010-0.0990
2002-08-161.01001.01000.00400.3976
2002-08-151.00601.0060-0.0030-0.2973
2002-08-141.00901.00900.00300.2982
2002-08-131.00601.00600.00100.0995
2002-08-121.00501.0050-0.0040-0.3964
2002-08-091.00901.0090-0.0030-0.2964
2002-08-081.01201.0120-0.0020-0.1972
2002-08-071.01401.01400.00000.0000
2002-08-061.01401.01400.00300.2967
2002-08-051.01101.0110-0.0010-0.0988
2002-08-021.01201.01200.00200.1980
2002-08-011.01001.01000.00000.0000
2002-07-311.01001.0100-0.0030-0.2962
2002-07-301.01301.01300.00000.0000
2002-07-291.01301.01300.00100.0988
2002-07-261.01201.01200.00000.0000
2002-07-251.01201.0120-0.0020-0.1972
2002-07-241.01401.01400.00000.0000
2002-07-231.01401.0140-0.0020-0.1969
2002-07-221.01601.0160-0.0070-0.6843
2002-07-191.02301.02300.00200.1959
2002-07-181.02101.02100.00100.0980
2002-07-171.02001.02000.00100.0981
2002-07-161.01901.0190-0.0010-0.0980


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