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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-060.97101.0410-0.0120-1.2208
2005-07-050.98301.0530-0.0020-0.2030
2005-07-040.98501.05500.00400.4077
2005-07-010.98101.0510-0.0120-1.2085
2005-06-300.99301.0630-0.0050-0.5010
2005-06-290.99801.0680-0.0040-0.3992
2005-06-281.00201.0720-0.0100-0.9881
2005-06-271.01201.08200.01000.9980
2005-06-241.00201.07200.00200.2000
2005-06-231.00001.0700-0.0040-0.3984
2005-06-221.00401.07400.01101.1078
2005-06-210.99301.0630-0.0060-0.6006
2005-06-200.99901.06900.02602.6721
2005-06-170.97301.0430-0.0060-0.6129
2005-06-160.97901.04900.01301.3458
2005-06-150.96601.0360-0.0070-0.7194
2005-06-140.97301.0430-0.0070-0.7143
2005-06-130.98001.0500-0.0070-0.7092
2005-06-100.98701.0570-0.0140-1.3986
2005-06-091.00101.0710-0.0020-0.1994
2005-06-081.00301.07300.05706.0254
2005-06-070.94601.0160-0.0040-0.4211
2005-06-060.95001.02000.03003.2609
2005-06-030.92000.99000.00600.6565
2005-06-020.91400.9840-0.0300-3.1780
2005-06-010.94401.0140-0.0120-1.2552
2005-05-310.95601.02600.00400.4202
2005-05-300.95201.02200.00300.3161
2005-05-270.94901.0190-0.0160-1.6580
2005-05-260.96501.0350-0.0110-1.1270
2005-05-250.97601.0460-0.0010-0.1024
2005-05-240.97701.0470-0.0030-0.3061
2005-05-230.98001.0500-0.0110-1.1100
2005-05-200.99101.06100.00300.3036
2005-05-190.98801.0580-0.0010-0.1011
2005-05-180.98901.0590-0.0100-1.0010
2005-05-170.99901.06900.00300.3012
2005-05-160.99601.0660-0.0040-0.4000
2005-05-131.00001.0700-0.0020-0.1996
2005-05-121.00201.0720-0.0150-1.4749


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