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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-08-281.58501.68800.03602.3241
2006-08-251.54901.6520-0.0040-0.2576
2006-08-241.55301.65600.00600.3878
2006-08-231.54701.6500-0.0040-0.2579
2006-08-221.55101.65400.01701.1082
2006-08-211.53401.63700.00100.0652
2006-08-181.53301.6360-0.0010-0.0652
2006-08-171.53401.6370-0.0080-0.5188
2006-08-161.54201.64500.01701.1148
2006-08-151.52501.62800.01601.0603
2006-08-141.50901.6120-0.0330-2.1401
2006-08-111.54201.64500.00900.5871
2006-08-101.53301.63600.01701.1214
2006-08-091.51601.6190-0.0060-0.3942
2006-08-081.52201.62500.02401.6021
2006-08-071.49801.6010-0.0070-0.4651
2006-08-041.50501.6080-0.0280-1.8265
2006-08-031.53301.63600.00800.5246
2006-08-021.52501.6280-0.0110-0.7161
2006-08-011.53601.6390-0.0110-0.7111
2006-07-311.54701.6500-0.0420-2.6432
2006-07-281.58901.6920-0.0110-0.6875
2006-07-271.60001.7030-0.0140-0.8674
2006-07-261.61401.7170-0.0080-0.4932
2006-07-251.62201.72500.01701.0592
2006-07-241.60501.70800.01100.6901
2006-07-211.59401.69700.01200.7585
2006-07-201.58201.68500.00400.2535
2006-07-191.57801.6810-0.0370-2.2910
2006-07-181.61501.7180-0.0030-0.1854
2006-07-171.61801.72100.00500.3100
2006-07-141.61301.71600.01100.6866
2006-07-131.60201.7050-0.0590-3.5521
2006-07-121.66101.76400.00000.0000
2006-07-111.66101.76400.00100.0602
2006-07-101.66001.7630-0.0170-1.0137
2006-07-071.67701.7800-0.0080-0.4748
2006-07-061.68501.78800.02701.6285
2006-07-051.65801.7610-0.0100-0.5995
2006-07-041.66801.77100.00200.1200


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