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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2003-09-080.92200.9220-0.0030-0.3243
2003-09-050.92500.9250-0.0080-0.8574
2003-09-040.93300.9330-0.0020-0.2139
2003-09-030.93500.9350-0.0030-0.3198
2003-09-020.93800.9380-0.0030-0.3188
2003-09-010.94100.94100.01001.0741
2003-08-290.93100.93100.00500.5400
2003-08-280.92600.9260-0.0030-0.3229
2003-08-270.92900.9290-0.0010-0.1075
2003-08-260.93000.93000.00100.1076
2003-08-250.92900.9290-0.0050-0.5353
2003-08-220.93400.93400.00100.1072
2003-08-210.93300.9330-0.0010-0.1071
2003-08-200.93400.9340-0.0040-0.4264
2003-08-190.93800.93800.00300.3209
2003-08-180.93500.9350-0.0010-0.1068
2003-08-150.93600.9360-0.0030-0.3195
2003-08-140.93900.9390-0.0070-0.7400
2003-08-130.94600.9460-0.0080-0.8386
2003-08-120.95400.95400.00300.3155
2003-08-110.95100.95100.00200.2107
2003-08-080.94900.9490-0.0060-0.6283
2003-08-070.95500.9550-0.0010-0.1046
2003-08-060.95600.9560-0.0030-0.3128
2003-08-050.95900.9590-0.0010-0.1042
2003-08-040.96000.96000.00600.6289
2003-08-010.95400.95400.00000.0000
2003-07-310.95400.95400.00100.1049
2003-07-300.95300.95300.00400.4215
2003-07-290.94900.94900.00400.4233
2003-07-280.94500.9450-0.0030-0.3165
2003-07-250.94800.9480-0.0080-0.8368
2003-07-240.95600.9560-0.0030-0.3128
2003-07-230.95900.95900.00000.0000
2003-07-220.95900.95900.00000.0000
2003-07-210.95900.9590-0.0010-0.1042
2003-07-180.96000.9600-0.0160-1.6393
2003-07-170.97600.97600.00900.9307
2003-07-160.96700.96700.00500.5198
2003-07-150.96200.96200.00400.4175


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