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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-12-222.01702.2200-0.0140-0.6893
2006-12-212.03102.2340-0.0260-1.2640
2006-12-202.05702.26000.00700.3415
2006-12-192.05002.2530-0.0040-0.1947
2006-12-182.05402.25700.06703.3719
2006-12-151.98702.19000.03801.9497
2006-12-141.94902.15200.03201.6693
2006-12-131.91702.12000.00100.0522
2006-12-121.91602.11900.01600.8421
2006-12-111.90002.10300.07804.2810
2006-12-081.82202.0250-0.0500-2.6709
2006-12-071.87202.0750-0.0020-0.1067
2006-12-061.87402.0770-0.0120-0.6363
2006-12-051.88602.08900.01000.5330
2006-12-041.87602.07900.03501.9011
2006-12-011.84102.04400.01700.9320
2006-11-301.82402.02700.06103.4600
2006-11-291.76301.96600.02801.6138
2006-11-281.73501.9380-0.0010-0.0576
2006-11-271.73601.9390-0.0050-0.2872
2006-11-241.74101.94400.00200.1150
2006-11-231.73901.94200.00300.1728
2006-11-221.73601.93900.02001.1655
2006-11-211.71601.91900.00600.3509
2006-11-201.71001.91300.03402.0286
2006-11-171.67601.87900.02601.5758
2006-11-161.65001.85300.00000.0000
2006-11-151.65001.85300.04702.9320
2006-11-141.60301.80600.02301.4557
2006-11-131.58001.7830-0.0230-1.4348
2006-11-101.60301.8060-0.0130-0.8045
2006-11-091.61601.81900.03001.8916
2006-11-081.58601.7890-0.0110-0.6888
2006-11-071.59701.80000.00100.0627
2006-11-061.59601.79900.00500.3143
2006-11-031.59101.79400.00900.5689
2006-11-021.58201.78500.00300.1900
2006-11-011.57901.78200.00200.1268
2006-10-311.57701.78000.01500.9603
2006-10-301.56201.7650-0.0190-1.2018


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