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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-111.01701.0870-0.0200-1.9286
2005-05-101.03701.1070-0.0070-0.6705
2005-05-091.04401.1140-0.0200-1.8797
2005-04-291.06401.1340-0.0110-1.0233
2005-04-281.07501.14500.00500.4673
2005-04-271.07001.14000.00100.0935
2005-04-261.06901.13900.00300.2814
2005-04-251.06601.13600.00800.7561
2005-04-221.05801.12800.00000.0000
2005-04-211.05801.12800.01301.2440
2005-04-201.04501.1150-0.0010-0.0956
2005-04-191.04601.1160-0.0070-0.6648
2005-04-181.05301.1230-0.0070-0.6604
2005-04-151.06001.1300-0.0030-0.2822
2005-04-141.06301.1330-0.0050-0.4682
2005-04-131.06801.13800.00900.8499
2005-04-121.05901.1290-0.0040-0.3763
2005-04-111.06301.1330-0.0200-1.8467
2005-04-081.08301.15300.00600.5571
2005-04-071.07701.1470-0.0050-0.4621
2005-04-061.08201.15200.02202.0755
2005-04-051.06001.13000.00300.2838
2005-04-041.05701.12700.00200.1896
2005-04-011.05501.12500.02502.4272
2005-03-311.03001.10000.00500.4878
2005-03-301.02501.0950-0.0110-1.0618
2005-03-291.03601.1060-0.0060-0.5758
2005-03-281.04201.11200.00800.7737
2005-03-251.03401.10400.00200.1938
2005-03-241.03201.1020-0.0100-0.9597
2005-03-231.04201.1120-0.0130-1.2322
2005-03-221.05501.12500.01000.9569
2005-03-211.04501.11500.00600.5775
2005-03-181.03901.1090-0.0100-0.9533
2005-03-171.04901.11900.00000.0000
2005-03-161.04901.1190-0.0080-0.7569
2005-03-151.05701.1270-0.0120-1.1225
2005-03-141.06901.13900.01701.6160
2005-03-111.05201.12200.01301.2512
2005-03-101.03901.1090-0.0120-1.1418


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