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【国泰金鹰 020001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9540元 累计净值： 3.9580元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 020001 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国泰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司

国泰金鹰 [020001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-232.19702.96000.06403.0005
2007-04-202.13302.89600.06202.9937
2007-04-192.07102.8340-0.0670-3.1338
2007-04-182.13802.90100.00300.1405
2007-04-172.13502.8980-0.0050-0.2336
2007-04-162.14002.90300.05502.6379
2007-04-132.08502.84800.00600.2886
2007-04-122.07902.84200.03201.5633
2007-04-112.04702.81000.02201.0864
2007-04-102.02502.78800.01300.6461
2007-04-092.01202.77500.02201.1055
2007-04-061.99002.75300.00500.2519
2007-04-051.98502.74800.01800.9151
2007-04-041.96702.73000.02301.1831
2007-04-031.94402.70700.02501.3028
2007-04-021.91902.68200.03902.0745
2007-03-311.88002.64300.00000.0000
2007-03-301.88002.6430-0.0030-0.1593
2007-03-291.88302.64600.01000.5339
2007-03-282.43302.63600.00600.2472
2007-03-272.42702.63000.00100.0412
2007-03-262.42602.62900.02801.1676
2007-03-232.39802.6010-0.0040-0.1665
2007-03-222.40202.60500.00700.2923
2007-03-212.39502.59800.01200.5036
2007-03-202.38302.5860-0.0090-0.3763
2007-03-192.39202.59500.04101.7439
2007-03-162.35102.5540-0.0310-1.3014
2007-03-152.38202.58500.04301.8384
2007-03-142.33902.5420-0.0400-1.6814
2007-03-132.37902.58200.01200.5070
2007-03-122.36702.5700-0.0020-0.0844
2007-03-092.36902.5720-0.0150-0.6292
2007-03-082.38402.58700.02501.0598
2007-03-072.35902.56200.06702.9232
2007-03-062.29202.49500.05002.2302
2007-03-052.24202.4450-0.0360-1.5803
2007-03-022.27802.48100.03601.6057
2007-03-012.24202.4450-0.0550-2.3944
2007-02-282.29702.50000.04702.0889


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