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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.66803.54100.01402.1407
2009-02-060.65403.52700.01702.6688
2009-02-050.63703.5100-0.0100-1.5456
2009-02-040.64703.52000.00901.4107
2009-02-030.63803.51100.01001.5924
2009-02-020.62803.50100.01001.6181
2009-01-230.61803.4910-0.0030-0.4831
2009-01-220.62103.49400.00600.9756
2009-01-210.61503.4880-0.0010-0.1623
2009-01-200.61603.48900.00200.3257
2009-01-190.61403.48700.00100.1631
2009-01-160.61303.48600.00200.3273
2009-01-150.61103.48400.00000.0000
2009-01-140.61103.48400.01402.3451
2009-01-130.59703.4700-0.0140-2.2913
2009-01-120.61103.48400.00400.6590
2009-01-090.60703.48000.01001.6750
2009-01-080.59703.4700-0.0070-1.1589
2009-01-070.60403.4770-0.0010-0.1653
2009-01-060.60503.47800.01101.8519
2009-01-050.59403.46700.00801.3652
2008-12-310.58603.4590-0.0010-0.1704
2008-12-300.58703.46000.00100.1706
2008-12-290.58603.45900.00100.1709
2008-12-260.58503.45800.00100.1712
2008-12-250.58403.45700.00100.1715
2008-12-240.58303.4560-0.0040-0.6814
2008-12-230.58703.4600-0.0210-3.4539
2008-12-220.60803.48100.00100.1647
2008-12-190.60703.48000.00400.6633
2008-12-180.60303.47600.00901.5152
2008-12-170.59403.46700.00701.1925
2008-12-160.58703.46000.00200.3419
2008-12-150.58503.45800.00701.2111
2008-12-120.57803.4510-0.0170-2.8571
2008-12-110.59503.4680-0.0100-1.6529
2008-12-100.60503.47800.01402.3689
2008-12-090.59103.4640-0.0100-1.6639
2008-12-080.60103.47400.01502.5597
2008-12-050.58603.45900.00500.8606


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