我的基金账户

用户名： 密码：

【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-05-141.02601.0960-0.0140-1.3462
2004-05-131.04001.11000.00000.0000
2004-05-121.04001.11000.01401.3645
2004-05-111.02601.0960-0.0020-0.1946
2004-05-101.02801.0980-0.0210-2.0019
2004-04-301.04901.11900.01401.3527
2004-04-291.03501.1050-0.0200-1.8957
2004-04-281.05501.1250-0.0130-1.2172
2004-04-271.06801.1380-0.0070-0.6512
2004-04-261.07501.14500.00500.4673
2004-04-231.07001.1400-0.0030-0.2796
2004-04-221.07301.14300.00300.2804
2004-04-211.07001.1400-0.0130-1.2004
2004-04-201.08301.1530-0.0080-0.7333
2004-04-191.09101.1610-0.0060-0.5469
2004-04-161.09701.16700.01101.0129
2004-04-151.08601.1560-0.0070-0.6404
2004-04-141.09301.1630-0.0130-1.1754
2004-04-131.10601.1760-0.0100-0.8961
2004-04-121.11601.1860-0.0060-0.5348
2004-04-091.12201.1920-0.0250-2.1796
2004-04-081.18701.21700.00000.0000
2004-04-071.18701.21700.00000.0000
2004-04-061.18701.21700.00400.3381
2004-04-051.18301.21300.00100.0846
2004-04-021.18201.21200.01100.9394
2004-04-011.17101.20100.01100.9483
2004-03-311.16001.19000.00700.6071
2004-03-301.15301.1830-0.0020-0.1732
2004-03-291.15501.1850-0.0110-0.9434
2004-03-261.16601.19600.00600.5172
2004-03-251.16001.19000.00000.0000
2004-03-241.16001.19000.00300.2593
2004-03-231.15701.1870-0.0120-1.0265
2004-03-221.16901.1990-0.0030-0.2560
2004-03-191.17201.20200.01401.2090
2004-03-181.15801.1880-0.0150-1.2788
2004-03-171.17301.20300.00400.3422
2004-03-161.16901.19900.00200.1714
2004-03-151.16701.19700.02101.8325


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。