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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-03-121.14601.17600.00800.7030
2004-03-111.13801.16800.01000.8865
2004-03-101.12801.15800.01901.7133
2004-03-091.10901.13900.00200.1807
2004-03-081.10701.1370-0.0100-0.8953
2004-03-051.11701.1470-0.0030-0.2679
2004-03-041.12001.15000.00000.0000
2004-03-031.12001.1500-0.0110-0.9726
2004-03-021.13101.1610-0.0040-0.3524
2004-03-011.13501.16500.00500.4425
2004-02-271.13001.16000.00900.8029
2004-02-261.12101.15100.01501.3562
2004-02-251.10601.1360-0.0130-1.1618
2004-02-241.11901.14900.00800.7201
2004-02-231.11101.1410-0.0320-2.7997
2004-02-201.14301.17300.00000.0000
2004-02-191.14301.1730-0.0040-0.3487
2004-02-181.14701.17700.00600.5259
2004-02-171.14101.17100.00200.1756
2004-02-161.13901.16900.01601.4248
2004-02-131.12301.15300.00800.7175
2004-02-121.11501.1450-0.0080-0.7124
2004-02-111.12301.1530-0.0090-0.7951
2004-02-101.13201.1620-0.0100-0.8757
2004-02-091.14201.17200.00600.5282
2004-02-061.13601.1660-0.0040-0.3509
2004-02-051.14001.17000.00200.1757
2004-02-041.13801.16800.01901.6979
2004-02-031.11901.14900.00700.6295
2004-02-021.11201.14200.01901.7383
2004-01-301.09301.1230-0.0140-1.2647
2004-01-291.10701.13700.00200.1810
2004-01-161.13501.13500.00100.0882
2004-01-151.13401.1340-0.0080-0.7005
2004-01-141.14201.1420-0.0100-0.8681
2004-01-131.15201.1520-0.0030-0.2597
2004-01-121.15501.15500.02402.1220
2004-01-091.13101.1310-0.0050-0.4401
2004-01-081.13601.13600.01501.3381
2004-01-071.12101.12100.01000.9001


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