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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.85103.72400.00000.0000
2009-06-040.85103.72400.00000.0000
2009-06-030.85103.72400.01201.4303
2009-06-020.83903.7120-0.0010-0.1190
2009-06-010.84003.71300.01501.8182
2009-05-270.82503.69800.00901.1029
2009-05-260.81603.6890-0.0030-0.3663
2009-05-250.81903.69200.00300.3676
2009-05-220.81603.6890-0.0020-0.2445
2009-05-210.81803.6910-0.0080-0.9685
2009-05-200.82603.6990-0.0050-0.6017
2009-05-190.83103.70400.00500.6053
2009-05-180.82603.69900.01101.3497
2009-05-150.81503.68800.00300.3695
2009-05-140.81203.68500.00000.0000
2009-05-130.81203.68500.00300.3708
2009-05-120.80903.68200.01602.0177
2009-05-110.79303.6660-0.0170-2.0988
2009-05-080.81003.68300.00300.3717
2009-05-070.80703.6800-0.0010-0.1238
2009-05-060.80803.68100.01101.3802
2009-05-050.79703.67000.00500.6313
2009-05-040.79203.66500.01802.3256
2009-04-300.77403.64700.01001.3089
2009-04-290.76403.63700.01602.1390
2009-04-280.74803.62100.00400.5376
2009-04-270.74403.6170-0.0140-1.8470
2009-04-240.75803.6310-0.0030-0.3942
2009-04-230.76103.63400.00500.6614
2009-04-220.75603.6290-0.0230-2.9525
2009-04-210.77903.6520-0.0040-0.5109
2009-04-200.78303.65600.01301.6883
2009-04-170.77003.6430-0.0070-0.9009
2009-04-160.77703.6500-0.0010-0.1285
2009-04-150.77803.65100.00700.9079
2009-04-140.77103.64400.00801.0485
2009-04-130.76303.63600.01201.5979
2009-04-100.75103.62400.01802.4557
2009-04-090.73303.60600.01001.3831
2009-04-080.72303.5960-0.0180-2.4291


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