我的基金账户

用户名： 密码：

【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-272.25002.4530-0.2180-8.8331
2007-02-262.46802.6710-0.0240-0.9631
2007-02-162.49202.6950-0.0210-0.8357
2007-02-152.51302.71600.05702.3208
2007-02-142.45602.65900.05602.3333
2007-02-132.40002.60300.03301.3942
2007-02-122.36702.57000.09204.0440
2007-02-092.27502.4780-0.0200-0.8715
2007-02-082.29502.49800.01400.6138
2007-02-072.28102.48400.04201.8758
2007-02-062.23902.44200.00200.0894
2007-02-052.23702.4400-0.0470-2.0578
2007-02-022.28402.4870-0.1000-4.1946
2007-02-012.38402.58700.01400.5907
2007-01-312.37002.5730-0.1630-6.4351
2007-01-302.53302.7360-0.0190-0.7445
2007-01-292.55202.75500.02701.0693
2007-01-262.52502.72800.06002.4341
2007-01-252.46502.6680-0.0490-1.9491
2007-01-242.51402.71700.04701.9051
2007-01-232.46702.6700-0.0230-0.9237
2007-01-222.49002.69300.06702.7652
2007-01-192.42302.62600.06202.6260
2007-01-182.36102.5640-0.0040-0.1691
2007-01-172.36502.5680-0.0550-2.2727
2007-01-162.42002.62300.07403.1543
2007-01-152.34602.54900.09804.3594
2007-01-122.24802.4510-0.0330-1.4467
2007-01-112.28102.4840-0.0170-0.7398
2007-01-102.29802.50100.04702.0880
2007-01-092.25102.45400.06903.1622
2007-01-082.18202.38500.02100.9718
2007-01-052.16102.3640-0.0400-1.8174
2007-01-042.20102.40400.01700.7784
2006-12-312.18402.38700.00000.0000
2006-12-292.18402.38700.05702.6798
2006-12-282.12702.33000.00100.0470
2006-12-272.12602.32900.04802.3099
2006-12-262.07802.28100.01100.5322
2006-12-252.06702.27000.05002.4789


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。